Predomina la calma en el trading de fin de año
El impulso del mercado se desacelera el lunes, mientras los operadores se enfocan en las celebraciones de fin de año y pasan por alto el único día activo de operaciones de la semana, que tiene una agenda ligera. Los alcistas del dólar estadounidense enfrentan presión por las preocupaciones sobre el techo de la deuda, mientras que el EURUSD tiene dificultades ante el temor a que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca las tasas a un ritmo más lento en 2025. El USDJPY sube ligeramente a pesar de los sólidos datos del PMI de Japón, antes de un largo feriado, y el oro avanza ante la debilidad del dólar estadounidense y la incertidumbre del mercado. Los dólares australiano, neozelandés y canadiense se aprecian, impulsados por el alza de los precios del petróleo y las esperanzas de nuevos estímulos en China. Las acciones suben ligeramente, mientras que las criptomonedas operan de forma mixta en un contexto de baja actividad y noticias poco alentadoras.
EURUSD y GBPUSD frenan a los vendedores
En medio de los desafíos que enfrentan los miembros más restrictivos de la Reserva Federal (Fed) y de los comentarios de responsables de políticas europeos y británicos que apuntan a menos recortes de tasas en 2025, el EURUSD y el GBPUSD consolidan las pérdidas del año. Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, sugirió recientemente que el banco podría esperar más tiempo antes de su próximo recorte de tasas. De manera similar, los responsables de políticas del Banco de Inglaterra han destacado que no existe una trayectoria predeterminada para bajar las tasas, pese a la persistente incertidumbre sobre los datos económicos y la política del Reino Unido.
El USDJPY retrocede levemente desde un máximo de cinco meses
El USDJPY no muestra una dirección clara y hace una pausa tras retroceder el viernes desde su nivel más alto desde julio. Pese al sólido PMI manufacturero de Japón de diciembre, el par tiene dificultades ante la creciente preocupación por posibles subidas de tasas del Banco de Japón y por una intervención del mercado para defender el yen tras los datos de inflación de la semana pasada. Como Japón inicia un feriado de cuatro días el martes, se espera que la actividad del mercado se desacelere aún más.
Las divisas antipodenses se recuperan mientras el mercado consolida
AUDUSD y NZDUSD rebotan desde sus mínimos anuales y suben cerca de medio punto porcentual en la jornada, impulsados por las expectativas de nuevos estímulos de China. De manera similar, USDCAD pone fin a una racha ganadora de dos días, mientras el alza de los precios del petróleo crudo, una de las principales exportaciones de Canadá, contribuye a la consolidación de fin de año.
El oro oscila y el petróleo crudo avanza ligeramente
El precio del oro se mantiene apagado, en línea con unos mercados poco activos, aunque últimamente ha subido ligeramente ante la debilidad del dólar estadounidense. En este contexto, los compradores de oro hacen una pausa mientras se preparan para la mayor ganancia anual desde 2010. Por otro lado, el petróleo crudo prolonga las ganancias del viernes, respaldado por una caída inesperada de los inventarios semanales de EE. UU., pero sigue encaminado a registrar dos años consecutivos de pérdidas.
Las criptomonedas pierden impulso
Bitcoin (BTCUSD) enfrenta presiones ante el aumento de las grandes transacciones de ballenas y la cautela del mercado a medida que se acerca un vencimiento importante de opciones. Mientras tanto, Ethereum (ETHUSD) sube más de un 2%, pese a la toma de ganancias en el mercado cripto, ante la expectativa de que el retroceso de Bitcoin impulse la demanda de Ethereum.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI sube ligeramente y mantiene la recuperación del viernes; en la última cotización, registra una leve demanda cerca de los $70.50.
- El oro sigue débil cerca de los $2,620 y conserva el tono negativo del día anterior, aunque últimamente ha perdido impulso.
- El índice del USD se mantiene en niveles bajos, cerca de 108.00 al momento de la publicación, mientras los bajistas toman un respiro tras dos días consecutivos de pérdidas.
- Wall Street cerró con leves pérdidas y las acciones de Asia-Pacífico bajaron. Además, los mercados europeos y del Reino Unido no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD duda mientras ronda los $93,600 y prolonga las pérdidas del viernes, mientras que el ETHUSD sube más del 2.0% en el día, hasta los $3,420, al momento de redactar.
Pocos catalizadores a tener en cuenta en una jornada tranquila
De cara al futuro, el calendario económico incluirá los PMI de diciembre de Chicago y de la Fed de Dallas, junto con las ventas de viviendas pendientes de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, la falta de actividad a fin de año podría ralentizar el impulso de las operaciones y probablemente llevar a una consolidación de las ganancias y pérdidas anuales. Aun así, se espera que el dólar estadounidense, el oro y las criptomonedas sigan en el foco de los alcistas durante los últimos días de un año sólido.
Pronósticos para los principales activos
- Se anticipa un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
