ফরেক্স ট্রেডিংয়ে কৌশলী পদ্ধতি কাজে দেয়। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ট্রেডিং করাকে বেশ জটিল মনে হতে পারে। তবে প্রতিটি ট্রেডারই sooner or later একটি প্রশ্ন করেন: পেশাদারদের মতো ফরেক্স ট্রেড করবেন কীভাবে? উত্তরটা গোপন কিছু নয়: টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের জন্য তৈরি টুল ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের দক্ষতা বাড়াতে হবে। এ ধরনের ট্রেডিং টুলের অন্যতম সেরা হলো ফরেক্স চার্ট। এটি আপনাকে বাজারের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করতে, ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করতে এবং বাজারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দিতে সাহায্য করে। তা সত্ত্বেও, চার্ট দিয়ে ট্রেডিং এতটাই জটিল যে বেশিরভাগ ট্রেডার সেগুলো পড়া শেখা ছেড়ে দেন। ফলে তারা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে ট্রেড করেন।
এই নিবন্ধে ফরেক্স চার্ট সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার, তা তুলে ধরা হয়েছে: ট্রেডিং চার্ট কীভাবে পড়বেন, ট্রেডিং সিগন্যাল কীভাবে শনাক্ত করবেন, চার্ট বিশ্লেষণের জন্য কোন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটি সেরা এবং ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট পড়া কেন আজ আপনার শেখার জন্য সবচেয়ে ভালো বিষয়।
ট্রেডিং চার্ট শেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রথমেই যে প্রশ্নটি আপনার মনে আসবে, তা হলো—চার্ট কোথায় পাবেন। MTrading বিভিন্ন সুবিধাসহ শক্তিশালী MetaTrader প্ল্যাটফর্ম বিনামূল্যে দেয়:
MetaTrader 4 Web Trader যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করা যায় এবং এটি ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই
MetaTrader 4 Supreme Edition MT4-এর বিশ্বের সবচেয়ে উদ্ভাবনী ফিচারগুলো একত্র করে: মিনি ও ট্রেড টার্মিনাল, টিক চার্ট ট্রেডার, নিউজ ফিড, ইন্ডিকেটর সমাধান, ট্রেডিং সিমুলেটর এবং মিনি চার্ট
MetaTrader 4 বা MT4 নতুন এবং পেশাদার—উভয় ধরনের ট্রেডারের জন্যই উপযুক্ত একটি সফটওয়্যার টুল। এই বিনামূল্যের প্ল্যাটফর্মের অন্যতম বড় সুবিধা হলো, আপনি যে চার্ট দেখছেন, সেখান থেকেই সরাসরি ট্রেড করতে পারবেন।
MTrading MetaTrader 4 প্ল্যাটফর্মে একটি বিনামূল্যের ডেমো অ্যাকাউন্ট দেয়, যেখানে সব ধরনের চার্ট সবসময় হাতের নাগালে থাকে। আপনার পছন্দের সংস্করণ—ডেস্কটপ, ওয়েব, Multiterminal বা Supreme Edition—বেছে নিন এবং স্মার্ট সফটওয়্যারের সহায়তায় ঝুঁকিমুক্তভাবে ট্রেডিং অনুশীলন করুন।
MT4-এর এই স্ক্রিনশটে GBP/USD-এর একটি প্রাইস চার্ট দেখা যাচ্ছে। MetaTrader 4 আপনাকে ফরেক্সের লাইভ প্রাইস দেখায়। সাধারণত, ব্রোকার এসব বাজারদর ইন্টারব্যাংক মার্কেট এবং শীর্ষস্থানীয় লিকুইডিটি প্রোভাইডারদের কাছ থেকে পায়। সরাসরি ইন্টারব্যাংক মার্কেট থেকে এই দাম পাওয়া প্রমাণ করে যে MetaTrader আপনাকে বৈশ্বিক মার্কেটপ্লেসের সঙ্গে যুক্ত করে। তাহলে, এই বিনামূল্যের ট্রেডিং চার্ট কীভাবে পড়বেন?
