Las preocupaciones por una Fed de tono restrictivo y los problemas de China deterioran el sentimiento e impulsan al dólar estadounidense
Los sólidos datos de empleo e inflación de EE. UU., junto con los esfuerzos de China por estabilizar el yuan, sacudieron el sentimiento del mercado e impulsaron al alza al dólar estadounidense. Además, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la preocupación por las políticas comerciales de Trump también mantuvieron firmes al dólar estadounidense y al oro, a la espera de los datos clave de inflación y ventas minoristas de EE. UU. de esta semana.
Pese a la fortaleza del dólar estadounidense, los compradores de petróleo siguieron activos tras el anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido a las exportaciones rusas de energía.
El EURUSD y el GBPUSD tocaron mínimos de varios meses, mientras que el USDJPY acumula tres días de caídas pese al feriado en Japón.
AUDUSD y NZDUSD cayeron por quinto día consecutivo, mientras que USDCAD subió durante cinco días, incluso con los precios del petróleo elevados. Por otro lado, las criptomonedas siguen bajo presión y las acciones mantienen una tendencia bajista.
El EURUSD alcanza su nivel más bajo desde noviembre de 2022 y el USDJPY registra una tendencia bajista de tres días
La fortaleza del dólar estadounidense y la preocupación por el Banco Central Europeo (BCE), así como por la inestabilidad política y económica de la eurozona, hacen que el EURUSD baje por quinto día consecutivo y alcance su nivel más bajo desde noviembre de 2022. Mientras tanto, el USDJPY acumula tres días de pérdidas, a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense, ante la creciente preocupación por posibles subidas de tasas del Banco de Japón en 2025, después de los aumentos salariales y el alza de la inflación en Japón.
El GBPUSD lidera las pérdidas entre los principales pares
El GBPUSD registra la mayor caída intradía entre los principales pares de divisas, prolonga su racha bajista por quinto día consecutivo y alcanza su nivel más bajo desde noviembre de 2023. La debilidad de la libra se debe a un dólar estadounidense más fuerte y a señales de una inflación moderada en el Reino Unido.
También presionan a la baja las dudas sobre la postura restrictiva del Banco de Inglaterra (BoE) y la persistente incertidumbre política en el Reino Unido. Ahora, los operadores esperan la publicación de datos clave del Reino Unido y EE. UU. más adelante esta semana para obtener nuevas señales.
Las divisas antípodas enfrentan la doble presión de un dólar estadounidense más fuerte y las preocupaciones sobre China
Los dólares australiano, neozelandés y canadiense prolongan a cinco días su racha de pérdidas frente al dólar estadounidense, que sigue fortaleciéndose. El billete verde gana terreno ante las crecientes expectativas de que la Fed reduzca menos las tasas y las nuevas apuestas a una posible subida en 2025.
A esto se suman las preocupaciones por la transición económica de China y la cautela ante la publicación de datos clave de Australia y China, que presionan al AUDUSD y al NZDUSD, mientras impulsan al USDCAD. Cabe destacar que los mayores precios del petróleo crudo —una de las principales exportaciones de Canadá— no logran respaldar al dólar canadiense en medio de la agitación política interna y de las crecientes expectativas de nuevos recortes de tasas del Banco de Canadá, impulsadas por los datos canadienses mixtos de la semana pasada.
El oro sube ligeramente y el petróleo crudo se dispara
Los precios del oro fluctúan cerca de un máximo de un mes y tienen dificultades para prolongar su repunte de cinco días. La incertidumbre del mercado impulsa la demanda de este activo refugio tradicional, pero un dólar estadounidense más firme pone a prueba a los compradores de oro. Además, las expectativas de que los principales bancos centrales bajen las tasas, junto con el aumento de la demanda de India y China, refuerzan aún más el atractivo del oro.
Mientras tanto, el petróleo sube más de un 1% en la jornada y alcanza un máximo de nueve semanas ante el temor a una escasez de suministro energético tras las nuevas sanciones del Reino Unido y Estados Unidos a las exportaciones rusas. Los menores niveles de inventarios y la decisión de la OPEP+ de prolongar los recortes de suministro también respaldan los precios del petróleo.
Las criptomonedas retroceden
Pese a los planes del gobierno de Trump de crear la primera subcomisión del Senado centrada en las criptomonedas, el Bitcoin (BTCUSD) y el Ethereum (ETHUSD) siguen bajo presión. La cautela del mercado y la toma de ganancias antes de la ceremonia de investidura de Donald Trump presionan a las criptomonedas y eclipsan las importantes entradas en ETF y los datos dispares on-chain.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI sube casi un 1,5% en la jornada y alcanza un máximo de nueve semanas, cerca de los 78,00 dólares, al momento de redactar.
- Al oro le cuesta prolongar su racha alcista de cuatro días, mientras compradores y vendedores se enfrentan cerca de los 2.690 dólares.
- Al momento de redactar este análisis, el índice del dólar estadounidense sube a su nivel más alto desde noviembre de 2022, en medio de una racha alcista de cinco días.
- Wall Street cerró con pérdidas y las bolsas de Asia-Pacífico también retrocedieron. Los mercados europeos y del Reino Unido registran pérdidas leves durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD se mantienen en niveles bajos y caen a $93,700 y $3,200, respectivamente, al momento de redactar.
Un comienzo más lento para otra semana clave…
Con una agenda económica poco cargada en Europa y Estados Unidos, los mercados podrían comenzar la semana con poca actividad, lo que podría frenar el reciente repunte del dólar estadounidense. Sin embargo, las expectativas de una Reserva Federal de tono restrictivo, junto con la probable publicación de datos positivos del índice de precios al consumidor (IPC) y las ventas minoristas de Estados Unidos, podrían mantener optimistas a los compradores del dólar.
Además, los datos económicos mixtos de China, el Reino Unido y Australia podrían ejercer más presión sobre el EURUSD, el GBPUSD y otras divisas antipodeanas. Mientras tanto, se espera que el USDJPY y el oro se mantengan firmes, respaldados por los factores que los impulsan mencionados anteriormente.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
