তেলের দর বাড়ায় দুই সপ্তাহের সর্বনিম্নে USDCAD; কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের আগে মার্কিন ডলারের দর কমল

বাজারের মনোভাব এখনও নেতিবাচক

যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল অর্থনৈতিক তথ্য Fed-এর নমনীয় নীতির প্রত্যাশা বাড়ানোয় ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা সামান্য ইতিবাচক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে, আর যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধের আশঙ্কা কমেছে।

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের এম্পায়ার স্টেট ম্যানুফ্যাকচারিং ইনডেক্স তীব্রভাবে কমে -8.7-এ নেমেছে, যা তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং 4.3-এর প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম। এই পতন স্থায়ী মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মন্থরতার ইঙ্গিত দেয়। এতে Fed সতর্ক নীতিগত অবস্থান নেবে—এমন প্রত্যাশা আরও জোরালো হয়েছে। ফলে মার্কিন ডলার (USD) আরও দুর্বল হচ্ছে।

শেয়ারবাজারের উত্থানে প্রযুক্তি খাতের শেয়ারগুলো নেতৃত্ব দিয়েছে। Elon Musk $1 billion-এর শেয়ার কেনার পর Tesla-র শেয়ারের দাম দ্রুত বেড়েছে। Gemini AI মডেল—বিশেষ করে “Nano Banana” ইমেজ জেনারেটর—নিয়ে আগ্রহ বাড়ায় Alphabet (Google-এর মূল প্রতিষ্ঠান) রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। Alphabet-এর বাজারমূল্য $3 trillion ছাড়িয়ে Microsoft, Apple ও Nvidia-র সঙ্গে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে। চীনের একচেটিয়া-বিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ সত্ত্বেও Nvidia-র শেয়ারের দাম প্রায় অপরিবর্তিত ছিল।

নীতিসংক্রান্ত খবরে, প্রেসিডেন্ট Trump যুক্তরাষ্ট্রে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের বদলে ছয় মাস অন্তর প্রতিবেদন প্রকাশের পক্ষে মত দিয়েছেন। Securities and Exchange Commission (SEC)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে এই পরিবর্তন বাজারের আশাবাদ বাড়িয়েছে।

বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট নিশ্চিত করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন TikTok নিয়ে একটি কাঠামোগত চুক্তিতে পৌঁছেছে, যা বাণিজ্য উত্তেজনা কমিয়েছে। তিনি আরও জানান, শুক্রবার ট্রাম্প ও শি জিনপিংয়ের কথা হবে, যা বাজারের মনোভাবকে আরও ইতিবাচক করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (USTR) Greer-ও বাণিজ্য আলোচনার অগ্রগতির ওপর নির্ভর করে শুল্ক স্থগিত রাখার বিষয়ে আগ্রহের ইঙ্গিত দিয়েছেন। Trump Truth Social-এ লিখেছেন, ইউরোপে সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য বৈঠক “খুবই ভালো হয়েছে” এবং তরুণ আমেরিকানদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি কোম্পানির জন্য ইতিবাচক ফলের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে বেসেন্ট বলেছেন, ইউরোপীয় দেশগুলো একই ধরনের পদক্ষেপ না নিলে রুশ তেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চীনা পণ্যে যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক আরোপ করবে না। যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বড় তেল কোম্পানিগুলোর ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং ইউক্রেনকে ঋণ দেওয়ার জামানত হিসেবে 300 বিলিয়ন ডলারের জব্দ করা রুশ সম্পদ ব্যবহারসহ সম্ভাব্য পদক্ষেপও বিবেচনা করছে।

