El dólar estadounidense recorta sus pérdidas recientes antes de la publicación de datos de primer nivel, ya que los comentarios recientes de funcionarios de la Reserva Federal (Fed) han rechazado los llamados a recortar las tasas. También contribuyen a la recuperación del dólar las preocupaciones dispares sobre China y Oriente Medio, así como la consolidación de fin de año en medio del ambiente festivo.
Cabe señalar, sin embargo, que la reciente debilidad de los datos de EE. UU. y la pausa moderada de la FOMC mantienen esperanzados a los bajistas del USD, lo que a su vez permite que las materias primas y las divisas antipodeanas avancen ligeramente. Dicho esto, las acciones de EE. UU. y de la región Asia-Pacífico también suben ligeramente en medio de las compras de fin de año.
Con esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) pone fin a una racha de dos días de pérdidas y ejerce presión bajista sobre el EURUSD y el GBPUSD, especialmente tras los recientes datos de inflación débiles de la eurozona y el Reino Unido.
Por otra parte, los datos australianos ligeramente positivos y los comentarios mixtos del gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, mantienen al AUDUSD y al NZDUSD en niveles más firmes, pese a la reciente falta de impulso alcista.
Además, el precio del oro se mantiene a la defensiva tras recuperarse durante dos días, mientras que el petróleo crudo pierde fuerza después de subir durante cinco días consecutivos.
Cabe señalar que BTCUSD y ETHUSD revirtieron las pérdidas de la jornada anterior, en medio del optimismo por la aprobación de los ETF spot.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene firme en el máximo de dos semanas y sube un 0,25 % en la jornada, cerca de los 79,50 $ al momento de redactar.
- El precio del oro se mantiene incierto cerca de los $2,040, tras subir durante los dos últimos días consecutivos.
- Índice del dólar estadounidense no muestra una dirección clara en torno a 102.25 y, por ahora, pone a prueba una racha bajista de dos días.
- Wall Street cerró con leves ganancias y las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Además, los mercados bursátiles de Reino Unido y Europaregistraron leves ganancias.
- BTCUSD y ETHUSD suben más de 1.5 % cada uno y cotizan en torno a $43,000 y $2,220, respectivamente, en estos momentos.
El dólar estadounidense se recupera antes de la publicación de datos…
Los datos mixtos sobre el mercado inmobiliario de EE. UU. y las señales del PIB, junto con los comentarios mayormente cautelosos de la Fed, presionaron a los bajistas del dólar estadounidense, mientras los mercados esperan el índice de confianza del consumidor de diciembre del Conference Board de EE. UU. (CB), que se publica hoy.
En cuanto a los datos, los inicios de construcción de viviendas en EE. UU. registraron sus mejores cifras desde mayo, con 1,560 millones en noviembre, frente a los 1,360 millones esperados y los 1,359 millones del período anterior. Sin embargo, los permisos de construcción bajaron a 1,46 millones, desde los 1,498 millones de la lectura anterior y frente a los 1,47 millones previstos por el mercado. Cabe señalar que el indicador GDPNow de la Fed de Atlanta estima que el PIB de EE. UU. crecerá un 2,7% en el cuarto trimestre, frente al 2,6% estimado hace una semana.
En este contexto, los comentarios de la Fed buscaban principalmente contrarrestar las expectativas de recortes de tasas. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió en una entrevista con Fox News que la euforia del mercado se había adelantado demasiado y añadió que «la Fed no debe dejarse intimidar por lo que quiere el mercado». En la misma línea, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que, si la inflación disminuye como se espera, la Fed responderá adecuadamente. Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, también afirmó que «no habrá urgencia» para que la Fed abandone su postura restrictiva.
Por otra parte, el mantenimiento del statu quo por parte del Banco Popular de China (PBoC) y las noticias dispares sobre las tensiones entre Estados Unidos y los hutíes también dieron soporte al dólar estadounidense.
Dicho esto, las cifras finales del índice de precios al consumidor (IPC) de la eurozona correspondientes a noviembre coincidieron con la estimación inicial de 2.4% interanual. Esto ofrece menos incentivos a los compradores del EURUSD antes de los datos de hoy. Por otro lado, el IPC del Reino Unido se situó en 3.9% interanual en noviembre, por debajo de las previsiones del mercado, de 4.4%, y de las estimaciones de los analistas, de 4.6%. Los datos del Reino Unido presionan al GBPUSD, ya que Sarah Breeden, vicegobernadora del Banco de Inglaterra (BoE), destacó la necesidad de mantener una política restrictiva durante un período prolongado y añadió: «La inflación está bajando, pero sigue siendo alta».
Cabe señalar que el Banco de Japón (BoJ) mantuvo sin cambios su política monetaria, pero el gobernador Kazuo Ueda mencionó la dificultad de presentar un plan para abandonar la política de tasas de interés negativas. Además, Nikkei publicó una noticia en la que, citando fuentes anónimas, señaló que el Gobierno japonés elevará del 1,1 % de este año al 1,9 % la estimación de la tasa de interés a largo plazo que se utiliza para elaborar el presupuesto estatal del próximo año fiscal, según informó Reuters. Más temprano ese día, tanto las exportaciones como las importaciones de Japón cayeron en noviembre, lo que amplió el déficit comercial a unos 776.900 millones de yenes, frente a los 661.000 millones anteriores.
El índice líder de Westpac-Melbourne Institute de Australia subió a su nivel más alto en 18 meses y registró un 0,30% en noviembre, frente al -0,39% de octubre. Este dato se sumó al tono general favorable al riesgo y respaldó el avance del AUDUSD. Además, el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, señaló que la inflación es demasiado alta y que los datos económicos son complejos, lo que pone a prueba a los alcistas del NZDUSD. Por su parte, el índice de precios al consumidor (IPC) de Canadá volvió a registrar en noviembre un 3,1% interanual, frente al 2,9% previsto por el mercado, mientras que el índice de precios de productos industriales del mismo mes mejoró al -0,4% mensual, desde el -0,9% anterior y el -0,8% esperado.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a los datos de sentimiento de la UE y EE. UU.…
Las lecturas preliminares de la confianza del consumidor de la eurozona para diciembre y del índice de sentimiento del consumidor de CB de EE. UU. para ese mismo mes serán importantes para determinar la dirección intradía. Es probable que ambas cifras muestren una mejora del sentimiento y favorezcan a los activos de mayor riesgo, como las acciones y las materias primas. El dólar estadounidense podría prolongar su reciente rebote debido al posicionamiento de fin de año, especialmente después de que los responsables de la Fed defendieran recientemente sus medidas restrictivas.
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