ডে ট্রেডিংয়ে অর্ডার ফ্লো ব্যবহার করেন সাধারণত অভিজ্ঞ ও উচ্চপর্যায়ের ট্রেডাররা। ধারণাটি দেখতে যতটা জটিল মনে হতে পারে, আসলে ততটা জটিল নয়। তবে এর জন্য অর্ডারের ধরন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং আর্থিক বাজার কীভাবে ও কেন ওঠানামা করে, তা বোঝা জরুরি।
বেশির ভাগ নতুন ট্রেডার বাজার কীভাবে ওঠানামা করে বা অর্ডার কেন বন্ধ হয়ে গেছে, তার সামান্য ধারণা ছাড়াই ‘অন্ধভাবে’ ট্রেড করেন। অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং কৌশলটি একটি গোপন কৌশল, যা মূলত পেশাদার ট্রেডাররা ব্যবহার করেন। এটি ডে ট্রেডিংয়ের স্বতন্ত্র কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ব্যবহার করলে এটি তেমন কাজে আসবে না, কারণ তখন আপনার ট্রেডিং মূলত ফান্ডামেন্টাল, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ইন্ডিকেটরের ওপর নির্ভর করে।
অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং কৌশল ব্যবহারের মূল কারণ
আগেই বলা হয়েছে, অর্ডার ফ্লো সম্পর্কে ধারণা থাকলে ডে ট্রেডাররা বাড়তি সুবিধা পান। এতে এমন কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায়, যা বেশির ভাগ নতুন ট্রেডারের থাকে না। সেগুলো হলো:
বাজার থেকে বের হওয়া ও প্রবেশের সঠিক পয়েন্ট নির্ধারণ করা।
বেশিরভাগ চার্ট ট্রেডারের তুলনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া।
বাজারে তারল্য আছে বলে মনে না হলেও কীভাবে তা শনাক্ত করবেন।
এই নিবন্ধে আমরা ব্যাখ্যা করব, অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং কৌশল কীভাবে কাজ করে এবং এটি শুরু করতে আপনার কী লাগবে। তবে তার আগে, এই ধারণার মূল বিষয়গুলো ভালোভাবে জেনে নেওয়া যাক।
অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং যেভাবে কাজ করে
বিভিন্ন ধরনের বাজারে ট্রেড করার সময় বিভিন্ন ধরনের অর্ডার ব্যবহার করাই এই কৌশলের মূল ধারণা। প্রতিটি অর্ডার থেকে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। সব ধরনের অর্ডার একসঙ্গে ব্যবহার করলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজারের একটি গভীর ধারণা পাওয়া যায়। তাই, প্রথমে আমাদের প্রধান অর্ডারের ধরনগুলো জানতে হবে:
মার্কেট অর্ডার—এগুলো দুই ধরনের: মার্কেট বাই ও মার্কেট সেল অর্ডার। কোনো ট্রেডার সম্পদটি কিনলে বা বিক্রি করলে অর্ডারটি কার্যকর হয়। মার্কেট অর্ডার কীভাবে দামের পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং লিমিট অর্ডারকে প্রভাবিত করতে পারে, তা খেয়াল রাখা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি অনেকগুলো মার্কেট বাই অর্ডার দেখেন, তার মানে হলো বাজারে বর্তমানে সেল লিমিট অর্ডার নেই।
লিমিট অর্ডার – আবারও বলি, এখানে আমাদের বাই লিমিট এবং সেল লিমিট অর্ডার রয়েছে, যেগুলো Ask এবং Bid নামেও পরিচিত। সরাসরি মার্কেট অর্ডার সেগুলো পূরণ না করা পর্যন্ত এগুলো অপেক্ষা করে। একই সময়ে, নির্দিষ্ট বাজার এলাকায় কেউ অ্যাসেটটি বিক্রি বা কিনতে না চাইলে লিমিট অর্ডার অনেক দীর্ঘ সময়, এমনকি অনির্দিষ্টকালও সক্রিয় থাকতে পারে।
