Los traders del mercado forex se enfrentan a señales mixtas a primera hora del martes, mientras los temores geopolíticos y la inquietud previa a la publicación de datos se suman al optimismo económico y a las expectativas de tasas más bajas por parte de los principales bancos centrales.
En medio de estos movimientos, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene indeciso en torno a 103.50-55, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años caen a su nivel más bajo en dos semanas. Además, los principales índices de Wall Street cerraron en terreno positivo, pero las bolsas de Asia-Pacífico bajaron ligeramente.
Cabe señalar, sin embargo, que el EURUSD y el GBPUSD no se benefician del retroceso del dólar estadounidense, mientras que el USDJPY logra mantener a los vendedores activos, después de atraerlos el día anterior. Por su parte, el AUDUSD y el NZDUSD se mantienen en niveles más bajos ante las señales mixtas de China y los factores desfavorables en sus mercados locales, mientras que el USDCAD acumula cuatro jornadas consecutivas de pérdidas, incluso cuando el petróleo crudo recorta sus ganancias recientes.
Además, el precio del oro pone a prueba una importante resistencia al alza durante un rebote de dos días, mientras que el petróleo cae por segundo día consecutivo, a medida que los participantes del mercado reevalúan las tensiones en Oriente Medio.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD marcan nuevos máximos semanales ante el renovado optimismo en el mercado cripto, impulsado por una fuerte caída en las reservas de Bitcoin y Ethereum en los exchanges.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent prolonga el retroceso de la jornada anterior desde un máximo de dos meses hacia los $82.00, y cae un 0.25% en la jornada, según los últimos datos.
- Precio del oro sube por segundo día consecutivo hasta los $2,038 al momento de redactar esta nota.
- Índice del USDse mantiene cerca de un máximo de seis semanas y sin una dirección clara, en torno a 103.50 al momento de redactar esta nota.
- Wall Street cerró con ganancias, pero las bolsas de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Por su parte, las acciones del Reino Unido y Europa registran leves avances durante la primera hora de operaciones.
- BTCUSD se mantiene ligeramente al alza, cerca de los $43,000, su nivel más alto en dos semanas, mientras ETHUSD registra pérdidas leves y cotiza cerca de los $2,310.
El dólar estadounidense se prepara para datos y eventos clave…
El dólar estadounidense comenzó la semana clave a la baja, mientras caían los rendimientos y mejoraba el sentimiento del mercado. Los rumores de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, autorizaría una acción militar en Oriente Medio avivaron los temores del mercado y pusieron un piso al dólar estadounidense. Sin embargo, la caída de los rendimientos y las noticias de China favorables al riesgo permitieron que los compradores de oro redujeran las pérdidas recientes, especialmente ante el repunte de las acciones y mientras los traders se preparan para la reunión del FOMC de esta semana y la publicación de las nóminas no agrícolas de EE. UU.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron el lunes después de que el Departamento del Tesoro revelara sus planes de endeudarse por $760 mil millones este trimestre, frente a la estimación de $816 mil millones de octubre. La noticia mejoró el sentimiento del mercado sobre el crecimiento económico y la recaudación fiscal de EE. UU., lo que a su vez redujo la demanda del dólar estadounidense como activo refugio.
Además, los salarios promedio en 38 ciudades chinas cayeron un 1,3 % interanual durante el cuarto trimestre (T4) de 2023, según The Wall Street Journal (WSJ). En el lado positivo, Suzhou, la ciudad más poblada de la provincia de Jiangsu, en el este de China, eliminó todas las restricciones para comprar viviendas e intentó respaldar a los operadores de acciones chinos tras la reciente ola de fuertes pérdidas.
Cabe señalar que François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), dijo en un discurso durante el fin de semana que recortarán las tasas este año. Sin embargo, el funcionario no quiso indicar una fecha exacta y añadió: «Todo estará por definirse en nuestras próximas reuniones».
En la misma línea, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, también señaló riesgos a la baja para la inflación y se inclinó por una postura moderada del banco central del bloque. Esto, a su vez, puso en aprietos a los alcistas del euro, pese a la debilidad del dólar estadounidense.
El lunes, los datos del British Retail Consortium (BRC) sobre la inflación de los precios en tiendas mostraron la lectura más baja desde mayo de 2022. En enero, el indicador cayó al 2,9% interanual, frente al 4,3% de diciembre. Esto intensifica los llamados a que el Banco de Inglaterra (BoE) recorte las tasas y pone en aprietos a los compradores de GBPUSD, incluso mientras el dólar estadounidense lucha por mantener sus ganancias anteriores.
Por otra parte, las ventas minoristas de Australia cayeron en diciembre un 2.7% mensual, frente al -0.9% previsto y al +2.0% anterior. Esto, junto con las señales mixtas sobre China y la cautela del mercado, ha limitado los movimientos recientes del AUDUSD.
Cabe señalar que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo en el parlamento que harán «todo lo posible» para aumentar los ingresos de los hogares. Esto aviva los temores de inflación y anticipa el fin de la política ultraexpansiva del Banco de Japón (BoJ), lo que ayudó al yen japonés (JPY) a apreciarse frente al dólar estadounidense, especialmente en un contexto de bajos rendimientos.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Una serie de datos a los que prestar atención…
Ya sean las lecturas preliminares del PIB de Alemania y de la eurozona en el cuarto trimestre o el índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU., sin olvidar los datos de vivienda de EE. UU. y las vacantes laborales JOLTS, el calendario incluye varios catalizadores a los que prestar atención. Es probable que todos mantengan el impulso del mercado y ayuden a definir los principales catalizadores de esta semana: la reunión de la Fed y las nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. Cabe señalar que cada dato positivo que se publique en EE. UU., así como un débil crecimiento del PIB de la eurozona y Alemania, reforzaría la expectativa de una postura restrictiva de la Fed y podría devolver el dólar estadounidense al radar de los compradores.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
