Los mercados globales se mantienen inciertos a primera hora del lunes, pese a los diversos acontecimientos geopolíticos del fin de semana. Esto podría deberse al feriado en Estados Unidos y a una agenda ligera en Asia, además de la postura dividida de los traders sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed).
Aun así, el dólar estadounidense carece de impulso alcista, lo que permite a los compradores de oro celebrar la ruptura técnica. Esto, junto con los comentarios agresivos de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), ayuda a sostener la recuperación del EURUSD.
Dicho esto, el USDJPY sigue la evolución de los rendimientos a la baja y la creciente preocupación por la salida gradual del Banco de Japón (BoJ) de su política monetaria expansiva. Además, al AUDUSD y al NZDUSD les cuesta beneficiarse de la debilidad del dólar estadounidense, en medio de la incertidumbre en los mercados y de una creciente cautela entre los operadores de Asia-Pacífico.
El petróleo crudo intenta recuperarse, mientras al creciente pesimismo económico se suman las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las preocupaciones por la escasez de suministro.
Por otro lado, el BTCUSD y el ETHUSD se recuperan mientras los participantes del mercado celebran la aprobación de los ETF al contado y mantienen la esperanza de que ingresen más fondos a las criptomonedas.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent carece de una dirección clara en torno a $78.50 tras registrar pérdidas semanales.
- Precio del oro se mantiene ligeramente al alza, cerca de su máximo de una semana, en torno a los 2.055 $.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene incierto en torno a 102.40 y sigue sin mostrar una dirección clara.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Sin embargo, las acciones del Reino Unido y Europa subieron durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD revierten la caída de la semana pasada desde sus máximos anuales y se sitúan en torno a $42,800 y $2,520, respectivamente.
Sesgo mixto para el dólar estadounidense antes de la reunión del FOMC de enero…
El índice del dólar estadounidense (DXY) formó una vela Doji en el gráfico semanal, lo que refleja la indecisión entre los operadores del dólar. Esto ocurrió después de que los datos de inflación de la semana pasada mostraran señales mixtas, pero no disiparan las preocupaciones del mercado sobre los recortes de tasas de la Fed en marzo.
La semana pasada, el índice general de precios al consumidor (IPC) resultó mejor de lo previsto, pero los detalles no fueron alentadores. En la misma línea, el índice de precios al productor (IPP) volvió a registrar una variación mensual del -0.1%, frente al 0.1% previsto, mientras que el IPP sin alimentos & energía (también conocido como IPP subyacente) volvió a marcar un 0.0%, frente al 0.2% estimado por los analistas. Sin embargo, la variación interanual del IPP mejoró al 1.0%, desde la lectura anterior del 0.8%, revisada a la baja, mientras que el IPP subyacente se moderó al 1.8%, frente al 1.9% previsto y al 2.0% anterior.
Por otro lado, el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, señaló durante el fin de semana que los datos que se publiquen en junio serán clave para los recortes de tasas. Esto se suma a los catalizadores mencionados anteriormente y permite que el EURUSD se recupere desde una línea de soporte ascendente vigente desde hace dos meses.
Aun así, el reciente aumento de las tensiones geopolíticas supone un desafío para quienes venden dólares. Dicho esto, las tensiones en el mar Rojo y los resultados de las elecciones en Taiwán son algunos de los catalizadores clave que ponen a prueba el optimismo del mercado y establecen un piso para el dólar estadounidense.
El Comando Central de EE. UU. publicó en Twitter que se disparó un misil de crucero antibuque contra un buque de la Armada estadounidense, después de que Washington y Londres llevaran a cabo varios ataques aéreos para liberar la ruta de carga de los hutíes. Por otro lado, William Lai, del Partido Progresista Democrático (PPD), favorable a la soberanía, fue elegido presidente de Taiwán. Se dice que el PPD mantiene una relación menos cordial con China y que ha gobernado Taiwán durante los últimos ocho años consecutivos, además de asegurar un tercer mandato presidencial consecutivo.
Mientras tanto, disminuyen las voces que alertan sobre un cierre del Gobierno de EE. UU. y se acerca un feriado en ese país. Además, el Banco Popular de China (PBoC) mantuvo su postura sin cambios. Estos factores respaldaron el optimismo cauteloso del mercado y pesaron sobre el dólar estadounidense. CNN informó que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dieron a conocer los detalles de un plan de financiación provisional para evitar el cierre del Gobierno antes del plazo del viernes.
Por otro lado, las expectativas de que no habrá una recesión en Estados Unidos, ya que una encuesta de The Wall Street Journal (WSJ) reveló que más economistas se inclinan por un «aterrizaje suave», establecen un piso para el dólar estadounidense.
Ante la indecisión del mercado sobre el próximo movimiento de la Fed, incluso si se descarta un recorte de tasas en enero, es probable que los traders mantengan su enfoque de «esperar y observar», lo que podría poner a prueba a los alcistas del dólar estadounidense antes de la reunión de política monetaria de la Fed del 30 y 31 de enero.
- Compra fuerte:USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Menos datos: el feriado en EE. UU. dará lugar a una jornada aburrida…
Aunque el dólar estadounidense no logró ganarse la aceptación del mercado, los traders aún esperan que los funcionarios de la Fed hagan un último intento por contrarrestar el sesgo moderado. Esto, junto con las tensiones geopolíticas y el pesimismo económico fuera de EE. UU., favorece al dólar. Dicho esto, la falta de datos y eventos de hoy podría poner a prueba a los alcistas del USD, especialmente en medio de la caída de los rendimientos. Sin embargo, las ventas mayoristas de Canadá, el déficit comercial de India y la producción industrial de la eurozona podrían generar movimientos intermedios.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
