Berita Iran dan FOMC mengguncang pasar
Perdagangan bergejolak pada Rabu seiring meningkatnya kekhawatiran akan serangan AS terhadap Iran, meskipun ada tanda-tanda bahwa Teheran mungkin terbuka untuk melanjutkan perundingan nuklir. Namun, belum jelas pihak mana yang lebih dulu mengajukan langkah tersebut. Data ekonomi AS secara umum tidak banyak berubah, tetapi Fed menunjukkan sikap menolak pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Sikap ini didukung oleh proyeksi inflasi yang lebih tinggi, proyeksi pertumbuhan yang sedikit lebih lemah, dan ekspektasi ketenagakerjaan yang stabil. Dot plot Fed masih mengisyaratkan dua kali pemangkasan suku bunga pada 2025, dan Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali bahwa keputusan selanjutnya akan bergantung pada data yang dirilis.
Pada Kamis pagi, pasar mereda karena libur Juneteenth di AS, sehingga para trader bisa mengambil jeda. Perhatian beralih ke keputusan kebijakan moneter mendatang dari Swiss dan Inggris, serta pidato para pejabat ECB. Data ketenagakerjaan Australia sejalan dengan sikap hati-hati RBA, sementara pertumbuhan PDB Selandia Baru yang kuat—setelah mengalami resesi teknis pada akhir 2024—meningkatkan optimisme terhadap kawasan tersebut. Sementara itu, spekulasi bahwa Bank of Japan akan mempertahankan suku bunga hingga awal 2026, disertai peningkatan penjualan obligasi pemerintah, berbanding kontras dengan survei Reuters yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan Jepang tidak terdampak tarif AS dan mendukung pemotongan pajak penjualan.
Dalam kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan selama lima hari berturut-turut, sementara emas masih berada di bawah tekanan. EURUSD dan GBPUSD masing-masing bertahan di dekat level terendah dalam sepekan dan sebulan. USDJPY melambat setelah mengakhiri kenaikan selama tiga hari berturut-turut, AUDUSD berbalik melemah setelah menguat pada Rabu, dan NZDUSD turun ke level terendah dalam lebih dari dua pekan. Minyak mentah pulih dari kerugian sebelumnya, sementara Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) masih lesu. Saham bergerak beragam, sedangkan imbal hasil obligasi turun karena investor beralih ke aset safe haven.
EURUSD dan USDJPY masih tertekan
Dolar AS tetap kuat di tengah pergeseran luas menuju aset safe haven yang mengguncang pasar global. Namun, USDJPY masih berada di bawah tekanan setelah mencatat penurunan harian pertamanya dalam empat sesi, didukung oleh daya tarik Yen Jepang sebagai aset safe haven. Meski demikian, belum ada kemajuan dalam kesepakatan dagang AS-Jepang, data Jepang beragam, dan ketidakpastian seputar penjualan obligasi serta prospek suku bunga Bank of Japan membatasi kenaikan JPY lebih lanjut.
Pada saat yang sama, EURUSD bergerak di dekat level terendah mingguannya, terbebani ketegangan geopolitik, perundingan perdagangan UE-AS yang mandek, serta komentar hati-hati dari pejabat ECB. Ketidakpastian politik di kawasan Euro dan data inflasi yang sesuai dengan perkiraan sebelumnya turut menekan Euro.
GBPUSD menyentuh level terendah bulanan
Penurunan GBPUSD berlanjut selama tiga hari berturut-turut hingga mencapai level terendah dalam satu bulan. Pergerakan ini mencerminkan penguatan Dolar AS, keraguan terhadap kemampuan Inggris mencapai kesepakatan, sinyal beragam dari pejabat BoE, serta koreksi teknikal. Meski volatilitas belakangan ini rendah, pasangan mata uang ini berpeluang mencatat penurunan mingguan terbesar sejak awal Januari, menjelang keputusan kebijakan BoE yang diperkirakan mempertahankan suku bunga.
Dolar Australia dan Selandia Baru masih melemah
Sentimen penghindaran risiko, penguatan Dolar AS, dan minimnya kabar positif dari Australia, Selandia Baru, dan Kanada menekan AUDUSD dan NZDUSD, sekaligus mendorong USDCAD naik. Data ketenagakerjaan Australia menunjukkan hasil yang beragam—jumlah pekerja turun setelah pembacaan sebelumnya yang kuat, meski indikator lain tetap stabil. PDB Selandia Baru pulih, mengakhiri resesi teknis pada akhir 2024. Sementara itu, USDCAD naik meski harga minyak menguat dan optimisme terhadap kesepakatan perdagangan AS-Kanada meningkat. Gubernur BoC menyatakan harapan bahwa kesepakatan tersebut akan berujung pada penghapusan tarif.
