হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধা
হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধা
হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ফরেক্স ট্রেডিং, সংক্ষেপে HFT, এমন একটি ট্রেডিং পদ্ধতি যেখানে শক্তিশালী কম্পিউটার সফটওয়্যার ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশে যত বেশি সম্ভব অর্ডার প্রক্রিয়া করা হয়। হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ফরেক্স ট্রেডিং কৌশল থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে অর্ডার কার্যকর করার গতি যতটা সম্ভব বেশি হওয়া জরুরি।
এই কৌশলটি আয়ত্ত করা বেশ কঠিন। এ ছাড়া, পর্যাপ্ত অর্ডার কার্যকর করার সক্ষমতা নিশ্চিত করে এমন উপযুক্ত সফটওয়্যার ও প্রোগ্রাম কিনতে শুরুতেই বিনিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। তবে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি ট্রেডারদের ভালো মুনাফা করতে সাহায্য করতে পারে।
নতুনদের জন্য হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ফরেক্স ট্রেডিংয়ের ব্যাখ্যা
এই কৌশল শুধু ফরেক্স বাজারেই নয়, অন্যান্য অ্যাসেটেও ট্রেড করার সময় ব্যবহার করা যায়। এর মূল লক্ষ্য হলো, সবচেয়ে কম সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক ট্রেড করা। প্রধান বাধা হলো, অর্ডার এত দ্রুত কার্যকর করতে হয় যে এত উচ্চ গতিতে প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুধু কম্পিউটারই সামলাতে পারে। HFT আসলে কী, তা আরও ভালোভাবে বুঝতে কৌশলটির কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হলো:
বিপুল সংখ্যক অর্ডার দিয়ে ট্রেড করা হয়েছে।
মোমেন্টাম অর্ডার বাতিল করা বা কার্যকর করা।
পজিশন কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখা হয়।
ট্রেডিং দিনের শেষ হওয়ার আগেই সব অর্ডার বন্ধ করতে হবে।
ট্রেডাররা অল্প মুনাফার মার্জিন নিয়ে কাজ করেন।
ট্রেডিং অ্যালগরিদম ডেটা ফিড এবং প্রক্সিমিটি সার্ভিসের ওপর নির্ভর করে।
অন্যভাবে বললে, প্রতিটি হাই-ফ্রিকোয়েন্সি Forex ট্রেডিং কৌশল একটি নির্দিষ্ট অ্যালগরিদমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা বাজারে ওঠানামা হওয়ার আগেই তার পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে। এর মূল ধারণা হলো, কারেন্সি পেয়ারের সামান্য পরিবর্তনগুলো অনুসরণ করে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র মুনাফা অর্জন করা।
হাই-ফ্রিকোয়েন্সি Forex ট্রেডিং কৌশল কীভাবে কাজ করে?
