El sentimiento del mercado mejora a primera hora del miércoles, ya que los traders prevén que los principales bancos centrales alcancen antes el máximo de sus ciclos de subidas de tasas, pese a la publicación de datos mayormente desfavorables y a los crecientes temores de una desaceleración económica en China y Alemania. Las esperanzas de que se estabilicen las relaciones entre Estados Unidos y China refuerzan el cauteloso optimismo.
Aunque el sentimiento levemente positivo presionó al dólar estadounidense, la pausa del RBNZ en su trayectoria de subidas de tasas ininterrumpidas desde octubre de 2021 permite que NZDUSD se mantenga firme. Por su parte, AUDUSD se beneficia de los comentarios restrictivos del gobernador del RBA, Philip Lowe, e ignora las advertencias del tesorero australiano Chalmer.
USDJPY encabeza las ganancias del G10 frente al dólar estadounidense, ya que el menor IPP de Japón respalda la defensa de una política monetaria expansiva por parte de los responsables del Banco de Japón.
Por otra parte, el petróleo crudo no logra avanzar tras alcanzar un nuevo máximo de 10 semanas, mientras que el oro se mantiene más firme. Además, las acciones de Asia-Pacífico cotizan de forma mixta, aunque mayormente a la baja, pese a que los futuros de las acciones estadounidenses siguen el cierre levemente positivo de Wall Street.
Las criptomonedas también registran ligeras ganancias, ya que el financiamiento institucional respalda a los alcistas, aunque los temores regulatorios moderan el optimismo.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent retrocede desde un máximo de 10 semanas y cotiza con una ligera tendencia alcista cerca de los 79,40 $ al momento de redactar este artículo.
- Precio del oro registra ganancias leves en torno a 1.935 $, en máximos de tres semanas al momento de escribir.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene deprimido cerca de sus niveles más bajos en dos meses, en torno a 101,50 en la última sesión.
- Wall Street cerró con leves ganancias y puso a prueba a los optimistas de Asia-Pacífico mientras que las acciones de Europa y el Reino Unido registran leves alzas al momento de escribir.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y cotizan cerca de los 30,750 $ y 1,890 $, respectivamente, al momento de redactar.
Predomina la cautela el día de la inflación en EE. UU.
Los traders parecen moderadamente optimistas mientras los mercados esperan el importante dato del IPC de EE. UU., con la esperanza de que la Fed pause antes su ciclo de subidas de tasas y luego las recorte. La inacción del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), así como la defensa del Banco de Japón (BoJ) de una política monetaria extremadamente acomodaticia, también podrían reforzar el sentimiento ligeramente positivo. Además, una posible mejora de las relaciones entre EE. UU. y China y la ausencia de grandes calamidades en el frente entre Rusia y Ucrania también favorecen el sentimiento. Cabe señalar que los comentarios restrictivos del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, mantienen al AUDUSD en una posición más firme, pese a la advertencia del tesorero australiano sobre una fuerte desaceleración económica.
Asimismo, las estadísticas desfavorables de las principales economías, junto con los temores inminentes de una recesión en China y algunas partes de Europa, mantienen alerta a los operadores.
Por otra parte, los operadores de criptomonedas mantienen la esperanza de que los principales participantes generen un flujo de efectivo constante, en línea con la tendencia más reciente, y observan el patrón alcista de la minería de Bitcoin para mantener el optimismo. Además, las nuevas solicitudes de ETF de instituciones destacadas también favorecen un sentimiento ligeramente optimista.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
La inflación de EE. UU. y las decisiones del BoC son clave
De cara al futuro, los operadores están más atentos a los datos de inflación de EE. UU., principalmente al índice de precios al consumidor (CPI) y al CPI subyacente, para obtener señales claras sobre la dirección del mercado. También será importante seguir la decisión del Banco de Canadá (BoC) sobre las tasas de interés y algunos datos secundarios de Europa.
Aunque se espera ampliamente que la inflación de EE. UU. se modere, una cifra elevada podría validar los comentarios restrictivos de los responsables de la Fed y permitir que el dólar estadounidense se recupere, especialmente después de haber alcanzado un nuevo mínimo de dos meses más temprano en el día.
Por otro lado, es probable que el Banco de Canadá (BoC) anuncie un aumento del 0,25 % en las tasas de referencia, lo que podría ayudar al CAD a seguir subiendo. Sin embargo, el reciente retroceso del precio del petróleo y la recuperación prevista del dólar estadounidense tras los datos de inflación de EE. UU. podrían presionar a los bajistas del USDCAD. Si el BoC sorprende a los mercados y mantiene las tasas sin cambios, el par podría experimentar el esperado rebote.
Por otro lado, las divisas de mayor riesgo podrían avanzar gradualmente, a menos que la inflación de EE. UU. sorprenda muy positivamente.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