ট্রেডিং চার্ট কীভাবে পড়বেন
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের জন্য চার্ট পড়তে জানা একটি অপরিহার্য দক্ষতা, যদিও বিষয়টি বুঝতে বেশ জটিল মনে হতে পারে। চলুন, সব ধরনের ট্রেডিং চার্টের মূল ধারণাগুলো দিয়ে শুরু করি।
দাম ও সময়ের অক্ষ
পিপ ও বিনিময় হারের মূল্য নির্ধারণ
চার্টের ধরন (লাইন, বার ও ক্যান্ডেলস্টিক)
টাইমফ্রেম
দাম ও সময়ের অক্ষ
সব ট্রেডিং চার্টের গঠন প্রায় একই। চার্টের কাঠামো দুটি অক্ষ দিয়ে তৈরি—অনুভূমিক X অক্ষ এবং উল্লম্ব Y অক্ষ। এগুলো যথাক্রমে সময় (X) এবং নির্বাচিত ইন্সট্রুমেন্টের বিনিময় হার (Y) দেখায়। সহজে ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেসে জুম করার সুবিধা আছে, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাম সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে এবং দামের ওঠানামার অতীত চিত্র দেখতে সাহায্য করে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত দামের পরিবর্তন দেখতে চাইলে চার্টটি বাম থেকে ডানে পড়ুন।
উদাহরণস্বরূপ, কোনো চার্টে দেখা গেল বিনিময় হার কমেছে। এর অর্থ, নির্দিষ্ট টাইমফ্রেমে বাজার নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে। বিপরীতে, বিনিময় হার বেড়ে থাকলে একই সময়ে বাজার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে। যুক্তিটি খুব সহজ মনে হলেও, এই তথ্য আপনার ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে: কোনো প্রবণতা শুরু হলে, একই দিকে দাম আরও দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে।
পিপ ও বিনিময় হার
পিপ, বা “percentage in point”, একটি মানসম্মত একক। কোনো কারেন্সি কোটের (বা অন্য কোনো আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের দামের) পরিবর্তনের ক্ষুদ্রতম একক হলো পিপ। USD-সম্পর্কিত কারেন্সি পেয়ারের ক্ষেত্রে 1 পিপের মান $0.0001। একে সাধারণত 1%-এর 1/100 ভাগ, বা 1 বেসিস পয়েন্ট বলা হয়। পিপের এই ছোট মান বাজারে দ্রুত ওঠানামার সময় ট্রেডারদের বড় ধরনের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে। পিপের মান 0.0001-এর চেয়ে বড় হলে, একই দামের পরিবর্তনে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হতো।
সাধারণত, জাপানি ইয়েনের পেয়ার ছাড়া অন্য কারেন্সির দাম 4 দশমিক ঘর পর্যন্ত দেখানো হয়। ইয়েনের পেয়ারের দাম দেখানো হয় 2 দশমিক ঘর পর্যন্ত। তবে ট্রেডিং রোবটের অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের কারণে, বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্মে এক সেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া ট্রেডের দাম আরও নির্ভুলভাবে দেখানো হয়। তাই বিনিময় হারে প্রায়ই আরও একটি (5ম) সংখ্যা দেখা যায়।
উপরের ফরেক্স চার্টের অংশে GBP/USD পেয়ারের সর্বোচ্চ দাম 1.27560 দেখা যাচ্ছে। এই চার্টে সর্বনিম্ন দাম 1.26850। এই দুটি সংখ্যার পার্থক্য হিসাব করলে দেখা যাবে, বাজার 0.0071 বা 71 পিপ কমেছে। উদাহরণস্বরূপ, 1 লটের ট্রেডে 1 পিপের মূল্য হতে পারে $10। নিচের দুটি পরিস্থিতি দেখুন:
MetaTrader প্ল্যাটফর্মে বিনিময় হারের লাইভ পরিবর্তন দেখার জন্য 3টি বিকল্প আছে: লাইন চার্ট, বার চার্ট ও ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট। MetaTrader 4-ভিত্তিক ফরেক্স সফটওয়্যারে View - Toolbars - Standard নির্বাচন করে এই চার্টগুলোর মধ্যে পরিবর্তন করা যায়।
লাইন চার্ট
এই ধরনের চার্টে নির্দিষ্ট টাইমফ্রেমের ক্লোজিং প্রাইসগুলোকে একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক মাসের টাইমফ্রেমের চার্টে রেখাটি গত মাসের প্রতিটি ট্রেডিং দিনের ক্লোজিং প্রাইসকে যুক্ত করে। লাইন চার্ট ট্রেডারদের প্রবণতা শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