চীনে, পাড়া-মহল্লার মধ্যে জরুরি পরিষেবা ও দোকানে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ বাড়িয়ে ভোগব্যয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে “15 মিনিটের সুবিধাজনক জীবনযাপনের এলাকা” গড়ে তোলার একটি নতুন নীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে, Stephen Miran অল্প ব্যবধানে Federal Open Market Committee (FOMC)-তে নিয়োগের অনুমোদন পেয়েছেন—এতে মুদ্রানীতিতে নিজের প্রভাব বাড়ানোর ক্ষেত্রে Trump এগিয়ে গেলেন। এদিকে, Federal Reserve-এর গভর্নর Lisa Cook-কে অপসারণের Trump-এর চেষ্টা একটি মার্কিন আপিল আদালত নাকচ করেছে। ফলে 16-17 সেপ্টেম্বরের Fed নীতিনির্ধারণী বৈঠকে তাঁর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।

জাপানে চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ইয়োশিমাসা হায়াশি যুক্তরাষ্ট্র-জাপান শুল্ক চুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একই সময়ে জাপানি ইয়েন (JPY) কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে।

রাজনৈতিক সংকট ও জাতীয় ঋণ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে Fitch Ratings ফ্রান্সের ক্রেডিট রেটিং কমিয়ে A+ করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার RBA-এর সহকারী গভর্নর Sarah Hunter বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে, তবে ঝুঁকিগুলো ভারসাম্যপূর্ণ এবং মুদ্রানীতির প্রভাব দেখা দিতে সময় লাগে। নিউজিল্যান্ডে আগস্টের Food Price Index মাসিক হিসাবে 0.3% এবং বার্ষিক হিসাবে 5.0% বেড়েছে, যা জুলাইয়ের পরিসংখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কানাডায় জুলাই মাসে উৎপাদন খাতের বিক্রি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি, 2.5% বেড়েছে; যেখানে প্রত্যাশা ছিল 1.8%। পাইকারি বাণিজ্যও প্রত্যাশার চেয়ে ভালো করেছে, যদিও 1.2% বৃদ্ধির হার 1.3% প্রত্যাশার চেয়ে সামান্য কম ছিল।

কানাডার রাজনীতিতে, প্রধানমন্ত্রী Mark Carney Teck Resources–Anglo American একীভবনের বিরোধিতা করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, একীভূত কোম্পানির সদর দপ্তর কানাডায় না সরালে তিনি চুক্তিটি আটকে দেবেন।

U.S. Dollar Index (DXY) টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমে সাত সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। এতে প্রধান মুদ্রা ও কমোডিটিগুলো সাম্প্রতিক লাভ ধরে রাখতে পেরেছে, আর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের শেয়ারবাজার ওয়াল স্ট্রিটের পথ অনুসরণ করেছে।

EURUSD ও GBPUSD যথাক্রমে টানা চতুর্থ ও দ্বিতীয় দিনের মতো বেড়েছে, আর USDJPY এক সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। মিশ্র ডেটার কারণে সামান্য পিছু হটার আগে AUDUSD ও NZDUSD কয়েক সপ্তাহের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কানাডার শক্তিশালী ডেটা, crude oil-এর উচ্চ দাম (কানাডার একটি প্রধান রপ্তানি পণ্য) এবং দুর্বল USD-এর প্রভাবে USDCAD দুই সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কাছাকাছি চাপের মধ্যে ছিল। এর মধ্যে কানাডার মুদ্রাস্ফীতির ডেটা এবং যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রির রিপোর্ট প্রকাশের অপেক্ষা রয়েছে।

অর্থনৈতিক ডেটা এবং সাপ্তাহিক API মজুত প্রতিবেদন প্রকাশের আগে টানা তৃতীয় দিনের মতো US ক্রুড অয়েলের দাম বেড়েছে।

ক্রিপ্টো মার্কেটে Bitcoin (BTC) পুনরুদ্ধার করেছে। অন্যদিকে, টানা তিন দিনের পতনের পর Ethereum (ETH)-এর দরপতন অব্যাহত রয়েছে।

EURUSD ও GBPUSD সামান্য বাড়ল, USDJPY কমল

ফ্রান্সের ক্রেডিট রেটিং কমানো, রাশিয়ার সঙ্গে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে উদ্বেগ উপেক্ষা করে EURUSD টানা চার দিন ধরে ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। ECB-র অর্থনৈতিক আশাবাদ এই পেয়ারকে সমর্থন দিচ্ছে।

