A primera hora del miércoles, los participantes del mercado se preparan para los datos y eventos de primer nivel de esta semana, mientras prolongan lentamente el movimiento previo contra el dólar estadounidense. En este contexto, los operadores parecen prepararse para un rebote correctivo del dólar estadounidense, a la vez que esperan señales restrictivas de la Fed e indicios positivos sobre el empleo en EE. UU.
El indicador del dólar estadounidense frente a seis monedas principales, el índice del dólar estadounidense (DXY), sigue bajo presión en su nivel más bajo en más de una semana y cae por cuarto día consecutivo, ya que los datos recientes de EE. UU. han puesto en duda las expectativas de que la Fed retrase los recortes de tasas.
En medio de estos movimientos, los principales pares de divisas registran ganancias moderadas frente al dólar estadounidense, mientras que las materias primas avanzan gradualmente. USDJPY y AUDUSD son los que más suben frente al dólar, mientras que el petróleo crudo puso fin a una racha de dos días de pérdidas. Cabe destacar que el precio del oro carece de impulso alcista tras alcanzar el día anterior un nuevo máximo anual, lo que pone a prueba la tendencia alcista de los últimos cuatro días.
Por otra parte, el BTC/USD y el ETH/USD reciben compras y revierten el retroceso de la jornada anterior desde sus máximos de varios años, mientras los operadores de criptomonedas temen que los alcistas enfrenten obstáculos antes del halving de Bitcoin y debido a la liquidación masiva de posiciones.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- petróleo Brent registra leves ganancias cerca de los $83.00 y pone fin a una racha bajista de dos días.
- El precio del oro oscila cerca del máximo anual mientras pone a prueba una tendencia alcista de cinco días, sin definir dirección cerca de $2,130 al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense sigue bajo presión por cuarto día consecutivo, con una caída intradía del 0.10% y cerca de 103.60 al momento de redactar.
- Wall Street cerró a la baja, pero las acciones de Asia-Pacífico avanzan gradualmente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido siguen mostrando volatilidad durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD fluctúan cerca de sus máximos de varios meses y cotizan en torno a $66,100 y $3,760, respectivamente, al momento de escribir.
Los alcistas del EURUSD se preparan para una jornada importante…
Aunque la vela doji del martes puso en duda el avance previo del EURUSD, la incapacidad del dólar estadounidense para recuperarse y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro mantienen esperanzados a los compradores del euro antes de la publicación de las ventas minoristas de la UE, la variación del empleo ADP de EE. UU. y la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed.
Cabe señalar que las débiles cifras del índice PMI de servicios del ISM de EE. UU. y de los pedidos de fábrica del día anterior, junto con los comentarios restrictivos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), respaldaron la tendencia alcista del principal par de divisas. Sin embargo, la falta de apetito por el riesgo y el temor a que los principales bancos centrales retrasen los recortes de tasas ponen a prueba el potencial alcista del EURUSD.
Por otra parte, los menores rendimientos de los bonos del Tesoro, junto con las preocupaciones de tono restrictivo sobre el Banco de Japón (BoJ) y unos datos de Japón comparativamente mejores, presionan al USDJPY. Además, AUDUSD se beneficia de la debilidad del dólar estadounidense y de las esperanzas de más estímulos de China, mientras hace caso omiso de los temores a una pausa en las subidas de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
Cabe señalar que el GBPUSD también se ve afectado por la indecisión de los compradores, ya que los fundamentos del Reino Unido no son más sólidos que los de EE. UU. y la UE. El USDCAD también podría verse afectado, pues es probable que el Banco de Canadá (BoC) anuncie hoy una pausa con un tono moderado.
Por otra parte, el precio del oro sigue en la mira de los alcistas tras superar la barrera alcista de $2,090, mientras que el petróleo crudo tiene dificultades para atraer compradores ante las noticias contradictorias sobre la oferta y la demanda.
En cuanto a las criptomonedas, el BTCUSD alcanzó un máximo histórico y el ETHUSD registró su nivel más alto desde principios de 2022, mientras los traders esperan mayores entradas de fondos ante las aprobaciones de ETF spot. Sin embargo, la consolidación del mercado permitió a los traders retirar parte de sus fondos antes de que los precios retomaran el impulso alcista más temprano ese día.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Varios catalizadores a tener en cuenta para definir la dirección del mercado…
Aunque el testimonio del presidente de la Fed, Powell, y el cambio en el empleo ADP de EE. UU. son los datos de mayor relevancia de hoy, las ventas minoristas de la UE y los anuncios de política monetaria del BoC también captarán la atención de los traders que operan con momentum. Además, valdrá la pena seguir una serie de discursos de funcionarios de segundo nivel de los bancos centrales de EE. UU. y Europa, ya que los traders se preparan ante las posturas restrictivas que podrían adoptar los principales bancos centrales. Ante los probables comentarios restrictivos de Powell y la solidez del mercado laboral estadounidense, se espera que el dólar estadounidense recupere parte de sus pérdidas recientes y desafíe las recientes subidas de los activos de mayor riesgo, como las materias primas y las divisas antipodeanas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