OHLC বার চার্ট
OHLC চার্টে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একাধিক বার থাকে। প্রতিটি বার একটি নির্দিষ্ট সময়ের এককে—যেমন এক ঘণ্টা বা এক দিনে—ওপেন, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং ক্লোজিং প্রাইস দেখায় (OHLC—Open, High, Low এবং Close)।
প্রতিটি বারের বাঁ দিকের ছোট দাগটি ওপেনিং প্রাইস এবং ডান দিকের দাগটি ক্লোজিং প্রাইস দেখায়। প্রতিটি বারের সর্বোচ্চ বিন্দু নির্বাচিত সময়ের এককে বাজারে ট্রেড হওয়া সর্বোচ্চ দাম নির্দেশ করে। প্রতিটি বারের সর্বনিম্ন বিন্দু নির্বাচিত সময়ে ট্রেড হওয়া সর্বনিম্ন দাম নির্দেশ করে।
এবার রং সম্পর্কে বলা যাক। সবুজ বার হলো ক্রেতাদের বার, যেখানে ক্লোজিং প্রাইস ওপেনিং প্রাইসের চেয়ে বেশি। লাল বার হলো বিক্রেতাদের বার, যেখানে ক্লোজিং প্রাইস ওপেনিং প্রাইসের চেয়ে কম।
সব মিলিয়ে, বার চার্ট দেখে বোঝা যায় বাজারের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে—ক্রেতা, নাকি বিক্রেতা।
এই বারগুলোই পরের ধরনের চার্টের ভিত্তি, যার নাম ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট। ফরেক্সে এটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের চার্ট।
ক্যান্ডেলস্টিক
জেনে অবাক হতে পারেন, 18শ শতকে জাপানি চাল ব্যবসায়ীরা প্রথম ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট ব্যবহার করেছিলেন। OHLC বার চার্টের মতো, এগুলোও একটি নির্দিষ্ট সময়ের ওপেন, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও ক্লোজিং মূল্য দেখায়।
OHLC বার চার্ট ও ক্যান্ডেলস্টিক চার্টের পার্থক্য তাদের উপাদানে। ক্যান্ডেলস্টিক বারের প্রধান উপাদান হলো ওপেন ও ক্লোজিং মূল্যের মধ্যবর্তী একটি “বক্স”, যাকে ‘বডি’ বলা হয়। বডির ওপর ও নিচের সরু রেখাটিকে বলা হয় শ্যাডো। শ্যাডোসহ বারটি দেখতে মোমবাতির মতো হওয়ায় এই চার্টের নাম হয়েছে ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট। এই চার্টে শ্যাডোর কাজ সম্পর্কে নিবন্ধের পরের অংশে ব্যাখ্যা করা হবে।
টাইমফ্রেম: চার্টে সময়ের একক
কোন টাইমফ্রেম বেছে নেবেন, তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট ট্রেডারের বিশ্লেষণের প্রয়োজন ও ট্রেডিং কৌশলের ওপর। MetaTrader 4-এ বিভিন্ন টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ করা যায়:
মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক ফরেক্স চার্ট দীর্ঘ সময় পজিশন ধরে রাখেন, অথবা সুইং ট্রেডিং বা পজিশনাল ট্রেডিং করেন—এমন ট্রেডারদের জন্য উপযোগী।
4-ঘণ্টা, 1-ঘণ্টা ও 30-মিনিটের ফরেক্স চার্ট তাঁদের জন্য উপযোগী, যাঁরা ইন্ট্রাডে ট্রেডিং পছন্দ করেন এবং কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন পজিশন ধরে রাখেন।
15-মিনিট, 5-মিনিট ও 1-মিনিটের ফরেক্স চার্ট তাঁদের জন্য উপযোগী, যাঁরা খুব অল্প সময়ের জন্য পজিশন ধরে রাখেন।
OHLC বার চার্ট বা ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট বিশ্লেষণ করার সময়, দেখবেন প্রতিটি সময়ের একক শেষে নতুন একটি বার বা ক্যান্ডেল তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, 5-মিনিটের টাইমফ্রেম (M5) প্রয়োগ করা চার্ট বিশ্লেষণ করলে দেখবেন, প্রতি 5 মিনিটে একটি নতুন বার তৈরি হয়।
ফরেক্স ট্রেডাররা ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট কেন পছন্দ করেন
ক্যান্ডেলস্টিক চার্টে অনেক তথ্য থাকে। চার্টের প্রতিটি অংশে থাকা তথ্যের পাশাপাশি নিয়মিত ফিরে আসা প্যাটার্নও ট্রেডারদের আসন্ন পরিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে।