Minyak mentah mengincar kenaikan mingguan, emas sedikit melemah
Harga minyak mentah turun dari level tertinggi mingguannya dan ditutup sedikit lebih rendah pada Kamis, di tengah harapan tercapainya kesepakatan nuklir AS-Iran yang dapat meredakan ketegangan Iran-Israel. Penurunan ini terjadi meski API dan EIA sama-sama mengonfirmasi penurunan persediaan yang tajam. Meski demikian, WTI berpeluang mencatat kenaikan mingguan selama tiga pekan berturut-turut. Harga didukung oleh risiko geopolitik yang masih mengancam pasokan, serta dampak terbatas dari upaya OPEC+ dan dorongan Trump untuk meningkatkan produksi melalui slogan “Drill baby drill”.
Sementara itu, emas masih berada di bawah tekanan dan diperkirakan mencatat penurunan mingguan pertamanya dalam tiga pekan. Penguatan Dolar AS dan minimnya kabar mengenai permintaan fisik mengimbangi aliran dana ke aset safe haven akibat ketidakpastian geopolitik, meski China mengisyaratkan stimulus tambahan.
Mata uang kripto masih lesu
Ketegangan yang berlanjut di Timur Tengah, dolar AS yang menguat, dan minimnya kabar positif tentang kripto membebani Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD), meski arus masuk ETF tetap stabil. Ekspektasi akan datangnya musim altcoin pada 2025 menambah tekanan. Aset kripto utama ini juga tampaknya mengabaikan inisiatif terbaru Binance untuk mendorong adopsi BTC dan ETH melalui platform baru yang berfokus pada konsumen.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI kembali diminati dan berbalik menguat setelah mundur dari level tertinggi mingguan sehari sebelumnya. Pada saat berita ini ditulis, harganya sedikit menguat di sekitar $73,70.
- Emas menyentuh level terendah mingguan di sekitar $3.365, melanjutkan kerugian pada Kamis dan bersiap membukukan penurunan mingguan pertama dalam tiga pekan.
- Indeks USD naik selama lima hari berturut-turut dan kembali menyentuh level tertinggi mingguan di sekitar 99,00.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Sementara itu, saham Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam-jam awal trading.
- BTCUSD dan ETHUSD tampaknya berpeluang mencatat kerugian mingguan, meski pergerakannya tertahan di sekitar $105.000 dan $2.520 pada perdagangan terbaru.
SNB, BoE, dan berita risiko menjadi perhatian di tengah libur Juneteenth…
Ke depan, trader akan mencermati keputusan kebijakan moneter Swiss National Bank (SNB) dan Bank of England (BoE), serta pidato para pejabat European Central Bank (ECB) tingkat menengah. Namun, libur Juneteenth di AS dapat membatasi aktivitas pasar secara keseluruhan. SNB diperkirakan memangkas suku bunga sebesar 0.25%, sedangkan BoE kemungkinan mempertahankan suku bunga. Meski demikian, pergerakan USDCHF dan GBPUSD mungkin terbatas.
Meski demikian, daya tarik Franc Swiss sebagai aset safe haven dapat menekan USDCHF jika Dolar AS melemah akibat kebuntuan perdagangan AS-Iran yang berlanjut dan ketegangan di Timur Tengah, tanpa tanda-tanda kemajuan menuju gencatan senjata atau kesepakatan perdagangan. Emas dan minyak mentah mungkin berkonsolidasi setelah pergerakan terkininya, sementara mata uang Antipodean dapat tetap tertekan. Mata uang kripto, saham, dan imbal hasil obligasi juga memiliki ruang pemulihan yang terbatas kecuali terjadi terobosan dalam konflik Israel-Iran, yang masih kecil kemungkinannya.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan bullish diperkirakan: USDCAD, minyak mentah, emas
- Potensi penurunan lebih lanjut: USDJPY, USDCHF
- Pergerakan sideways diperkirakan: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, Dolar AS, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan & Perlahan dan Bertahap Diperkirakan: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
