El sentimiento del mercado se debilita ante las preocupaciones por los aranceles y el crecimiento
El ánimo del mercado sigue siendo cautelosamente optimista, mientras las esperanzas de que Trump dé marcha atrás con los aranceles se contraponen a las dudas sobre los beneficios para la industria manufacturera estadounidense. Las señales dispares de los bancos centrales y las tensiones globales —incluidas las fricciones cibernéticas con China, la inestabilidad en Ucrania y la situación en Oriente Medio— mantienen alerta a los operadores.
Una encuesta de CNBC advierte que los aranceles podrían perjudicar a la industria manufacturera de EE. UU. al encarecer demasiado la relocalización de la producción, mientras que Fitch señala riesgos para las economías de Asia-Pacífico. Aun así, los avances en las negociaciones comerciales de EE. UU. con la UE, Japón y el Reino Unido ofrecen un rayo de optimismo.
El dólar estadounidense se mantiene cerca de un mínimo de dos años, el oro repunta y las principales divisas, como el EUR y la GBP, se mantienen fuertes. El USDJPY sigue débil, mientras que el AUD y el NZD avanzan. Por su parte, el USDCAD sigue sin mostrar impulso tras poner fin el día anterior a una racha alcista de tres días, mientras el petróleo tiene dificultades para prolongar su repunte, las criptomonedas se mantienen sin cambios y las acciones avanzan levemente antes del discurso del presidente de la Fed, Powell, el miércoles y de la decisión del BCE el jueves.
EURUSD y USDJPY reflejan la indecisión del mercado
EURUSD se mantiene cerca de su nivel más alto desde febrero de 2022, estable tras retroceder desde un máximo de varios años. De manera similar, USDJPY se estabiliza en un mínimo de seis meses y pausa su caída de tres días.
El euro recibe respaldo de un dólar estadounidense más débil y del optimismo comercial. La Casa Blanca afirma que se ha logrado un «progreso enorme» en las conversaciones con la UE, mientras que Trump impulsa un acuerdo con Japón. Mientras tanto, el yen, activo refugio, se mantiene firme gracias a la aversión al riesgo y a las preocupaciones de los funcionarios del BoJ por la volatilidad del mercado provocada por los aranceles de Trump.
Los alcistas del GBPUSD mantienen el control
El GBPUSD sube a su nivel más alto desde octubre de 2024, impulsado por el optimismo en torno a un acuerdo comercial entre EE. UU. y el Reino Unido y por las señales de estabilidad de las ventas minoristas británicas del BRC. Así, la libra resiste las cifras mixtas del empleo británico, las preocupaciones económicas y las perspectivas moderadas del BoE.
AUDUSD y NZDUSD avanzan ligeramente; USDCAD se mantiene cerca de mínimos de cinco meses
El AUDUSD y el NZDUSD prolongan sus repuntes hasta alcanzar máximos de cinco días, impulsados por la postura más flexible de Trump sobre los aranceles, las esperanzas de un acuerdo comercial con China y un dólar estadounidense más débil, pese a las señales moderadas del RBA y el RBNZ. Mientras tanto, el USDCAD se mantiene cerca de un mínimo de cinco meses, en medio de señales mixtas sobre el comercio entre EE. UU. y Canadá, unas perspectivas moderadas del BoC y la caída de los precios del petróleo crudo.
Los compradores de oro cobran fuerza; el petróleo crudo carece de impulso alcista
El oro rebota tras un breve retroceso y recupera impulso cerca de sus máximos históricos, gracias a la debilidad del dólar estadounidense y a la cautela del mercado, que impulsan una nueva demanda. Mientras tanto, el petróleo crudo WTI fluctúa tras dos días de rebote, presionado por la advertencia de la OPEP de que los aranceles de EE. UU. podrían perjudicar la demanda mundial de energía, antes de la publicación de los datos semanales de inventarios de la API de EE. UU.
Las criptomonedas fluctúan en medio de un sentimiento dispar
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) tienen dificultades para mantener las ganancias del día anterior, mientras el sentimiento del mercado se debilita ante las preocupaciones por los aranceles y la disminución del optimismo inspirado por Trump. A esto se suma que la SEC de EE. UU. aplazó su decisión sobre permitir el staking de ETF de Ethereum, lo que aumenta la cautela entre los inversores en criptomonedas.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI carece de impulso alcista tras dos días consecutivos de subidas y registra leves compras cerca de $61.90 al momento de redactar.
- El oro revierte la caída del día anterior y registra leves ganancias, cerca de $3,222 en la última cotización.
- El índice del dólar estadounidense pone fin a una racha de cinco días de pérdidas cerca de su nivel más bajo desde abril de 2022 y ronda los 99,80 en el momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con ligeras ganancias, lo que ayudó a que las acciones de Asia-Pacífico subieran moderadamente. Además, los mercados europeos y del Reino Unido también muestran un tono positivo durante las primeras horas de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias intradía y conservan las ganancias previas, mientras suben a 85.500 y 1.640 dólares, respectivamente.
Datos de importancia media de la UE, EE. UU. y Canadá completarán el calendario…
Tras un informe mixto sobre el empleo en el Reino Unido, la atención se centra en el índice de confianza ZEW de Alemania y Europa, los datos de inflación de Canadá, el índice manufacturero Empire State de Estados Unidos y el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde. La menor confianza en las políticas arancelarias de Estados Unidos y el aumento de los riesgos geopolíticos podrían impulsar al dólar estadounidense y limitar las ganancias de las principales divisas, las materias primas y las criptomonedas. Aun así, los temores de recesión en Estados Unidos podrían frenar el avance del dólar y favorecer a activos refugio como el yen, el oro y el franco suizo.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, oro, EURUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, USDJPY
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH
- Lenta & y gradual: se prevé una caída: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, BTCUSD, ETHUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
