Los mercados financieros adoptan un tono festivo y llevan a los traders que operan según el impulso a adelantar sus vacaciones. El ánimo cauteloso antes de los datos de primer nivel de Estados Unidos de esta semana, junto con las noticias geopolíticas contradictorias, también podría contribuir a la falta de actividad.
En medio de estos movimientos, al dólar estadounidense le cuesta mantener la recuperación del miércoles, mientras que los activos de mayor riesgo registran leves ganancias. En este contexto, el precio del oro sube ligeramente dentro del rango reciente, por debajo de los 2.050 dólares, mientras que el petróleo crudo recibe nuevas compras y revierte el retroceso del día anterior desde un máximo de tres semanas.
Por otro lado, el EURUSD registra leves ganancias, pero el GBPUSD baja ligeramente, mientras que el USDJPY cae más que los demás pares de divisas del G10. Además, el USDCHF y el USDCAD se mantienen prácticamente sin cambios, pero el NZDUSD cae ante la falta de optimismo en Nueva Zelanda, pese a los sólidos datos de gasto con tarjeta de crédito de noviembre.
Además, el BTCUSD y el ETHUSD mantienen la recuperación del día anterior ante los rumores de aprobaciones tempranas de los ETF al contado de Bitcoin y Ethereum.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent revierte la caída de la jornada anterior desde el máximo de principios de mes y sube un 0,60 % en el día, hasta cerca de 79,60 USD al momento de redactar.
- Precio del oro se mantiene ligeramente al alza, cerca de los $2,040 en la última cotización, tras romper ayer una racha alcista de dos días.
- Índice del dólar estadounidense no muestra una dirección clara en torno a 102.30 y tiene dificultades para mantener la recuperación del miércoles.
- Wall Street cerró con pérdidas y las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Además, las acciones del Reino Unido y Europa cotizaban mixtas durante las primeras horas.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y cotizan cerca de los 43.800 y 2.220 dólares, respectivamente, al momento de redactar.
El dólar estadounidense pierde impulso en su recuperación en medio de mercados mixtos…
Los ajustes de riesgo de fin de año se sumaron a los sólidos datos de EE. UU. y dieron soporte al dólar estadounidense el día anterior. A esto se sumaron la cautela de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) ante las expectativas de recortes de tasas y las noticias geopolíticas dispares sobre China y Medio Oriente, que favorecieron a los alcistas del dólar estadounidense, pese a la falta de impulso reciente. Así, el billete verde pasa por alto la debilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro y acompaña el rápido retroceso de las acciones tras alcanzar máximos de varios días.
En cuanto a los datos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board (CB) de EE. UU. subió en diciembre a un máximo de cinco meses de 110.7, frente a las expectativas del mercado de 104.6 y al dato anterior, revisado a la baja, de 101.00. Además, las ventas de viviendas existentes en EE. UU. aumentaron en noviembre a 3.82M, desde la lectura anterior de 3.79M, frente a la estimación de los analistas de 3.77M, poniendo fin a una serie de cinco meses de descensos. Por otra parte, Patrick Harker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, también intentó defender la postura restrictiva de la Fed y respaldó al dólar estadounidense al afirmar: «La tarea de controlar la inflación aún no ha terminado».
En cuanto a la geopolítica, el presidente de China, Xi Jinping, advirtió al presidente de EE. UU., Joe Biden, durante una cumbre que Pekín reunificará Taiwán con China. Cabe señalar que Pekín también suspendió los recortes arancelarios para algunas importaciones taiwanesas, lo que reavivó los temores geopolíticos. Por otra parte, EE. UU. también está en el punto de mira por sus tensiones con Hamás y el grupo hutí de Yemen, sin olvidar a Rusia, mientras intenta defender su posición de líder mundial y mediar por la paz. Esto, junto con la toma de ganancias en los mercados de acciones y bonos, favorece al dólar estadounidense.
La eurozona también registró en diciembre un máximo de cinco meses en el indicador de confianza del consumidor, que se situó en -15.1, frente al -16.4 previsto y al -16.9 anterior. Sin embargo, este dato no logró animar a los compradores de EURUSD, en medio de la recuperación generalizada del dólar estadounidense y los comentarios mixtos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE).
El miércoles, Martins Kazaks, responsable de política monetaria del BCE, dijo que las tasas se mantendrían en el 4,00% durante algún tiempo antes de que probablemente se recorten. Añadió que el primer recorte podría llegar hacia mediados de 2024. Además, Philip Lane, economista jefe del BCE, dijo que la desinflación está ocurriendo, pero que no necesariamente será persistente. Por su parte, Klaas Knot, responsable de política monetaria del BCE, dijo que, según la información actual, es poco probable que el BCE recorte las tasas en el primer semestre de 2024.
Mientras tanto, los datos de inflación del Reino Unido de noviembre fueron muy desfavorables y llevaron al par GBPUSD a registrar su mayor caída diaria en 10 semanas. También presiona a la libra el Barómetro de Negocios de Lloyds Bank del Reino Unido, que cayó del 42,0% en noviembre al 35,0% en diciembre, su mayor descenso desde agosto de 2022.
Dicho esto, el Gobierno de Japón elevó sus previsiones de crecimiento económico para los años fiscales (AF) 2023-24 y 2024-25 en su actualización económica semestral: del 1,3% al 1,6% y del 1,2% al 1,3%, respectivamente.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Los datos de nivel medio de EE. UU. captan la atención antes del principal indicador de inflación del viernes…
Dada la falta de movimiento del mercado en medio del ánimo festivo de fin de año, es posible que los traders no reaccionen a las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de EE. UU., al índice manufacturero de la Fed de Filadelfia ni a las estimaciones finales del crecimiento del PIB de EE. UU. en el tercer trimestre (Q3), que se publican hoy. Sin embargo, se prestará atención a las señales de moderación de la inflación y estabilidad del empleo en EE. UU., así como a las cifras de crecimiento sostenido, para respaldar a los alcistas del dólar estadounidense.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
