La disminución de las preocupaciones arancelarias y los datos mixtos de EE. UU. presionan al dólar estadounidense
La falta de noticias importantes sobre aranceles que afectaran negativamente al apetito por el riesgo, junto con un PMI de servicios del ISM de Estados Unidos débil y los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, contribuyeron a mejorar el sentimiento y presionaron al dólar estadounidense. A pesar de los sólidos datos de empleo de ADP y los comentarios de tono restrictivo de la Fed, el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó por tercer día consecutivo y alcanzó un mínimo de una semana. Esto contribuyó a la recuperación de las principales divisas y del oro.
Mientras tanto, el petróleo crudo se mantuvo bajo presión debido al aumento de los inventarios y a los pedidos de Trump de incrementar la producción, mientras que las divisas de Australia y Nueva Zelanda avanzaron. Las tensiones por la disputa de China en la OMC y las declaraciones de Trump sobre Irán y el Canal de Panamá añadieron incertidumbre y dieron cierto respaldo al dólar estadounidense a primera hora del miércoles.
Los alcistas del EURUSD tienen dificultades, pero el USDJPY cae a un mínimo de dos meses
La debilidad del dólar estadounidense ayudó al EURUSD a registrar dos días consecutivos de ganancias antes de retroceder el miércoles. Mientras tanto, el USDJPY no logró sostener el rebote del dólar y cayó a su nivel más bajo desde principios de diciembre. El EURUSD enfrenta presiones por los datos dispares de la eurozona y la preocupación por la transición económica de la región, mientras que el USDJPY reacciona a los comentarios de funcionarios japoneses que apuntan a una inflación más alta y a posibles subidas de tasas del Banco de Japón.
El GBPUSD carece de impulso alcista ante la postura moderada del BoE y los problemas económicos del Reino Unido
El PMI de servicios del Reino Unido, más débil de lo esperado, y la preocupación por una posible desaceleración económica presionan al GBPUSD y ponen en riesgo su racha de tres días al alza antes de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE). La expectativa de un recorte de tasas por parte del BoE, junto con el repunte del dólar estadounidense, también contribuye al retroceso del GBPUSD desde su máximo de un mes.
Las divisas vinculadas a las materias primas retroceden
La caída del superávit comercial de Australia en diciembre, junto con las preocupaciones económicas en Nueva Zelanda y Canadá, especialmente tras la guerra arancelaria de Trump, presiona al AUD, el NZD y el CAD. Además, las inquietudes relacionadas con China y la baja de los precios del petróleo crudo afectan al AUDUSD y al NZDUSD, mientras impulsan el rebote del USDCAD.
El oro mantiene su repunte récord; el petróleo crudo cae
El oro continúa operando cerca de su máximo histórico de $2,882, respaldado por la incertidumbre del mercado y un dólar estadounidense más débil durante su racha alcista de seis días. Sin embargo, el reciente rebote del dólar pone a prueba a los alcistas del XAUUSD en estos niveles récord, especialmente ante las nuevas preocupaciones comerciales y geopolíticas.
En cambio, el petróleo crudo no logró beneficiarse de la debilidad del dólar. El fuerte aumento de las reservas semanales de petróleo crudo, según la EIA, presionó los precios. Los llamados de Trump a aumentar la producción y las preocupaciones por una menor demanda de energía de China también ejercen presión a la baja.
Las criptomonedas carecen de impulso para recuperarse
La previsión alcista de Standard Chartered para Bitcoin (BTCUSD), que apunta a los 500.000 dólares para 2028, junto con el sentimiento mixto del mercado y el aumento de las entradas en los ETF, ha impulsado nuevas compras de criptomonedas. Sin embargo, Bitcoin y Ethereum (ETHUSD) tienen dificultades para ganar impulso, ante la falta de noticias importantes favorables al sector que impulsen nuevas subidas.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI intenta recuperarse tras tocar su nivel más bajo en cinco semanas y cotiza con leves alzas cerca de $71.30 al momento de la publicación.
- El oro registra una racha alcista de seis días y se mantiene cerca del último máximo histórico de $2,882.
- El índice del USD pone fin a una racha de tres días a la baja y registra leves ganancias cerca de 107.80 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las bolsas de Asia-Pacífico tuvieron resultados mixtos. Los mercados europeos y británicos también registraron ligeras alzas durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y recuperan las pérdidas semanales, con precios de USD 98,200 y USD 2,840, respectivamente, al momento de redactar este texto.
Atención al BoE y a los posibles catalizadores de riesgo…
Las ventas minoristas de la eurozona de diciembre, junto con los próximos anuncios del BoE, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. y el discurso de Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, mantendrán ocupados a los participantes del mercado. Sin embargo, la atención estará centrada en factores de riesgo como las noticias sobre aranceles y las novedades geopolíticas de la administración Trump.
Ante la debilidad de los datos de la UE y las perspectivas moderadas del BCE, el EURUSD podría verse sometido a una presión bajista. El recorte de tasas previsto por el BoE y los persistentes desafíos económicos del Reino Unido podrían hacer caer al GBPUSD. Mientras tanto, el USDJPY podría seguir bajo presión y el oro podría continuar atrayendo compradores, ya que la incertidumbre del mercado impulsa la demanda de activos refugio.
Las divisas de Oceanía, el petróleo crudo y las criptomonedas podrían caer si el dólar estadounidense recupera las pérdidas anteriores.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
