El optimismo cauteloso predomina en el mercado mientras los operadores esperan los datos y eventos más importantes de esta semana a primera hora del jueves. La falta de noticias negativas importantes sobre las acciones chinas, junto con el buen desempeño de Wall Street y la moderación de los rendimientos, contribuyen al tono positivo.
En medio de estos movimientos, el dólar estadounidense prolonga las pérdidas del día anterior, aunque carece de impulso bajista. Esto permite que el precio del oro se recupere desde una línea de soporte ascendente vigente desde hace dos meses y ayuda al petróleo crudo a revertir las pérdidas del día anterior.
Además, el EURUSD y el GBPUSD extendieron las recuperaciones del día anterior, ya que las últimas novedades del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE) fueron mayormente restrictivas. En la misma línea, el AUDUSD y el NZDUSD avanzan ligeramente, mientras que los vendedores del USDJPY reciben con agrado la preocupación por la salida del Banco de Japón (BoJ) de las tasas negativas.
Por otra parte, BTCUSD no logra reaccionar con optimismo a la aprobación por parte de la SEC de EE. UU. del ETF spot de Bitcoin, mientras que ETHUSD retrocede desde un máximo de ocho meses tras registrar el día anterior su mayor avance desde principios de noviembre.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent recibe compras que revierten las pérdidas del día anterior y cotiza cerca de $77.50 al momento de redactar esta nota.
- Precio del oro registra las mayores ganancias intradía en dos semanas y cotiza cerca de $2,035 en el momento de redactar este informe.
- Índice del dólar sigue bajo presión cerca de 102.20, aunque últimamente ha perdido impulso bajista.
- Wall Street cerró con leves ganancias, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . En la misma línea, las acciones del Reino Unido y Europa avanzan ligeramente durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas y cotizan cerca de $46,000 y $2,580, respectivamente, tras retroceder desde el máximo anual alcanzado a principios de semana.
El dólar estadounidense retrocede antes del IPC de EE. UU.…
El índice del dólar estadounidense (DXY) retrocede por segundo día consecutivo, aunque pierde impulso bajista cerca de 102.30, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. siguen bajo presión. Cabe destacar que Wall Street cerró al alza, lo que impulsó ligeramente los futuros de las acciones estadounidenses y los mercados bursátiles de Asia-Pacífico.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dio indicios de una menor inflación durante un discurso pronunciado el miércoles en Boston y presionó a la baja al dólar estadounidense. Sin embargo, la funcionaria también afirmó: «Queda mucho trabajo por hacer» y se comprometió a utilizar todas las herramientas disponibles para reducir los costos. Esto mantuvo alerta a los operadores antes de la publicación de hoy del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a diciembre y puso un piso al dólar. Por su parte, el presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams, aplazó las expectativas de recortes de tasas de la Fed, pero mantuvo un tono neutral al afirmar: «La Fed está en un “buen lugar” y tiene tiempo para pensar qué hacer después con las tasas».
En una muestra de los esfuerzos de China por resolver los problemas internos, la Administración Nacional de Inmigración de Beijing está agilizando los procedimientos para atraer a ciudadanos extranjeros por negocios, estudios y turismo. Por otro lado, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, advirtió a los militantes hutíes al afirmar: «Habrá consecuencias si continúan los ataques en el mar Rojo».
Por otra parte, el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del banco central español, Pablo Hernández de Cos, señaló en su discurso del día anterior que la inflación crece a un ritmo más lento y que las tasas son más bajas. Además, Isabelle Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, comentó: «Hay indicios de que los indicadores de sentimiento están tocando fondo». Por su parte, el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, dijo: «Es importante que la inflación del Reino Unido vuelva a la meta». Bailey también defendió las políticas monetarias restrictivas e intentó frenar las expectativas de recortes de tasas del BoE.
Además, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo sin cambios su evaluación económica de seis de las nueve regiones en su informe trimestral Sakura. El informe del BoJ elevó la evaluación de dos regiones y la redujo para una. Por su parte, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, también defendió tasas más altas en Japón al afirmar: «La política monetaria de Japón puede comenzar a endurecerse de forma gradual y moderada». Además, Makoto Sakurai, exfuncionario del BoJ, dijo que el banco «está completamente preparado» para poner fin a las tasas negativas en abril de 2024.
Las cifras comerciales de Australia correspondientes a diciembre también se publicaron hoy temprano y ayudaron al dólar australiano (AUD) a avanzar ligeramente, ya que la balanza comercial subió a 11,473M desde 7,129M, frente a los 7,500M previstos. Cabe destacar que las importaciones cayeron un 7.9%, frente al -1.9% anterior, mientras que las exportaciones mejoraron al 1.7% desde el 0.4% previo.
Además, el inesperado aumento de los inventarios de petróleo de EE. UU., según los datos semanales de la Administración de Información Energética (EIA), presionó los precios de la energía. El cambio en las existencias de petróleo crudo de la EIA aumentó en 1.338M durante la semana que terminó el 5 de enero, frente a los -0.675M previstos y los -5.503M anteriores.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Boletín mensual del BCE e IPC de Estados Unidos en el centro de atención…
Aunque el IPC de Estados Unidos de diciembre es el dato más importante de esta semana y sacudirá los mercados durante la sesión norteamericana, también se seguirá de cerca el Boletín Económico Mensual del BCE en busca de movimientos de corto plazo, sobre todo ante los temores económicos que rodean a la eurozona. Además, está previsto que hablen banqueros centrales de Estados Unidos y Europa, lo que podría captar la atención de los participantes del mercado. En este contexto, a los traders les interesará ver una inflación más alta que respalde al dólar estadounidense y señales de tono restrictivo de la Fed, en medio de las condiciones favorables del empleo en Estados Unidos. Esto, a su vez, presionaría a los activos y las monedas de mayor riesgo.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
