Los mercados siguen inciertos ante la publicación de datos y anuncios clave
El alivio por los aranceles recíprocos de EE. UU., el optimismo sobre el alto el fuego entre Ucrania y Rusia y los datos mixtos del PMI dieron paso a un inicio positivo de la semana. Sin embargo, el sentimiento del mercado se debilitó el martes, mientras los traders esperaban novedades sobre los planes arancelarios de EE. UU. y las conversaciones de paz entre EE. UU., Rusia y Ucrania. La cautela antes de la publicación de los datos de confianza del consumidor de EE. UU., los informes del sector inmobiliario, los comentarios dispares de la Fed y un calendario económico poco activo también frenaron el impulso.
Como resultado, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene cerca de un máximo de tres semanas, pero le cuesta prolongar su avance de cuatro días. Esto impulsó un rebote del oro, mientras que EURUSD, GBPUSD y AUDUSD tienen dificultades para contrarrestar la presión bajista. Por su parte, USDJPY retrocede desde un máximo de tres semanas y pone fin a su tendencia alcista de tres días. Además, tras cinco días de pérdidas, NZDUSD sigue bajo presión y USDCAD tuvo dificultades después de registrar su mayor caída semanal en una semana. El petróleo crudo, por su parte, retrocedió desde un máximo de tres semanas en medio de las conversaciones de la OPEP+, mientras que las criptomonedas cayeron. Sin embargo, las acciones de Asia-Pacífico subieron, impulsadas por el desempeño positivo de Wall Street.
El EURUSD y el GBPUSD ponen a prueba a los bajistas, mientras el USDJPY retrocede desde su máximo de tres semanas
Pese a que los datos mixtos de los PMI de Estados Unidos y el optimismo cauteloso ponían a prueba a los alcistas del dólar estadounidense a primera hora del martes, el EURUSD tenía dificultades cerca de un mínimo de dos semanas tras caer durante cuatro días consecutivos. Además, los poco alentadores PMI de Alemania y la eurozona de marzo, la resistencia de los responsables de política monetaria del BCE a adoptar medidas restrictivas y las preocupaciones por el alto el fuego entre Ucrania y Rusia dificultan cualquier rebote del EURUSD.
El GBPUSD puso fin el lunes a una racha de dos días de pérdidas tras un discurso optimista del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Sin embargo, los PMI del Reino Unido de marzo, que ofrecieron señales mixtas, y la incertidumbre antes del presupuesto de primavera británico del miércoles provocaron un ligero retroceso de la libra a primera hora del martes.
Mientras tanto, el USDJPY registró su primera caída diaria en cuatro días y retrocedió desde un máximo de tres semanas después de que las actas de la reunión de enero del BoJ mostraran una postura restrictiva. Los comentarios optimistas del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, y las noticias de que el primer ministro japonés, Ishiba, planea tomar medidas contundentes para frenar la inflación también presionan al yen.
El AUDUSD se mantiene a la defensiva y el NZDUSD se mantiene en niveles más bajos
El lunes, el optimismo del mercado por los aranceles de Estados Unidos y las medidas de estímulo de China superó el efecto de los PMI dispares de Australia, lo que ayudó al AUDUSD a registrar su primer día positivo en cinco sesiones. Sin embargo, las ganancias se desvanecieron a primera hora del martes debido a la escasa actividad y a la consolidación antes de la publicación de datos y noticias clave de Estados Unidos.
Mientras tanto, el NZDUSD lleva seis jornadas consecutivas a la baja, ya que la preocupación por la transición económica de Nueva Zelanda y la postura moderada del RBNZ siguen presionando al kiwi, pese a cierto optimismo derivado de noticias relacionadas con China.
USDCAD recorta las pérdidas del inicio de la semana
El USDCAD registró su mayor pérdida diaria en una semana, impulsado por el alza de los precios del petróleo crudo y el optimismo ante un posible alivio de los aranceles estadounidenses para Canadá. Sin embargo, el par no mostró impulso para recuperarse a primera hora del martes, pese al retroceso del petróleo crudo y a que el dólar estadounidense tenía dificultades para mantener su fortaleza. Es probable que esta indecisión se deba a la inestabilidad política en Canadá, las tensiones comerciales entre EE. UU. y Canadá y el sentimiento mixto del mercado.
El oro se recupera y el petróleo crudo retrocede
A primera hora del martes, el oro puso fin a una racha de tres días de pérdidas al rebotar desde la confluencia de soportes técnicos en $3,006. El metal precioso se benefició del tono cauteloso del mercado y de las dificultades del dólar estadounidense para mantenerse firme. Cabe destacar que la disposición de China a aplicar un estímulo considerable y el aumento de la demanda de los bancos centrales también respaldan la reciente recuperación del oro.
Por otro lado, el petróleo crudo se mantiene sin cambios en su nivel más alto en tres semanas, en medio de comentarios sobre la disposición de la OPEP+ a continuar con el calendario previsto de aumentos de la oferta, según Reuters. La publicación citó a tres fuentes familiarizadas con el asunto y señaló el temor a que vuelvan a entrar más barriles en los mercados.
Las criptomonedas frenan su recuperación
El acuerdo de Trump Media con crypto.com para lanzar ETF y las compras de BTC por parte de una gran ballena de Bitcoin no lograron impulsar Bitcoin (BTCUSD) ni Ethereum (ETHUSD) a primera hora del martes. Ambas criptomonedas registraron pérdidas diarias después de comenzar la semana con fuerza. Esto podría deberse a la falta de confianza en Trump, tras los decepcionantes anuncios sobre las reservas de criptomonedas realizados a principios de marzo.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene sin dirección clara cerca de un máximo de tres semanas, en torno a $69.20 en las últimas operaciones.
- El oro pone fin a una racha de tres días a la baja y registra ganancias moderadas, cerca de los 3.015 dólares al momento de redactar este informe.
- El índice del dólar estadounidense oscila en torno a 104,30 tras subir durante cuatro días consecutivos.
- Wall Street cerró al alza y las bolsas de Asia-Pacífico también avanzaron ligeramente. Sin embargo, los mercados europeos y del Reino Unido no mostraron una dirección clara durante la primera hora de trading.
- BTCUSD y ETHUSD caen más de un 1.0% durante la jornada, hasta los $86,500 y $2,050, respectivamente.
La confianza del consumidor de EE. UU., los datos de vivienda y las noticias sobre Ucrania y Rusia, en la mira…
Tras un inicio lento, la volatilidad del mercado podría aumentar con la publicación de los datos de confianza empresarial IFO de Alemania, seguidos por los datos de confianza del consumidor y del mercado inmobiliario de EE. UU. Los traders también estarán atentos a las novedades de las conversaciones entre EE. UU. y Rusia sobre el alto el fuego en Ucrania, así como a las noticias sobre los planes de aranceles recíprocos de EE. UU. antes de la fecha límite del 2 de abril.
Dada la tendencia moderada de la Reserva Federal de Estados Unidos y los datos económicos dispares, el dólar estadounidense podría retroceder si los próximos datos resultan más débiles. Esto podría ayudar a otras divisas principales, las materias primas y las monedas de Australia y Nueva Zelanda a recuperar parte de sus pérdidas recientes. Sin embargo, el USDCAD podría tener dificultades para atraer vendedores debido a la debilidad de los precios del petróleo crudo y a las tensiones políticas y comerciales persistentes. Si los datos del API muestran un aumento de los inventarios de petróleo, el crudo podría caer aún más, mientras que el oro podría prolongar su rebote desde un nivel clave de soporte técnico.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, oro, plata
- Probables nuevas caídas: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH, BTCUSD, ETHUSD
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
