Mercados inquietos antes de datos y eventos clave
El sentimiento del mercado es dispar este viernes, tras un jueves volátil. Los traders esperan datos clave de empleo de Estados Unidos y un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Otros informes de empleo de la eurozona y Canadá, el PIB de la Unión Europea del cuarto trimestre y los comentarios de la presidenta del BCE, Lagarde, añadirán actividad al mercado y mantendrán cautelosos a los traders.
La menor cantidad de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., la reducción del déficit comercial y el recorte de tasas moderado del BCE no lograron evitar una caída del dólar estadounidense. El aumento de los recortes de empleos en EE. UU., los temores a una desaceleración económica y las noticias mixtas sobre los aranceles presionaron al dólar. A primera hora del viernes, la preocupación por los débiles datos de empleo de EE. UU., la distensión de las tensiones arancelarias y el aumento de las tensiones con Irán y China pesaron sobre el USD.
Como resultado, el índice del dólar estadounidense (DXY) acumula cinco días consecutivos de pérdidas y se encamina a registrar su mayor caída semanal desde noviembre de 2022. Esto beneficia a las principales divisas, al oro y a los dólares australiano y neozelandés, mientras que el petróleo crudo y las criptomonedas siguen bajo presión, y las acciones avanzan ligeramente.
El EURUSD y el GBPUSD avanzan gradualmente, mientras el USDJPY cae
A pesar de las preocupaciones de la presidenta del BCE, Lagarde, sobre la economía —que pusieron a prueba a los compradores de EURUSD cuando el par alcanzó un máximo de cuatro meses—, se perfila para registrar su mayor ganancia semanal desde noviembre de 2022. Es probable que esta subida se deba a la debilidad del dólar estadounidense, al creciente optimismo sobre la economía alemana y a la disminución de las preocupaciones por las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos.
De manera similar, el GBPUSD se está recuperando, mantiene su tendencia alcista y se encamina a una sólida ganancia semanal, aunque Catherine Mann, integrante del Banco de Inglaterra, abogó el día anterior por recortes de tasas más tempranos y puso en aprietos a los compradores de la libra esterlina.
Mientras tanto, el USDJPY acumula tres días consecutivos a la baja y toca un mínimo de cinco meses. El intento de Japón por poner fin a la deflación de largo plazo, junto con los comentarios del ministro de Finanzas japonés Kato y el atractivo del yen como activo refugio, presiona al par.
AUDUSD, NZDUSD y USDCAD apuntan a ganancias semanales, pero les falta impulso; el petróleo crudo cae
Pese a las nuevas preocupaciones por las tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China, se espera que los dólares australiano, neozelandés y canadiense registren ganancias semanales frente a un dólar estadounidense más débil. Estas ganancias se ven respaldadas por la disminución de los temores a los aranceles, la preocupación por unos datos de empleo más débiles en Estados Unidos y la desaceleración del crecimiento. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo crudo, impulsada por el aumento de la oferta de la OPEP+, limita las ganancias del dólar canadiense, ya que el petróleo es la principal exportación de Canadá.
Los compradores de oro buscan más señales para mantener el control
Al oro le cuesta recuperar impulso tras poner fin a una racha ganadora de tres días, mientras los traders esperan señales claras de enfriamiento del mercado laboral estadounidense y de que los aranceles y las cuestiones políticas estén afectando el crecimiento. A pesar de ello, el metal precioso sigue encaminado a cerrar la semana con ganancias, respaldado por su condición de activo refugio y por un dólar estadounidense más débil.
Las criptomonedas no logran aprovechar los anuncios de Trump sobre la Reserva Estratégica de Bitcoin
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) se encaminan a cerrar la semana con pérdidas, pese a la debilidad del dólar estadounidense y a la orden ejecutiva del presidente de EE. UU., Donald Trump, para crear una reserva estratégica de Bitcoin. Las pérdidas podrían deberse a la preocupación por los detalles del plan de Trump, que propone incluir Bitcoin en las reservas de activos digitales de EE. UU., y a la cautela que precede a la Cumbre de Criptomonedas de la Casa Blanca, que comienza el viernes.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI pone fin a una racha de cinco días de pérdidas y registra leves ganancias en torno a los 66,40 $, al momento de escribir.
- El oro se mantiene a la defensiva en torno a los 2.914 USD, después de poner fin el día anterior a una racha ganadora de tres días.
- El Índice del USD sigue bajo presión, en su mínimo de cuatro meses, y acumula cinco días consecutivos de caídas hasta situarse en 103,90 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró a la baja, pero las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. En cambio, los mercados europeos y del Reino Unido muestran un tono levemente negativo durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD y el ETHUSD prolongan las pérdidas del día anterior y caen a 88.100 y 2.180 dólares, respectivamente.
Varios catalizadores a tener en cuenta próximamente…
Hoy se perfila como una jornada activa, con datos y eventos clave, incluidos los informes de empleo de EE. UU., Canadá y la eurozona, el PIB de la UE del cuarto trimestre y los discursos del presidente de la Fed, Jerome Powell, y de la presidenta del BCE, Lagarde. Además, las noticias sobre los aranceles de EE. UU. y las tensiones políticas con Irán, Canadá, México, Ucrania y China mantendrán ocupados a los operadores que buscan aprovechar el impulso del mercado.
Los primeros indicios apuntan a un informe débil sobre el empleo en EE. UU., lo que podría presionar al dólar estadounidense e impulsar a otras divisas principales y a las materias primas. Sin embargo, el rechazo de Powell a las recientes preocupaciones sobre el crecimiento y su postura restrictiva podrían respaldar al dólar y representar un desafío para los compradores de oro, que han tenido dificultades para ganar impulso. El EURUSD podría ceder parte de sus ganancias semanales si Lagarde se hace eco de las preocupaciones económicas de ayer, y el GBPUSD podría seguir el mismo camino. El USDJPY podría mantenerse bajo presión debido a la postura restrictiva del Banco de Japón. Mientras tanto, las divisas de Australia y Nueva Zelanda dependerán de los datos de EE. UU. para encontrar una dirección clara, aunque quizá no sumen mucho a los movimientos semanales. El petróleo crudo y las criptomonedas podrían seguir bajo presión.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
