La incertidumbre comercial pone a prueba el impulso en una jornada con pocos datos
La falta de novedades importantes sobre los aranceles por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump, presionó a los alcistas del dólar estadounidense, pese a su duro discurso contra Europa, China, Canadá y México. Además, las expectativas de más estímulos por parte de China, los planes de Trump de aumentar el gasto en infraestructura y los sólidos resultados de Netflix y United Airlines impulsaron las acciones y favorecieron a los activos de mayor riesgo frente al dólar. Sin embargo, cabe señalar que las apuestas a una Fed más restrictiva pusieron un piso al dólar estadounidense, mientras los operadores esperan novedades de Trump y datos y eventos clave esta semana.
En medio de estos movimientos, el índice del dólar estadounidense (DXY) cae a su nivel más bajo en dos semanas, mientras que el oro se mantiene firme en su máximo desde noviembre.
EURUSD y GBPUSD fluctúan en máximos de dos semanas, mientras USDJPY rebota dentro de su rango semanal.
AUDUSD y NZDUSD retroceden tras el repunte de principios de semana, mientras que USDCAD registra leves ganancias después de alcanzar su nivel más alto desde marzo de 2020.
El petróleo crudo enfrenta presión por quinto día consecutivo, los mercados de criptomonedas hacen una pausa y las acciones avanzan ligeramente en una sesión tranquila.
EURUSD pone a prueba una racha ganadora de dos días
EURUSD se mantiene estable en un máximo de dos semanas mientras los compradores reevalúan los factores relacionados con el comercio tras un repunte de dos días. Los datos mixtos de la encuesta ZEW de Alemania y la eurozona, junto con la resistencia de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) a realizar recortes significativos de tasas, respaldan al euro antes del discurso de hoy de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
El GBPUSD carece de impulso alcista y el USDJPY pierde fuerza
Al igual que su homólogo europeo, el GBPUSD alcanzó un máximo de dos semanas tras dos días de ganancias, aunque al momento de redactar registra leves pérdidas. El par GBPUSD refleja las crecientes expectativas de recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra (BoE) y la preocupación por la transición económica del Reino Unido tras el informe de empleo del martes, cuyos resultados fueron mayormente negativos.
Mientras tanto, los traders del USDJPY se enfrentan a la incertidumbre antes del anuncio de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) del viernes. El sentimiento dispar y la falta de datos económicos importantes de Japón aumentan la cautela.
Las divisas de Oceanía enfrentan dificultades ante el impulso del dólar estadounidense
Pese a las dificultades de los compradores del dólar estadounidense, las monedas de Australia, Nueva Zelanda y Canadá ceden las ganancias de principios de semana debido al débil desempeño de las materias primas y a las preocupaciones por la guerra comercial. Los datos mixtos de inflación de Nueva Zelanda, los informes de confianza de Australia y la caída de los precios del petróleo crudo —una de las principales exportaciones de Canadá— ejercen más presión sobre los compradores de AUDUSD y NZDUSD, mientras que favorecen a USDCAD.
El oro alcanza un máximo de 11 semanas y el petróleo crudo suma cinco días consecutivos de pérdidas
La incertidumbre en los mercados impulsa a los compradores hacia el oro mientras los bancos centrales se preparan para recortar las tasas y China planea aumentar el estímulo fiscal. Esto, junto con las dificultades del dólar estadounidense, lleva al XAUUSD a su nivel más alto desde noviembre de 2024 y marca su tercer día consecutivo de ganancias.
Mientras tanto, la iniciativa de Trump para aumentar las perforaciones petroleras y los rumores de que la OPEP+ incrementará el suministro en 2025 presionan los precios del petróleo crudo, que han caído durante cinco días consecutivos. Sin embargo, el ánimo cauteloso antes de la publicación de hoy de los datos de inventarios de petróleo de Estados Unidos pone en aprietos a los bajistas del sector energético.
Los alcistas de las criptomonedas se toman un respiro
La falta de un anuncio importante sobre criptomonedas por parte de la administración de Trump presiona al bitcoin (BTCUSD) y al ether (ETHUSD) tras dos días de ganancias. También añade presión el comportamiento habitual del mercado de «comprar con el rumor y vender con la noticia».
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI registra una racha de cinco días a la baja, mientras los vendedores presionan el nivel de 75,50 dólares.
- El oro se mantiene firme en su nivel más alto en 11 semanas, con una ligera presión compradora cerca de los $2,750, en una tendencia alcista de tres días al momento de escribir.
- El índice del dólar estadounidense se recupera de las pérdidas y, cerca de su nivel más bajo en dos semanas, registra leves ganancias en torno a 108,20 al momento de la publicación.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajan hasta el momento. Los mercados europeos y del Reino Unido muestran un comportamiento mixto durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD y el ETHUSD ponen fin a una racha de dos días al alza y retroceden a $105,000 y $3,3310, respectivamente.
Atención a Lagarde del BCE, los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. y las noticias sobre riesgos…
Aunque el calendario económico viene relativamente ligero, el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde, los datos de inventarios de petróleo crudo de EE. UU. y las cifras de producción industrial de Canadá podrían generar movimiento para quienes operan con momentum. Sin embargo, la atención sigue centrada en las medidas de la administración Trump.
El optimismo que se espera de Lagarde podría plantear un desafío para quienes operan en corto en EURUSD, pero las posibles amenazas arancelarias de Trump podrían respaldar al dólar estadounidense y presionar al euro. Mientras tanto, un probable aumento de los inventarios de petróleo de EE. UU., la postura moderada del Banco de Canadá y las tensiones geopolíticas en torno a Canadá podrían llevar a USDCAD a su nivel más alto desde marzo de 2020.
Es probable que el oro siga en el radar de los compradores, mientras que el USDJPY podría continuar bajo presión ante las expectativas de una postura restrictiva del BoJ.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
