बुधवार को अमेरिका की कमजोर महंगाई और उपभोक्ता-केंद्रित आंकड़ों ने 2024 में US Federal Reserve (Fed) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की मांग फिर तेज़ कर दी। Fed चेयर Powell की दरों में बढ़ोतरी का समर्थन करने में हिचकिचाहट के बाद यह मांग और तेज़ हुई। इससे पिछले दिन US Dollar पर दबाव पड़ा और जोखिम लेने की धारणा को बढ़ावा मिला। हालांकि, गुरुवार की शुरुआत में दूसरी श्रेणी के अमेरिकी आंकड़ों और मिले-जुले भू-राजनीतिक संकेतों से पहले बाजार की धारणा अनिश्चित बनी हुई है। 2024 में पिछले दिन सबसे बड़ी गिरावट के बाद Greenback एक महीने के निचले स्तर पर अपने नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से EURUSD दो महीने के उच्च स्तर तक चढ़ा, फिर 1.0894 से नीचे आया। वहीं, बड़े उत्प्रेरकों की कमी के बावजूद GBPUSD ने भी महीने का नया उच्च स्तर बनाया।
इसके अलावा, USDJPY में तीन दिनों की बढ़त थम गई और दो सप्ताह में इसकी सबसे बड़ी गिरावट आई। खबर लिखे जाने तक यह एक सप्ताह से अधिक समय के अपने सबसे निचले स्तर के करीब दबाव में था, जबकि USDCAD पांच सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया।
AUDUSD चार महीने के उच्च स्तर तक चढ़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रोज़गार डेटा के मिले-जुले नतीजों के बीच बाद में नीचे आ गया। वहीं, NZDUSD छह महीनों में सबसे ज़्यादा उछला, फिर मार्च के बाद के अपने उच्चतम स्तरों से नीचे आया।
कमज़ोर US Dollar और US की साप्ताहिक इन्वेंटरी में कमी से समर्थन पाकर Crude Oil ने 11 हफ्तों के निचले स्तर से शानदार रिकवरी को बनाए रखने के लिए खरीदारी आकर्षित की। वहीं, Gold की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज हुई और वे महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।
दूसरी ओर, BTCUSD और ETHUSD में एक महीने से अधिक समय की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज हुई, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के नियमों को लेकर चिंता और Ethereum स्पॉट ETF की मंज़ूरी से जुड़ी मिली-जुली खबरों के बीच बाद में बढ़त कम हो गई।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बाजारों में सक्रिय कारोबार देखने को मिला। इसकी वजह US Consumer Price Index (CPI), Retail Sales और Empire State Manufacturing Index के कमजोर आंकड़े थे। इन आंकड़ों से 2024 में Fed द्वारा दो बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत हुईं और जोखिम वाले एसेट्स में तेजी आई।
US डेटा के बाद, वैश्विक रेटिंग एजेंसी Moody’s के मुख्य अर्थशास्त्री Mark Zandi ने आवास लागत में लगातार मजबूत वृद्धि पर निराशा जताते हुए ट्वीट किया और US CPI को “अच्छा” बताया। Federal Reserve Bank of Chicago के अध्यक्ष Austan Goolsbee ने भी इसी तरह कहा, “अगर अप्रैल के CPI डेटा में दिखी आवास महंगाई में कमी जारी रहती है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी।”
दूसरी ओर, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ मिनियापोलिस के अध्यक्ष और CEO नील काश्करी ने अपने हॉकिश रुख का बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने के लिए Fed अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मांग पर ध्यान दे रहा है।
आंकड़ों से पहले की चिंता और पिछले दिन की भारी गिरावट के बाद बाजार में स्थिरता के अलावा, भू-राजनीतिक चिंताएं भी अमेरिकी डॉलर की सुधारात्मक उछाल में योगदान दे रही हैं। अहम सुर्खियों में चीन और रूस के मजबूत संबंधों की ओर इशारा करने वाली खबर को खास तवज्जो मिली। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हवाले से कहा गया, “चीन हमेशा रूस का एक अच्छा मित्र और आपसी भरोसे का साझेदार रहेगा।”