একইভাবে, যুক্তরাজ্যের কর্মসংস্থানের মিশ্র প্রতিবেদন ও আবাসন বাজারের দুর্বল তথ্য সত্ত্বেও GBPUSD টানা দ্বিতীয় দিন শক্তিশালী রয়েছে।

এদিকে, USDJPY এক সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে এবং টানা দুই দিনের দরপতন বাড়িয়েছে। জাপানের ব্যাংক (BOJ) সুদের হার বাড়াতে পারে—এমন আলোচনা ফেডের পরপর সুদের হার কমানোর ইঙ্গিতের বিপরীত। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্র-জাপান বাণিজ্য চুক্তিগুলো ইয়েনকে সহায়তা করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দেশীয় বিভিন্ন অনুঘটকের মিশ্র প্রভাবে AUDUSD ও NZDUSD-এ বুলিশ ট্রেডাররা আপাতত বিরতি নিচ্ছেন

নভেম্বর 2024-এর পর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পর AUDUSD কিছুটা পিছিয়েছে। এর কারণ, Reserve Bank of Australia (RBA)-এর কর্মকর্তা Hunter কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়া নীতির অবস্থানকে আরও জোরালো করতে পারেননি। সপ্তাহের শুরুতে শক্তিশালী পারফরম্যান্সের পর NZDUSD-ও সামান্য কমেছে, যার ওপর নিউজিল্যান্ডের দুর্বল খাদ্যমূল্যের তথ্যের প্রভাব পড়েছে। তবুও, ঝুঁকির সূচক হিসেবে ভূমিকা এবং Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)-এর তুলনায় RBA-এর অপেক্ষাকৃত কড়া নীতির পক্ষপাতের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ডলার ট্রেডারদের কাছে নিউজিল্যান্ড ডলারের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় রয়েছে।

US CPI-র দিকে নজর…

সোমবার USDCAD আট সপ্তাহ ধরে চলা ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডলাইনের সাপোর্ট ভেঙেছে। 22 আগস্টের পর এটাই ছিল এক দিনে সবচেয়ে বড় পতন। কানাডার প্রধান রপ্তানি পণ্য ক্রুড অয়েলের দাম বাড়া এবং বেশিরভাগ কানাডীয় তথ্য ইতিবাচক হওয়ায় এই পতন হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে, Bank of Canada (BoC) শিগগিরই সুদের হার কমানো স্থগিত করতে পারে—এমন আলোচনা এবং সাম্প্রতিক উদ্বেগ সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা বাণিজ্য চুক্তি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত হবে বলে প্রত্যাশা। এসব কারণ আজ কানাডার মূল্যস্ফীতি ও যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রির তথ্য প্রকাশের আগে USDCAD-এর দরপতনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

Crude Oil ও Gold-এর দাম তুলনামূলক দৃঢ় রয়েছে

সরবরাহে ঘাটতির আশঙ্কা, চীনের প্রণোদনার আশা এবং বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আশাবাদের কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে। গত সপ্তাহের লাভ ধরে রেখে টানা তৃতীয় দিনও দর বেড়েছে। তবে OPEC+-এর সরবরাহ বাড়ানোর প্রত্যাশা এবং আরও বেশি তেল উত্তোলনে US প্রেসিডেন্ট Donald Trump-এর তাগিদে দরবৃদ্ধি সীমিত হয়েছে। US অর্থনৈতিক ডেটা ও সাপ্তাহিক মজুতের প্রতিবেদন প্রকাশের আগে এই চাপ দেখা দিয়েছে।

