El apetito por el riesgo seguía apagado el viernes temprano, mientras las tensiones geopolíticas se sumaban a las preocupaciones por la estrategia de los principales bancos centrales de mantener las tasas «más altas durante más tiempo». Esto permite que el dólar estadounidense se encamine hacia su primera ganancia semanal en cuatro semanas, impulsado por datos positivos centrados en el consumidor y un sentimiento desfavorable.
Mientras el dólar estadounidense celebraba los sólidos datos y se preparaba para la postura agresiva que probablemente adoptará el FOMC la próxima semana, el EURUSD no logró reaccionar a la defensa de las tasas de interés más altas por parte de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE). Además, el GBPUSD siguió bajo presión, ya que los participantes del mercado expresaron dudas sobre la solidez de la economía del Reino Unido para justificar tasas más altas durante más tiempo.
Por otra parte, USDJPY registra la mayor caída entre los pares de divisas del G10 y reduce las ganancias del día anterior, mientras que AUDUSD y NZDUSD se mantienen en niveles más bajos debido a la aversión al riesgo y a las noticias desfavorables de China.
Además, el precio del oro registra leves ganancias y consolida la pérdida semanal, mientras que el petróleo crudo oscila tras alcanzar un máximo de cuatro meses y medio el día anterior.
Las criptomonedas registraron fuertes caídas y siguen bajo presión, mientras los operadores liquidan posiciones en niveles máximos de varios años.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent se mantiene ligeramente al alza, cerca de los 85,60 dólares, tras alcanzar un máximo de cuatro meses y medio.
- El precio del oro recorta su primera pérdida semanal en cuatro semanas, cotizando cerca de los 2,167 $, y revierte así la caída del día anterior.
- Índice del dólar estadounidense oscila cerca de 103.40 mientras se prepara para romper una tendencia bajista de tres semanas.
- Wall Street cerró con leves pérdidas, mientras que las bolsas de Asia-Pacífico retrocedieron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido se mostraron indecisas durante la primera hora.
- BTCUSD prolonga la corrección desde su máximo histórico y se acerca a los 68.200 $, mientras que ETHUSD también amplía el retroceso desde su máximo de varios años y se acerca a los 3.730 $.
El dólar estadounidense se prepara para una semana positiva antes de la reunión del FOMC…
Las cifras más sólidas de los datos de EE. UU. centrados en el consumidor y las señales de inflación contribuyeron hasta ahora a que el índice del dólar estadounidense (DXY) pusiera fin a una tendencia bajista de tres semanas y desafiara a los compradores de oro, antes de la reunión clave de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de la próxima semana.
El jueves, las ventas minoristas de EE. UU. de febrero mejoraron y se sumaron a los sólidos datos del índice de precios al productor (IPP), así como a las menores solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., lo que respaldó el avance del dólar estadounidense. El repunte del billete verde ejerció presión bajista sobre las principales materias primas y divisas, especialmente después de que a principios de semana se publicara un sólido índice de precios al consumidor (IPC).
Los datos de EE. UU. también deterioraron el ánimo ante las expectativas de que la Fed retrase los recortes de tasas. El apetito por el riesgo empeoró aún más tras conocerse que Rusia trasladó armas nucleares tácticas a Bielorrusia, respaldando así sus amenazas previas a la OTAN. Esto permitió que el dólar estadounidense avanzara ligeramente y presionara a los activos de mayor riesgo, como las acciones y las divisas de Australia y Nueva Zelanda.
Cabe señalar que el petróleo crudo subió ante los temores de escasez de oferta derivados de las noticias relacionadas con Rusia, así como por los comentarios de que el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) estaría dispuesto a comprar unos 3 millones de barriles de petróleo para la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).
Por otra parte, el USDJPY alcanzó un nuevo máximo semanal antes de retroceder desde 148.65, después de que Yoshimasa Hayashi, secretario jefe del Gabinete de Japón, dijera: «El Banco de Japón (BoJ) alcanzará de manera estable su objetivo de inflación». En la misma línea, el ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, mencionó una fuerte tendencia al alza de los salarios, lo que inquietó a los miembros de línea dura del BoJ y permitió que el yen japonés (JPY) se enfrentara al repunte del dólar estadounidense.
Hasta ahora, los datos del EURUSD no han sido lo suficientemente sólidos como para respaldar los comentarios agresivos de los funcionarios del BCE. Además, hay dudas sobre la solidez económica del bloque, lo que presiona a la baja al par del euro antes del discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y de los PMI preliminares de la próxima semana.
BTCUSD retrocedió desde un máximo histórico y ahora se encamina a cerrar la semana con pérdidas, después de que un juez del Reino Unido rechazara las afirmaciones de Craig Wright de ser Satoshi Nakamoto, el creador seudónimo de Bitcoin. La caída del jueves provocó liquidaciones por un total de más de $250 millones. Ethereum también cayó, al igual que Bitcoin, y está cerca de registrar su primera semana con pérdidas en siete semanas, después de que un gran volumen de ETH llegara a los exchanges en lo que va de marzo, antes de la actualización Duncan.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a los últimos datos de EE. UU. antes de la Fed…
De cara al futuro, las lecturas preliminares de marzo del índice de sentimiento del consumidor (CSI) de la Universidad de Michigan (UoM), junto con las expectativas de inflación a cinco años, serán seguidas de cerca por los operadores intradía.
Sin embargo, la atención se centrará principalmente en la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana, ante las especulaciones de que la Fed podría retrasar los recortes de tasas. Si esto se confirma, el repunte del dólar estadounidense podría prolongarse. Cabe señalar que el mercado ya ha descontado los recortes de tasas de junio, por lo que un mensaje marcadamente restrictivo tendría que poner a prueba a los compradores de materias primas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