এই প্যাটার্নগুলো স্বল্পমেয়াদি দিক বুঝতে এবং বুলিশ বা বেয়ারিশ ট্রেন্ডের পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে। একটি ক্যান্ডেলস্টিকই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারের ওপেন, হাই, লো এবং ক্লোজিং প্রাইসের মতো অনেক তথ্য দেখাতে পারে।
ক্যান্ডেলের বডির রং ক্লোজিং প্রাইসের ফলাফল বোঝায়। ক্যান্ডেল লাল বা কালো হলে, ক্লোজিং প্রাইস ওপেনিং প্রাইসের চেয়ে কম ছিল। ক্যান্ডেল সাদা বা সবুজ হলে, ক্লোজিং প্রাইস ওপেনিং প্রাইসের চেয়ে বেশি ছিল।
ছায়া লম্বা হোক বা ছোট, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হাই ও লো প্রাইস দেখায়।
বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট প্যাটার্ন
হ্যামার ক্যান্ডেল প্রতিরোধের ফলে তৈরি হয়। এতে দেখা যায়, বিক্রেতারা বাজারকে নতুন লো-তে ঠেলে দেন, তারপর ক্রেতারা সেটিকে আবার উপরের দিকে ঠেলে তোলেন। ওপেন ও ক্লোজ প্রাইস দুটিই ক্যান্ডেলের ওপরের অর্ধেকে থাকলে, তা নিম্নমুখী প্রবণতা প্রত্যাখ্যান এবং ভবিষ্যতে ঊর্ধ্বমুখী শক্তির সম্ভাবনা বোঝায়।
বুলিশ হারামি হলো লাল ক্যান্ডেলের পর সবুজ ক্যান্ডেল তৈরি হওয়ার একটি প্যাটার্ন। এটি বাজারে অনিশ্চয়তা এবং সেখান থেকে ব্রেকআউটের সম্ভাবনা বোঝায়। দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি প্রথম ক্যান্ডেলের হাই ও লো-র মধ্যে তৈরি হয় বলে একে “ইনসাইড ক্যান্ডেল”ও বলা হয়।
বুলিশ এনগালফিং হলো লাল ক্যান্ডেলের পর সবুজ ক্যান্ডেল তৈরি হওয়ার একটি প্যাটার্ন। এটি বাজারের মনোভাবে জোরালো ইতিবাচক পরিবর্তন বোঝায়। সাধারণত, সবুজ ক্যান্ডেলটি লাল ক্যান্ডেলের হাই থেকে লো পর্যন্ত পুরো প্রাইস রেঞ্জকে ঢেকে ফেলে, যা সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।
বেয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট প্যাটার্ন
ইনভার্টেড হ্যামার (অথবা শুটিং স্টার) দেখায়, ক্রেতারা বাজারকে নতুন হাই-তে ঠেলে দেন, তারপর বিক্রেতারা সেটিকে অনেকটা নিচে নামিয়ে আনেন। ক্যান্ডেলের নিচের অর্ধেকে ওপেন ও ক্লোজ প্রাইস থাকলে, তা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রত্যাখ্যান এবং পরবর্তী সময়ে নিম্নমুখী চলাচলের সম্ভাবনা বোঝায়।
বেয়ারিশ হারামি হলো সবুজ ক্যান্ডেলের পর লাল ক্যান্ডেল তৈরি হওয়ার একটি প্যাটার্ন। এটি বাজারে অনিশ্চয়তা এবং সেখান থেকে ব্রেকআউটের সম্ভাবনা বোঝায়। একে “ইনসাইড ক্যান্ডেল” গঠনও বলা হয়, কারণ একটি ক্যান্ডেল আগের ক্যান্ডেলের হাই থেকে লো পর্যন্ত প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে তৈরি হয়।
বেয়ারিশ এনগালফিং হলো সবুজ ক্যান্ডেলের পর লাল ক্যান্ডেল তৈরি হওয়ার একটি প্যাটার্ন। এটি বাজারের মনোভাবে জোরালো নিম্নমুখী পরিবর্তন বোঝায়। লাল ক্যান্ডেলটি সবুজ ক্যান্ডেলের হাই থেকে লো পর্যন্ত পুরো প্রাইস রেঞ্জকে ঢেকে ফেলে, যা নিম্নমুখী চলাচলের ইঙ্গিত দেয়।
ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন পড়া
উপরের অংশে আমরা ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট এবং এতে তৈরি হওয়া প্যাটার্নগুলো বর্ণনা করেছি। এবার দেখা যাক, চার্টে এই প্যাটার্নগুলোর কয়েকটি আপনি শনাক্ত করতে পারেন কি না। প্রথম চার্টের নিচে উত্তরগুলো দেখতে পাবেন।
নিবন্ধে উল্লেখ করা তিন ধরনের চার্টই স্বতন্ত্র, তবে ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। ক্যান্ডেলস্টিক চার্টের প্যাটার্ন শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করলে ট্রেডাররা সম্ভাব্য বাঁকবদল এবং বাজারচক্রের শুরু বা শেষ সম্পর্কে আগাম ধারণা পেতে পারেন।
এই উপকরণে বিনিয়োগসংক্রান্ত পরামর্শ, বিনিয়োগের সুপারিশ, আর্থিক উপকরণে কোনো লেনদেনের প্রস্তাব বা আহ্বান নেই এবং এটিকে এমন কিছু আছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, ঝুঁকিগুলো বুঝতে পারছেন কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।
