Los traders consolidan los movimientos previos mientras se preparan para los datos de empleo de EE. UU., así como para los datos y eventos de segundo nivel del Reino Unido y Europa. El optimismo cauteloso también se ve respaldado por las noticias sobre los estímulos de China y los datos mixtos de EE. UU., además de la ausencia de grandes noticias negativas en el ámbito geopolítico.
Con esto, el dólar estadounidense tiene dificultades para prolongar su avance de dos días, que lo llevó a su nivel más alto en dos semanas, mientras que el precio del oro se recupera desde el soporte anterior en torno a $2,015. Además, el petróleo crudo se recupera desde un mínimo de tres semanas, mientras que las bolsas de Asia-Pacífico avanzan ligeramente.
Cabe señalar que el AUDUSD no se ve afectado por el menor crecimiento del PIB del tercer trimestre, mientras que el NZDUSD lidera las ganancias del G10 frente al dólar estadounidense. Además, el USDJPY sigue la trayectoria de los rendimientos a la baja, pero el EURUSD continúa bajo presión ante la falta de una postura agresiva del Banco Central Europeo (BCE) y los problemas económicos del bloque.
En otro frente, BTCUSD y ETHUSD retroceden desde sus máximos anuales y ponen fin a una racha ganadora de cinco días, mientras los alcistas buscan más indicios que respalden el sólido repunte.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se recupera de un mínimo de tres semanas y cotiza levemente al alza cerca de $77.60 al momento de redactar.
- Precio del oro recibe compras y sube a 2.035 USD, con lo que registra su primera jornada positiva en tres sesiones, según los últimos datos.
- Índice del dólar estadounidense carece de impulso alcista cerca de 104,00, en un máximo de dos semanas, al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con resultados mixtos mientrasacciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Además, las acciones en Europa y el Reino Unido comienzan la jornada al alza.
- BTCUSD y ETHUSD retroceden desde máximos de varios meses y cotizan cerca de 43.700 y 2.270 dólares, respectivamente, al momento de redactar este informe.
La recuperación del dólar estadounidense se estanca antes de la publicación de datos…
Aunque el dólar estadounidense se fortaleció el martes, pese a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y a la publicación de datos mixtos del país, la consolidación del mercado antes del informe de empleo de Estados Unidos de esta semana y de los anuncios de la Fed de la próxima semana permite que los vendedores del billete verde vuelvan a escena.
Cabe destacar que el martes las señales de debilidad del empleo en EE. UU. no lograron debilitar al USD, después de que la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, mencionara que no está observando las señales habituales de debilitamiento del mercado laboral que generarían temores de recesión. Dicho esto, las vacantes de empleo de EE. UU. JOLTS cayeron más de lo esperado en octubre: a 8.733 millones, frente a los 9,35 millones anteriores y a los 9,30 millones previstos por el mercado. También contribuyó a que el dólar se mantuviera firme el PMI de servicios del ISM de noviembre, que subió a 52,7, por encima de las previsiones del mercado de 52,0 y de la lectura anterior de 51,8.
A esto se suma que el ánimo ligeramente positivo también se ve respaldado por la noticia de que S&P y Fitch mantuvieron sin cambios la perspectiva de la calificación crediticia de China, pese a que Moody’s había rebajado la perspectiva económica del país el día anterior. En la misma línea, el Ministerio de Finanzas de China publicó actualizaciones sobre un proyecto de normas que propone que los fondos de seguridad social realicen inversiones directas y de capital privado.
Por otro lado, un funcionario de Hamás se contradijo el martes al afirmar que no habría negociaciones ni intercambio de detenidos hasta que cesara la agresión contra Gaza. A esto se suma la promesa de Israel de expulsar a Hamás y a organizaciones afines, lo que intensifica los temores geopolíticos y pone a prueba a los bajistas del dólar estadounidense.
A pesar de los movimientos inciertos del dólar estadounidense y de la revisión al alza de los datos del PMI de la eurozona de noviembre, el euro apenas se recupera, ya que los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) adoptan un tono moderado. En este sentido, Boris Vujcic, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, señaló que su escenario base contempla que no haya más subidas de tasas y que las decisiones dependan de los datos. Cabe señalar que Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, afirmó el lunes por la noche que nuevas subidas de tasas son «bastante improbables» tras los últimos datos de inflación. En la misma línea, la encuesta mensual de expectativas de los consumidores del BCE correspondiente a octubre mostró que estos prevén que la inflación se mantenga en el 4.0% durante los próximos 12 meses, mientras que las expectativas de crecimiento económico se situaron en -1.3%, frente al 1.2% previsto anteriormente.
Por otro lado, la última encuesta Tankan de Reuters entre los grandes fabricantes de Japón mejoró por segundo mes consecutivo: el indicador se ubicó en 12 en diciembre, frente al 6 del mes anterior. Además, el vicegobernador del Banco de Japón (BOJ), Ryozo Himino, defendió la política monetaria expansiva y rechazó las versiones de que exista un calendario preestablecido para abandonarla. Mientras que el yen no logra beneficiarse de la fortaleza del dólar estadounidense, el AUDUSD no refleja los datos negativos: el PIB de Australia del tercer trimestre registró su menor crecimiento en dos años, con un 0,2 % intertrimestral frente al 0,4 % previsto.
El vice primer ministro ruso, Alexander Novak, afirmó que el país tiene la intención de cumplir plenamente sus compromisos de reducir voluntariamente el suministro de petróleo y combustibles desde enero, lo que debería haber favorecido los precios de la energía en medio de las señales mixtas.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
GBPUSD ignora el FSR; el EURUSD acusa el impacto de los débiles datos alemanes
Recientemente, el Informe de Estabilidad Financiera (FSR) del Reino Unido no logró entusiasmar a los compradores del GBPUSD, aunque el par amenaza con romper una racha de dos días a la baja. Además, la caída de los pedidos de fábrica de Alemania y la cautela antes de las ventas minoristas de la Eurozona y del cambio de empleo ADP de EE. UU. ejercen presión bajista sobre el EURUSD.
De cara al futuro, es probable que los datos económicos de la UE y EE. UU. mantengan ocupados a los participantes del mercado, aunque el dólar estadounidense parezca incierto.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
