El sentimiento del mercado sigue siendo ligeramente positivo, ya que la reticencia de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) a aceptar subidas de tasas permitió que los optimistas mantuvieran el control, pese al aumento de los comentarios a favor de retrasar los recortes de tasas en EE. UU. También respaldan el apetito por el riesgo los avances en las conversaciones de paz en Gaza y los comentarios sobre posibles tasas más bajas en las economías fuera de EE. UU.
En este contexto, el dólar estadounidense sigue débil, lo que permite que las divisas de Australasia y otras monedas principales se perfilen para cerrar la semana con ganancias. Sin embargo, los precios del oro y del petróleo crudo tienen dificultades en medio de señales mixtas.
EURUSD y GBPUSD avanzaron ligeramente, pero les faltó impulso alcista ante los obstáculos internos, mientras que USDJPY consolidó su mayor caída diaria en un año, en medio de dudas sobre las medidas de Japón para defender el yen.
Por otra parte, el AUDUSD y el NZDUSD prolongan la recuperación de la jornada anterior ante un sentimiento positivo, pese a los datos y acontecimientos mixtos en sus respectivos países y a los feriados en China.
Cabe señalar que BTCUSD y ETHUSD se mantienen deprimidos, en sus niveles más bajos en nueve semanas, mientras disminuye el optimismo en el mercado de las criptomonedas, principalmente debido a la postura proteccionista de la SEC de EE. UU.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent recorta parte de la mayor pérdida diaria en dos semanas y ronda los $84.80, pero sigue bajo presión al momento de redactar.
- Oro pierde impulso en su recuperación desde el mínimo mensual y ronda los 2.320 dólares en las últimas operaciones.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene débil cerca de 105.60, tras registrar el día anterior su mayor caída desde diciembre de 2023.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Además, las acciones del Reino Unido y Europa cotizaron con resultados mixtos durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran cada uno pérdidas intradía cercanas al 0,20 % y cotizan últimamente en torno a los 29.400 $ y 1.850 $, respectivamente.
El dólar estadounidense se recupera de las heridas infligidas por la Fed antes del informe de empleo de EE. UU.…
Como se esperaba, la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) mantuvo sin cambios las tasas de referencia y disipó las expectativas de recortes anticipados durante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se resistió a considerar la posibilidad de subir las tasas, principalmente debido a una pausa en el proceso de desinflación. Esto captó la atención del mercado y debilitó al dólar estadounidense.
Además de las preocupaciones sobre la Fed, también ejercieron presión bajista sobre el dólar estadounidense el mínimo de tres años en las ofertas de empleo JOLTS de EE. UU., el menor PMI manufacturero del ISM de abril y la estimación pesimista de GDPNow de la Fed de Atlanta sobre el crecimiento de EE. UU. en el segundo trimestre.
Con esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) registró su mayor pérdida diaria de 2024 y se encaminaba a una segunda pérdida semanal consecutiva. Sin embargo, cabe señalar que las apuestas del mercado a recortes de tasas de la Fed reflejan últimamente una postura más agresiva y, por ahora, han puesto un piso al DXY este jueves. Esto frena las recuperaciones previas de las materias primas y las divisas antipódicas.
La debilidad del dólar estadounidense, junto con el optimismo cauteloso del mercado y el retroceso de los rendimientos, impulsó la recuperación del precio del oro. Sin embargo, el petróleo crudo cayó a su nivel más bajo en siete semanas y acumuló cuatro días consecutivos de pérdidas, en particular debido al mayor aumento de los inventarios y a la disminución de las preocupaciones geopolíticas en Oriente Medio.
EURUSD se recuperó desde el mínimo semanal pese a los feriados locales, con el debilitamiento del dólar estadounidense y los comentarios restrictivos de Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), como factores de apoyo. El miércoles por la noche, el funcionario afirmó: «La inflación fluctuará durante el resto de 2024 y luego bajará al 2 % en 2025». Sus comentarios cuestionan la expectativa del mercado de que el BCE aplique fuertes recortes de tasas durante 2024.
El GBPUSD sigue las ganancias del euro, pero carece de impulso alcista ante las dudas sobre la transición económica del Reino Unido y la falta de confianza del mercado en las señales restrictivas del Banco de Inglaterra (BoE).
Además, el USDJPY acaparó la atención al desplomarse más de un 2.0%, su mayor caída diaria desde principios de diciembre de 2023. De este modo, el par del yen no solo se benefició de la debilidad del dólar estadounidense, sino que también dio respaldo a la intervención verbal de los responsables de política monetaria japoneses y a las preocupaciones sobre los esfuerzos del país asiático por defender el yen (JPY). El exdiplomático japonés Takatoshi Ito afirmó que las autoridades intentan establecer un límite de 160 para el USDJPY. Cabe señalar que, según se informa, el Ministerio de Finanzas de Japón (MoF) intervino dos veces esta semana en el mercado de divisas para defender el yen, después de que la moneda cayera a un mínimo de varios años.
Por otro lado, el AUDUSD hizo caso omiso de los datos mixtos de vivienda y comercio de Australia, mientras Steven Miles, de Queensland, anunció un crédito de AUD 1.000 para cada hogar con el fin de hacer frente a los elevados precios de la energía. Esta noticia, junto con el optimismo en el país y la caída del dólar estadounidense, impulsó al par australiano. En la misma línea, el NZDUSD tampoco se vio afectado por los débiles datos de vivienda de Nueva Zelanda ni por los días festivos en China, y se recuperó de un mínimo semanal. Por otro lado, el USDCAD puso fin a una racha alcista de tres días y siguió cayendo este jueves, incluso cuando los precios del petróleo crudo se desplomaron.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a los datos de mediana importancia de EE. UU. y a la reanudación de la actividad plena de los mercados…
Tras observar una reacción volátil a los anuncios de la Fed, los operadores deberían prestar atención a los pedidos de fábrica de EE. UU. de marzo y a las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. También serán importantes las publicaciones trimestrales de productividad no agrícola y costos laborales unitarios de EE. UU. Dada la reticencia del presidente de la Fed, Powell, a aceptar las preocupaciones sobre nuevas alzas de tasas y su rechazo a los recortes anticipados, es probable que los datos poco alentadores de EE. UU. sigan presionando al dólar estadounidense. Sin embargo, el pesimismo en torno a las decisiones de la Fed sobre las tasas y las nuevas preocupaciones geopolíticas permitirán que el dólar recupere parte de las pérdidas posteriores a la reunión del FOMC antes del informe mensual de empleo de EE. UU. del viernes.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