हालांकि, अमेरिकी डेटा के चलते डॉलर में कमजोरी ने EURUSD pair को ऊपर धकेला, लेकिन तेजी की रफ्तार सीमित बनी हुई है। इसकी वजह बैंक ऑफ़ फ़्रांस के गवर्नर और यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य Francois Villeroy de Galhau का यह कहना है कि ECB बहुत संभवतः जून की बैठक में ब्याज दरों में कटौती शुरू करेगा।
इसके अलावा, कमज़ोर अमेरिकी डॉलर के बीच GBPUSD बढ़कर महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। जून में Bank of England (BoE) की ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती संभावना और ब्रिटेन के मिले-जुले डेटा को इसने नज़रअंदाज़ किया।
अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों के बाद USDJPY ने दो हफ्तों में अपनी सबसे बड़ी दैनिक गिरावट दर्ज की। जापान के औद्योगिक उत्पादन के मजबूत आंकड़ों के बीच यह फिलहाल 7 दिनों के नए निचले स्तर की ओर गिर रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि जापान की Q1 2024 GDP की शुरुआती रीडिंग आर्थिक गतिविधियों में संकुचन का संकेत देती है। हालांकि, जापान के अर्थव्यवस्था मंत्री, Yoshitaka Shindo ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मध्यम रफ़्तार से रिकवरी जारी रहने की उम्मीद है।
इसी तरह, व्यापक रूप से कमजोर अमेरिकी डॉलर और सकारात्मक धारणा के बीच AUDUSD में दिसंबर 2023 के बाद की सबसे बड़ी उछाल आई। लेकिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के मिले-जुले रोजगार आंकड़ों के बाद इस पेयर में सुधारात्मक गिरावट आई। अप्रैल में बेरोज़गारी दर बढ़कर तीन महीने के उच्च स्तर 4.1% पर पहुंच गई, जबकि अनुमान और पिछला आंकड़ा 3.9% था। इसके अलावा, NZDUSD ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष की चाल का अनुसरण किया और पिछले दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चढ़ा, लेकिन गुरुवार की शुरुआत में बाज़ार के कंसोलिडेशन के बीच छह महीनों की अपनी सबसे बड़ी दैनिक बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन के आर्थिक बदलाव और चीन-अमेरिका तनाव को लेकर चिंताएं, साथ ही भू-राजनीतिक परेशानियां, हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा की मुद्राओं जैसे एंटिपोडियन डॉलर पर भी दबाव डाल रही हैं। वहीं, कमजोर अमेरिकी डॉलर और कनाडा के मुख्य निर्यात उत्पाद यानी कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय रिकवरी के चलते USDCAD पांच सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया।
गुरुवार को WTI क्रूड ऑयल फ़रवरी के अंत के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया, लेकिन अमेरिकी डॉलर में गिरावट के बाद तेज़ी से संभल गया। अमेरिकी साप्ताहिक तेल भंडार में उम्मीद से ज़्यादा कमी ने भी इसे सहारा दिया और दैनिक बढ़त दर्ज करने में मदद की।
महीने के चार्ट पर सोने की तेजी बनी हुई है और यह लगातार तीसरे दिन ऊपर है। Fed की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, चीन से और प्रोत्साहन मिलने की आशा और तकनीकी ब्रेकआउट इसकी बढ़त को सहारा दे रहे हैं। वहीं, पिछले दिन सोने ने करीब एक महीने से बन रहे बुलिश फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की पुष्टि की।
जोखिम वाले एसेट्स के पक्ष में रहे उतार-चढ़ाव भरे दिन के बाद, आज अमेरिका के दूसरे दर्जे के आर्थिक आंकड़े जारी होने से पहले ट्रेडर्स को पिछली चालों में समेकन देखने को मिल सकता है। इनमें साप्ताहिक बेरोज़गारी दावों के साथ अमेरिका के आवास और औद्योगिक उत्पादन के मासिक आंकड़ों पर खास ध्यान रहेगा। अगर तय समय पर जारी होने वाले अमेरिकी आंकड़े मज़बूत रहे, तो अमेरिकी डॉलर को अपनी साप्ताहिक गिरावट का कुछ हिस्सा कम करने का आधार मिल सकता है।
अमेरिकी आंकड़ों के अलावा, रूस, चीन और मध्य पूर्व से जुड़ी ख़बरें भी गति के आधार पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स का ध्यान खींच सकती हैं और अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ावा दे सकती हैं।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
