El sentimiento del mercado se debilita antes de eventos clave
Los mercados se mantuvieron inciertos al inicio del miércoles, tras el sólido cierre de Wall Street y la volatilidad de las operaciones en la región de Asia-Pacífico. El NZDUSD repuntó después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) recortara las tasas, pero el gobernador Hawkesby adoptó un tono restrictivo que captó gran atención. Aun así, las ganancias del dólar neozelandés se redujeron más tarde.
El apetito por el riesgo se ve presionado por la reevaluación del alivio arancelario de Trump para la UE, las preocupaciones por la situación fiscal de Estados Unidos ante los recortes de impuestos propuestos, la disminución de las esperanzas de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, el estancamiento de las conversaciones sobre un alto el fuego entre Ucrania y Rusia y el aumento de las tensiones en Gaza.
El índice del dólar estadounidense (DXY) prolongó sus ganancias tras la publicación de datos sólidos sobre los pedidos de bienes duraderos y la confianza del consumidor en Estados Unidos, que presionaron a las principales divisas y al oro. El petróleo crudo repuntó tras dos días de pérdidas, antes de la publicación de los datos de inventarios de Estados Unidos.
La cautela predomina antes de la publicación de las minutas del FOMC, en medio de las señales de estímulo de China y las advertencias sobre las medidas comerciales de Estados Unidos. Mientras tanto, el bitcoin (BTCUSD) pierde impulso tras un repunte de tres días y el ethereum (ETHUSD) registra su primera caída en cinco días. Las acciones retroceden y los rendimientos de los bonos suben ligeramente.
El EURUSD y el GBPUSD retroceden; el USDJPY se recupera
El repunte del dólar estadounidense, respaldado por los comentarios cautelosos del Banco Central Europeo (BCE), los datos mixtos de Alemania y la firme postura de la UE pese al aplazamiento de los aranceles de EE. UU., presiona a la baja al EURUSD. El par prolonga su retroceso desde un máximo mensual y cae por segundo día consecutivo.
El GBPUSD también retrocede desde su nivel más alto desde febrero de 2022, ya que disminuye la confianza en las perspectivas del Reino Unido para el comercio mundial y los datos de ventas de la CBI decepcionan. Esto arrastra al par hacia el nivel clave de 1.3450, que pasó de resistencia a soporte.
Mientras tanto, el USDJPY sube por tercer día consecutivo, impulsado por la preocupación ante los planes de emisión de bonos del Banco de Japón (BoJ) y las señales contradictorias del gobernador del BoJ, Ueda, y del ministro de Finanzas (FinMin), Kato. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Japón también favorecen la recuperación del par desde un mínimo mensual.
AUDUSD cae pese a la elevada inflación australiana; USDCAD sube incluso mientras el petróleo se recupera
El AUDUSD prolonga su caída desde el máximo anual y baja por tercer día consecutivo, pese a la aceleración de la inflación australiana y a las señales de un sólido estímulo chino. El par sigue el repunte del dólar estadounidense y el sentimiento mixto del mercado.
Mientras tanto, el USDCAD también sube por tercer día consecutivo, sin inmutarse ante la recuperación del petróleo crudo ni el optimismo en torno al nuevo liderazgo de Canadá. El sentimiento se ve aún más empañado por la controvertida exigencia de Trump de que Canadá pague 61.000 millones de dólares para unirse al proyecto «Golden Dome», liderado por Estados Unidos, ya sea como socio o como nuevo estado de EE. UU. Esto pone en entredicho las perspectivas positivas para las relaciones entre ambos países bajo el liderazgo del primer ministro Carney.
El NZDUSD frena su caída pese al recorte de tasas del RBNZ
El RBNZ recortó las tasas un 0.25%, tal como se esperaba, pero el tono cauteloso del gobernador Hawkesby y las señales de reticencia de los responsables de política monetaria a aplicar más recortes ayudaron al NZDUSD a estabilizarse tras dos días de pérdidas. Aun así, la preocupación por las perspectivas económicas de Nueva Zelanda, el repunte del dólar estadounidense y las dificultades de Auckland para cerrar un acuerdo comercial siguen presionando al par NZD.
El petróleo crudo se estabiliza y el oro sigue cayendo
El petróleo crudo pone fin a dos días de caídas ante nuevas dudas sobre la capacidad de Irán para aumentar el suministro global y la pausa en la guerra de Gaza, factores que respaldan los precios. Los mercados también reaccionan a las versiones de que Putin podría no lograr poner fin a la guerra y a que la economía rusa depende ahora del gasto en defensa, lo que aumenta el temor a un eventual shock económico. La atención se centra ahora en los datos semanales de inventarios de EE. UU.
Mientras tanto, el oro cede mientras los operadores esperan las actas de la FOMC, y el dólar estadounidense se fortalece tras la publicación de datos positivos. El regreso de los operadores de Estados Unidos y el Reino Unido tras un fin de semana largo añade presión. La incapacidad del oro para superar la zona de resistencia de 3.365 a 3.370 dólares también contribuye a su retroceso.
Las criptomonedas recortan las ganancias previas
Bitcoin y Ethereum están bajo presión debido al fortalecimiento del dólar estadounidense y a los niveles de resistencia técnica que limitan las subidas. Las noticias del sector que apuntan a mayores desafíos para los traders minoristas también lastran los precios. Así, el BTCUSD sigue bajo presión tras poner fin a una racha ganadora de tres días, mientras que el ETHUSD registra su primera pérdida en cinco días y retrocede desde un máximo de tres meses y medio.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI pone fin a una racha de dos días de pérdidas y cotiza en torno a los $61.00 al momento de la publicación.
- El oro sigue bajo presión por tercer día consecutivo y cotiza cerca de los 3.300 USD al momento de escribir.
- El índice del dólar estadounidense prolonga la recuperación del día anterior y alcanza los 99.80.
- Wall Street cerró al alza, pero las acciones de Asia-Pacífico tuvieron un desempeño mixto. Por su parte, las acciones europeas y británicas registraron leves pérdidas durante las primeras horas de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas y caen a 108.800 y 2.630 dólares, respectivamente, al momento de redactar este informe.
Actas del FOMC y catalizadores de riesgo en el foco…
Tras el sólido regreso de los operadores de EE. UU. y el Reino Unido el martes, la atención se centra ahora en las actas del FOMC en busca de nuevas señales. Si la Fed expresa preocupación por la inflación, pero evita adoptar una postura restrictiva, el dólar estadounidense podría debilitarse y reavivar las subidas de las principales divisas, las materias primas, las acciones y las criptomonedas.
Además de las actas del FOMC, los traders estarán atentos a los datos de mediano impacto de Alemania e India, así como a los informes de inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos, en busca de señales para operar durante la jornada.
El sentimiento general del mercado sigue siendo frágil, con un renovado interés en las posibles consecuencias de la ley fiscal de EE. UU., las tensiones comerciales persistentes y los riesgos geopolíticos en Medio Oriente y Ucrania, factores que podrían debilitar el optimismo reciente y presionar al dólar estadounidense.
Pronósticos para los principales activos
- Se anticipa un movimiento alcista: USDCAD
- Es probable que continúe la caída: USDJPY, USDCHF
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, BTCUSD, ETHUSD
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, oro, EURUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
