La Fed impulsó el optimismo del mercado al adoptar una postura acomodaticia, pese a anunciar una subida de tasas de interés del 0,25 %. Tanto la mención de que los temores inflacionarios estaban disminuyendo y de que estaba dispuesta a aplicar subidas de tasas más moderadas como las inesperadas declaraciones del presidente Jerome Powell, considerado uno de los más agresivos, sobre posibles recortes de tasas favorecieron el ánimo de apetito por el riesgo y llevaron al dólar estadounidense a mínimos de varios días.
Como resultado, EURUSD, AUDUSD y el oro alcanzaron máximos de varios días, mientras que GBPUSD también logró frenar la presión bajista. Sin embargo, los precios del petróleo no lograron repuntar pese a la debilidad del dólar y a la falta de medidas de la OPEP+.
Los movimientos del día anterior se mantuvieron al inicio del jueves, mientras los operadores esperan las decisiones de política monetaria de Fráncfort y Londres. También serán importantes los datos trimestrales que respaldan el empleo y los pedidos de fábrica de EE. UU.
Cabe señalar que el giro expansivo de la Fed supone un revés para los principales bancos centrales cuando el Banco de Japón mantiene una postura demasiado restrictiva. Esto presiona a la baja al USD/JPY y, a la vez, apunta al fin del período de aversión al riesgo, que ha predominado durante varios meses.
Además de las divisas y las materias primas, las criptomonedas también se beneficiaron de la debilidad del dólar, aunque persisten los temores regulatorios.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent sigue bajo una ligera presión cerca de un mínimo de tres semanas, mientras los bajistas ponen a prueba los 83,00 $ en las últimas operaciones.
- El oro registra ganancias intradía del 0,30 % tras alcanzar un nuevo máximo de nueve meses cerca de 1.960 $.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene bajo presión cerca de 101,00 tras caer a su nivel más bajo desde abril pasado.
- Wall Street cerró con ganancias y dio impulso a los alcistas de la renta variable en Asia-Pacífico, así como en Europa y el Reino Unido, aunque últimamente los alcistas han estado tranquilos.
- BTCUSD y ETHUSD se mantienen con una ligera tendencia alcista, cerca de $23,800 y $1,660 en las últimas cotizaciones, tras superar los $24,000 y poner a prueba los $1,700, respectivamente.
¡La calma antes de otra tormenta!
Los mercados se mantuvieron mayormente tranquilos durante las primeras horas del jueves, mientras los operadores esperan otra ronda de volatilidad provocada por los principales bancos centrales de Europa y el Reino Unido, así como por los datos de Estados Unidos. Las cifras alentadoras del mercado inmobiliario australiano y la disposición de China a aplicar más estímulos para impulsar el crecimiento económico reforzaron el optimismo del mercado. A esto se sumaron los comentarios de los responsables de política monetaria del Banco de Japón, que apuntan a nuevas medidas para defender la curva de rendimiento.
Además, un rayo de esperanza para las relaciones entre Australia y China y una agenda ligera en otros mercados reforzaron el apetito por el riesgo. Esto mantuvo a la baja al dólar estadounidense, mientras las acciones de Asia-Pacífico registraban leves avances. Sin embargo, cabe señalar que el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la cautela antes de los eventos de primer nivel limitaron los movimientos del mercado.
En cuanto a las criptomonedas, BTCUSD y ETHUSD alcanzaron sus niveles más altos en seis y cinco meses, respectivamente, antes de retroceder. Aun así, los activos de mayor riesgo se mantienen en terreno positivo, mientras los operadores institucionales recuperan la confianza tras el fiasco de FTX.
- Señal fuerte de compra: GBPUSD
- Señal fuerte de venta: ETHUSD, USDJPY
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
Aún están pendientes el BCE, el Banco de Inglaterra y las señales sobre las nóminas no agrícolas…
El movimiento de primera hora del jueves muestra que los participantes del mercado están cansados de la volatilidad. De ser así, los días que quedan de la semana serán aún más agotadores, ya que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) se sumarán a las señales preliminares sobre el informe de empleo de EE. UU. para impulsar el dinamismo del mercado. Después, los datos de empleo de EE. UU. y el PMI de servicios del ISM del viernes asestarán el último golpe a los mercados.
Aunque se espera que tanto el BCE como el BoE suban las tasas en un 0,50 %, es probable que el euro se aprecie más si el BCE adopta una postura restrictiva que la libra esterlina, incluso si el BoE logra ignorar las dificultades económicas del Reino Unido. Por otro lado, se analizarán de cerca el informe de empleo de EE. UU. y los datos de actividad del sector servicios, ya que la Fed ha mostrado disposición a recortar las tasas si la inflación disminuye y mejoran las condiciones del empleo. Esto podría debilitar al dólar estadounidense e impulsar las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda.
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