El apetito por el riesgo se mantiene ligeramente positivo, pese a la inquietud del mercado antes de los informes de empleo de octubre de EE. UU. y Canadá. Dicho esto, la reducción de los temores por Gaza, la caída de los rendimientos y las nuevas preocupaciones ante la posibilidad de que la Fed no vuelva a subir las tasas en 2023 presionan al dólar estadounidense, especialmente tras los datos mixtos recientes y la falta de una postura restrictiva por parte de la Fed.
USDCAD parece ser el menos activo entre los principales pares de divisas, pese a que el petróleo crudo se fortalece mientras el dólar estadounidense se debilita en general. Por su parte, el precio del oro se recupera, mientras NZDUSD lidera las ganancias del G10 frente al dólar. Además, EURUSD y GBPUSD también se recuperan ante los recientes comentarios restrictivos de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE).
Wall Street cerró al alza y ayudó a que los futuros de las acciones estadounidenses subieran ligeramente, especialmente gracias a que las acciones de Apple se vieron impulsadas por unos resultados positivos. Por su parte, las acciones de Asia-Pacífico también registran leves avances, al igual que las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda.
En otros mercados, BTCUSD cae más que ETHUSD, mientras los operadores de criptomonedas parecen perder la confianza en la aprobación de los ETF. Una posible explicación es la serie de depósitos de Ethereum.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent extiende el rebote del día anterior desde la media móvil de 100 días y supera los $88.00, con un alza intradía del 0.40% al momento de redactar.
- Precio del oro registra una tendencia alcista de dos días cerca de $1,988, con un avance intradía del 0.10% en la última cotización.
- Índice del dólar cayó un 0,10 % intradía hasta 106,10, con lo que registró su segunda caída diaria en cuatro sesiones.
- Wall Street cerró al alza, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Sin embargo, las acciones en Europa y el Reino Unido comienzan la jornada sobre una base incierta.
- BTCUSD y ETHUSD recortan parte de sus recientes ganancias y cotizan cerca de los 34,500 y 1,800 dólares, respectivamente, al momento de escribir.
Predomina un optimismo cauteloso antes del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.
Las noticias de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaría considerando una solicitud de EE. UU. para una tregua temporal en Gaza redujeron el pesimismo. Además, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo anteriormente que están decididos a evitar una escalada (en Gaza) y añadió: «(Es) necesario establecer las condiciones para una paz duradera y sostenible para palestinos e israelíes».
Esto se sumó a la reticencia de la Fed a sugerir otra subida de tasas en 2023 durante su última reunión de política monetaria y pesó sobre el dólar estadounidense, pese al aumento de los pedidos de fábrica y la productividad no agrícola de EE. UU., así como a la disminución de los recortes de empleo anunciados por Challenger. Dicho esto, el último dato de costos laborales unitarios cayó, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron.
Por otro lado, el Gobierno japonés aprobó un paquete de estímulo de 110.000 millones de dólares, principalmente en forma de recortes de impuestos, para combatir la inflación e impulsar el Nikkei 225. También favoreció el apetito por el riesgo en Asia, pese al debilitamiento del PMI de servicios Caixin de China en octubre. Asimismo, el ánimo en la región Asia-Pacífico podría verse favorecido por el aumento de las ventas minoristas de Australia en el tercer trimestre: 0,2% intertrimestral, frente al -0,2% previsto y al -0,6% anterior. Además, el reciente desempeño positivo de las acciones estadounidenses, incluso antes de la publicación de los sólidos resultados de Apple, y el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro también respaldaron un sentimiento ligeramente positivo y pesaron sobre el dólar estadounidense. Esto, a su vez, permitió que el precio del oro registrara sus primeras ganancias diarias en cuatro días.
En medio de estos movimientos, el índice del dólar estadounidense (DXY) sigue bajo presión, mientras los futuros de las acciones estadounidenses y las bolsas de Asia-Pacífico subieron. Esto ayuda a que los precios del petróleo crudo y del oro prolonguen la recuperación del día anterior y favorece a las monedas antipodeanas, como el USDCAD.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención al informe de empleo de EE. UU. y Canadá y al PMI de servicios del ISM de EE. UU.
Considerando la reticencia de la Fed a mantener una política monetaria más restrictiva y su mención de los riesgos inflacionarios en ambas direcciones, una probable moderación de las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP), hasta 180K frente a las 336K anteriores, ejercerá una presión bajista adicional sobre el dólar estadounidense. Sin embargo, para que esto ocurra, también será necesario que los datos de crecimiento salarial sean más moderados y que la tasa de desempleo no sorprenda al alza. Además, un sólido informe de empleo de Canadá y un PMI de servicios del ISM de EE. UU. más débil también podrían pesar sobre el dólar.
Por otro lado, el mercado espera un informe débil sobre el empleo en EE. UU. y la Fed ya ha señalado una postura poco alentadora. Por eso, cualquier sorpresa positiva en los datos podría impulsar al dólar estadounidense.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