মার্কিন ডলারের দুর্বলতা, ইতিবাচক মনোভাব এবং টেকনিক্যাল ব্রেকআউটের সমর্থনে সোনা সামান্য বেড়েছে। এর আগে অল্প সময়ের জন্য দাম $3,690-এর কাছাকাছি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দুই ক্রেতা ভারত ও চীন থেকে চাহিদা এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে সোনার আকর্ষণও XAU-এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন জুগিয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম সামান্য বেড়েছে, শেয়ারবাজারও ঊর্ধ্বমুখী

প্রতিষ্ঠানগত অর্থপ্রবাহ, টেকনিক্যাল ব্রেকআউট এবং দুর্বল USD-এর সমর্থনে দুর্বল শুরু কাটিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যদিও Ethereum (ETH)-এর ওপর চাপ রয়ে গেছে। একই সময়ে, প্রযুক্তি খাতের অনুকূল খবর, ইতিবাচক আয় এবং শেয়ারবাজারে অর্থপ্রবাহ সহজ করা ও রিপোর্টিংয়ের বাধা দূর করার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পদক্ষেপের পাশাপাশি ফেডারেল রিজার্ভের (Fed) সুদের হার কমানোর ঝোঁকে ওয়াল স্ট্রিটের দরবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা

• লেখার সময় পর্যন্ত, ইতিবাচক একটি সপ্তাহের পর WTI অপরিশোধিত তেলের দাম টানা তৃতীয় দিনের মতো বেড়ে $63.50-এ পৌঁছেছে।
• $3,690 ছুঁয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর সোনার দাম $3,685-এর কাছাকাছি সামান্য ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে।
• US Dollar Index (DXY) 97.15-এর কাছাকাছি, সাত সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে।
• ওয়াল স্ট্রিট সামান্য লাভ নিয়ে বন্ধ হয়েছে। S&P 500 এবং Nasdaq বেঞ্চমার্ক রেকর্ড উচ্চতায় বন্ধ হয়েছে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক ফিউচারসে গতি নেই। তবুও, এশিয়া-প্যাসিফিকের স্টকগুলোতে সামান্য ইতিবাচক মনোভাব দেখা যাচ্ছে, আর ইউরোপ ও ব্রিটেনের ইকুইটিগুলো দিনের শুরুতে মিশ্রভাবে লেনদেন হচ্ছে।
• Bitcoin ও Ethereum—দুটিই আগের দরপতন কিছুটা কাটিয়ে সামান্য বেড়ে যথাক্রমে $116,000 ও $4,535-এ পৌঁছেছে।

সামনে ব্যস্ত একটি দিন…

মঙ্গলবার ইউরোজোনের শিল্প উৎপাদন, জার্মানি ও ইইউর ZEW সেন্টিমেন্ট সমীক্ষা এবং কানাডার সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির তথ্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রয় ও সাপ্তাহিক অপরিশোধিত তেলের মজুতের তথ্য বাজারকে দিকনির্দেশ দেবে। পাশাপাশি, বাজারে ঝুঁকির প্রবণতা বদলাতে পারে—এমন বৃহত্তর কারণগুলোও প্রভাব ফেলবে। এসব তথ্য ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির (FOMC) সিদ্ধান্তের আগে ঝুঁকি নেওয়ার আগ্রহ বাড়াতে পারে। এর ফলে মার্কিন ডলারের ওপর আরও চাপ পড়তে পারে, আর পণ্য ও অ্যান্টিপোডিয়ান মুদ্রাগুলো—বিশেষ করে USDCAD এবং Gold—সমর্থন পেতে পারে। তবে বুধবারের আগে উল্লেখযোগ্য গতি আসার সম্ভাবনা কম।

শীর্ষস্থানীয় অ্যাসেটগুলোর পূর্বাভাস

• দাম বাড়ার সম্ভাবনা: USDCAD, USDJPY
• আরও দরপতনের সম্ভাবনা: USDCHF, সোনা
• দর স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, মার্কিন ডলার, BTCUSD, ETHUSD, অপরিশোধিত তেল
• ধীর ও ধাপে ধাপে দরপতনের সম্ভাবনা: DAX, FTSE 100, EURUSD

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！