HFT মূলত সফটওয়্যার ও কম্পিউটার প্রোগ্রামের ওপর নির্ভর করে। এসব প্রোগ্রামে ট্রেডিং অ্যালগরিদম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম ফ্যাক্টর, প্রসেসর ও অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়। তাই বিশেষজ্ঞরা যেগুলোকে প্রায়ই “সুপারকম্পিউটার” বলেন, এমন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রধান সমস্যা হলো, সব ব্যবহারকারীর পক্ষে এ ধরনের প্রযুক্তি কেনা সম্ভব নয়। প্রাথমিক বিনিয়োগ শুরু হয় $5,000 থেকে, যা বেশ ব্যয়বহুল—বিশেষ করে নতুনদের জন্য।
আরও সহজভাবে বললে, FX এক্সপার্ট অ্যাডভাইজরের একটি সাধারণ পরিবর্তিত সংস্করণের কথা ভাবুন। এবার সেটিকে এমন একটি উন্নত স্বয়ংক্রিয় সংস্করণ হিসেবে কল্পনা করুন, যাতে সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একাধিক জটিল ইন্ডিকেটর সংযুক্ত আছে এবং প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ট্রেড সম্পন্ন করা যায়। এটাই HFT।
হাই-ফ্রিকোয়েন্সি Forex ট্রেডিং অ্যালগরিদমের ধরন
HFT অ্যালগরিদমগুলো একেকটি একেক রকম, কারণ এগুলো ভিন্নভাবে তৈরি করা হয়। এগুলো ট্রেডিংয়ের ধরন ও পছন্দের কৌশলের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত, হাই-ফ্রিকোয়েন্সি Forex ট্রেডিং কৌশলে চারটি প্রধান ধরনের অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়:
স্বয়ংক্রিয় হেজিং। ঝুঁকির এক্সপোজার কমানোর জন্য এই অ্যালগরিদমটি একটি স্বয়ংক্রিয় কৌশল হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।
পরিসংখ্যানভিত্তিক। পরিসংখ্যান তৈরি করতে এবং সম্ভাব্য লাভজনক ট্রেডিংয়ের সুযোগ অনুমান করতে এটি ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণ করে।
এক্সিকিউশন কৌশল। এই ধরনে বিভিন্ন অ্যালগরিদমের বিস্তৃত নির্বাচন রয়েছে, যেগুলো নির্দিষ্ট ঝুঁকির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কনফিগার ও প্রোগ্রাম করা যায়।
ডাইরেক্ট মার্কেট অ্যাক্সেস। এই ধরনের HFT-তে একই সময়ে একাধিক মার্কেটে অ্যাক্সেস করা যায় এবং কম খরচে আরও দ্রুত ট্রেড করা সম্ভব হয়।
হাই-ফ্রিকোয়েন্সি Forex ট্রেডিং অ্যালগরিদম কারা ব্যবহার করতে পারেন?
লক্ষ্য এবং ট্রেড করা ভলিউমের ওপর নির্ভর করে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান—উভয়েই HFT ধারণা ব্যবহার করতে পারে। কৌশলটি যিনিই ব্যবহার করুন না কেন, তাঁর ভালো প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং প্রোগ্রামিং দক্ষতা থাকা দরকার। সাধারণ Java অ্যাপের তুলনায় হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের সফটওয়্যার আরও জটিল।
বেশিরভাগ প্রোগ্রাম Python-ভিত্তিক। দ্রুততর অ্যাপ্লিকেশন কাঠামো তৈরিতে C++ ব্যবহার করা হয়, আর ডেটা বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানের কাজে ব্যবহার করা হয় R। আপনি যেটিই বেছে নিন, তাৎক্ষণিক অর্ডার এক্সিকিউশনের জন্য খুব দ্রুত কিছু তৈরি করার মতো পর্যাপ্ত ডেভেলপমেন্ট দক্ষতা আপনার থাকা দরকার।
HFT কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধা
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং যে সবার জন্য নয়, তা স্পষ্ট। তাছাড়া, এর কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা ও অসুবিধা আছে, যেগুলো কারও কারও কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে।
সুবিধা:
বাজারের তারল্য বাড়ায়।
আরবিট্রাজ কমায় এবং স্প্রেড সংকুচিত করে।
বাজারের বিভিন্ন ওঠানামা ও পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল নয়।
স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় মানুষের ন্যূনতম সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।
অসুবিধা:
নতুনদের জন্য অতিরিক্ত জটিল।
প্রোগ্রামিং দক্ষতা প্রয়োজন।
সফটওয়্যারে প্রাথমিক বিনিয়োগ করতে হয়।
রেঞ্জ ট্রেডিংয়ের কৌশল আপনার প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসই কি না, তা ঠিক করতে উপরে উল্লেখ করা সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বিবেচনা করুন।
এই উপকরণে বিনিয়োগসংক্রান্ত পরামর্শ, বিনিয়োগের সুপারিশ, আর্থিক উপকরণে কোনো লেনদেনের প্রস্তাব বা আহ্বান নেই এবং এটিকে এমন কিছু আছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, ঝুঁকিগুলো বুঝতে পারছেন কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।