স্টপ অর্ডার - আগের দুটি অর্ডারের ধরনের সঙ্গে পার্থক্য হলো, স্টপ-বাই এবং স্টপ-সেল অর্ডার অর্ডার বুকে দেখা যায় না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ ট্রেডাররা ঝুঁকি সামলাতে এগুলো ব্যবহার করেন। তাই এগুলো প্রকাশ করা ঠিক হবে না। অন্যদিকে, অ্যাসেটের দাম এগুলোকে ট্রিগার করলে সরাসরি মার্কেট অর্ডারে রূপান্তরিত হতে পারে।
অর্ডারের ধরন এবং অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং কৌশলের ধারণা বুঝলে আপনি তারল্য শনাক্ত করতে পারবেন। আপনি বাই ও সেল লিমিট অর্ডারের পরিমাণ দেখতে পাবেন। এতে আরও নমনীয়তা আসে, কারণ ট্রেডাররা পর্যাপ্ত তারল্য আছে এমন নির্দিষ্ট বাজার বেছে নিয়ে একটি চুক্তিতেও বড় মুনাফা করতে পারবেন। আপনার শুধু সেরা বাজার পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করতে হবে।
কখন অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করবেন
এই কৌশল যেকোনো আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট বা বাজারের জন্য উপযোগী। সাধারণত, ট্রেডাররা ফিউচার ও স্টকে ট্রেড করার সময় এটি ব্যবহার করেন। তবে একই আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের বাজারেও তারল্যের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে, বিশেষ করে তেলের ফিউচারের ক্ষেত্রে। যাই করুন না কেন, কম ভোলাটিলিটির বাজার এড়িয়ে চলুন এবং দীর্ঘমেয়াদি ট্রেডিংয়ে এই কৌশল কখনো ব্যবহার করবেন না।
অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং কৌশলের উপযোগী আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে:
অর্ডার ফ্লো ট্রেডিংয়ের উপযোগী উচ্চ তারল্যের বাজার:
সোনা।
তেল।
ফরেক্স
বন্ড।
S&P500, Euro Stoxx 50।
অর্ডার ফ্লো ট্রেডিং শুরু করতে যা যা প্রয়োজন
এখানে সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো প্রয়োজনীয় ডেটা তৈরি করা। কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আপনার নির্দিষ্ট সফটওয়্যার এবং আরও কিছু টুলের প্রয়োজন হবে।
প্রথমে একজন বিশ্বস্ত ব্রোকার বেছে নিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলুন। আপনার দ্বিতীয় প্রয়োজন হলো ডেটা ফিড। সাধারণত, আপনার বেছে নেওয়া ব্রোকারই এটি সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, MTrading-এ প্রতিদিনের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি বিশ্লেষণ ও খবর রয়েছে, যা আপনাকে সবচেয়ে বেশি লিকুইডিটি থাকা বাজারটি চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।
ব্রোকারের নিজস্ব ডেটা ফিড ব্যবহার করাই ভালো। আলাদাভাবে ডেটা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলে আপনাকে অতিরিক্ত ফি দিতে হবে। কিছু ট্রেডার CQG বা Rithmic-এর মতো নির্দিষ্ট পরিষেবা বেছে নেন। এর প্রধান অসুবিধা হলো, এসব পরিষেবায় মাসিক বিলসহ সাবস্ক্রিপশন নিতে হয়। আলাদা অর্ডার ফ্লো সফটওয়্যার ব্যবহার করলে সেটিকে ব্রোকার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। সবশেষে, ব্যালেন্সে পর্যাপ্ত ফান্ড আছে কি না নিশ্চিত করুন। না থাকলে ব্যালেন্সে ফান্ড যোগ করে ট্রেডিং শুরু করুন।
এই উপকরণে বিনিয়োগসংক্রান্ত পরামর্শ, বিনিয়োগের সুপারিশ, আর্থিক উপকরণে কোনো লেনদেনের প্রস্তাব বা আহ্বান নেই এবং এটিকে এমন কিছু আছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, ঝুঁকিগুলো বুঝতে পারছেন কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।
