Risiko mereda di tengah perkembangan geopolitik dan tarif yang beragam serta kecemasan menjelang rilis data
Ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif 100% terhadap negara-negara BRICS jika mereka membuat atau mendukung mata uang baru untuk menggantikan Dolar AS, disertai peringatan terkait perdagangan kepada China, Kanada, dan Meksiko, mengguncang pasar. Meski demikian, belum adanya pengumuman tarif yang benar-benar diberlakukan, ditambah pertumbuhan PDB AS yang lebih lemah dari perkiraan dan sinyal inflasi yang terbatas, membuat para trader tetap optimistis dengan hati-hati sembari menantikan Indeks Harga PCE Inti AS hari ini, indikator inflasi pilihan Fed.
Sementara itu, meningkatnya ketegangan setelah pesawat pengebom Rusia memasuki zona pertahanan udara Jepang dan Jepang mengerahkan jet tempur membuat sentimen risiko tetap tegang. Terlepas dari kekhawatiran geopolitik dan tarif ini, Dolar AS tetap menguat, didukung oleh pemangkasan suku bunga Bank Sentral Eropa. Namun, Greenback kini menghadapi ujian penting menjelang rilis data inflasi Fed.
Penjual masih menguasai EURUSD, GBPUSD melemah tipis, dan USDJPY menguat
Pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB), bersama sinyal dari Presiden Christine Lagarde bahwa langkah serupa akan dilakukan lebih lanjut, membuat EURUSD tetap tertekan selama lima hari berturut-turut meski pergerakan Dolar AS beragam. Pergerakan ini mencerminkan lemahnya angka pertumbuhan di Zona Euro dan Jerman, motor ekonomi kawasan tersebut.
Di Inggris, pesimisme yang tercermin dalam Lloyds Bank Business Barometer menguji pemulihan GBPUSD dan mendorong pasangan ini menuju kerugian mingguan, di tengah kekhawatiran atas kesulitan ekonomi Inggris dan sikap dovish Bank of England.
Sementara itu, USDJPY menghadapi tren turun selama tiga pekan, meskipun hari ini sedikit pulih dari level terendah dalam 1,5 bulan. Namun, data Jepang yang beragam, termasuk penjualan ritel, produksi industri, dan tingkat pengangguran, menguji pembeli JPY. Komentar PM Jepang Ishiba yang mengisyaratkan lebih banyak investasi AS juga mendorong pergerakan USDJPY. Selain itu, ekspektasi hawkish terhadap Bank of Japan (BoJ) yang meningkat dan status JPY sebagai aset safe haven membebani pasangan ini.
AUDUSD dan NZDUSD mengakhiri kenaikan selama dua pekan, sementara USDCAD bertahan di dekat level tertinggi dalam beberapa tahun
Meski trader Tiongkok sedang merayakan Tahun Baru Imlek, mata uang yang terkait komoditas melemah. Ancaman tarif dari AS yang semakin dekat menambah tekanan dari ketegangan geopolitik dan kekhawatiran terhadap peralihan ekonomi di negara-negara yang menjadi konsumen terbesar mereka. Selain berbagai faktor negatif tersebut, PPI Australia yang lebih rendah, kecenderungan dovish Reserve Bank of New Zealand dan Bank of Canada (BoC), serta harga minyak mentah yang melemah juga menekan Dolar Australia (AUD), Dolar Selandia Baru (NZD), dan Dolar Kanada (CAD).
Emas mengabaikan penguatan Dolar AS dan kembali mencetak rekor tertinggi di tengah ketidakpastian pasar
Ancaman tarif Trump, data AS yang beragam, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya permintaan dari China dan India mendorong emas mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $2.800 pada Jumat pagi. Selain itu, logam ini menembus resistance $2.785–90 dan tetap berada dalam kanal bullish selama lima pekan, dengan kisaran $2.825 hingga $2.759, sehingga memperkuat tren bullish. Daya tarik emas batangan sebagai aset safe haven dan sikap hati-hati menjelang rilis data penting juga semakin mendorong momentum kenaikannya, sementara trader menantikan hasilnya.
Minyak mentah mulai pulih, mata uang kripto kesulitan memperoleh momentum
Harga minyak mentah masih bergerak terbatas di dekat level terendah bulanan, meski berhasil memangkas sebagian kerugian mingguan berkat kenaikan harian yang tipis. Komoditas ini terbebani oleh sentimen pasar yang lebih luas yang mengarah pada penghindaran risiko, dorongan Presiden AS Trump untuk meningkatkan pasokan energi, serta kekhawatiran akan potensi perlambatan permintaan dari China. Faktor-faktor ini terus menekan harga minyak meski sempat pulih tipis dalam beberapa sesi terakhir.
Di sisi lain, penolakan Presiden ECB Lagarde terhadap penambahan Bitcoin ke cadangan moneter negara mana pun di UE belakangan ini menguji minat beli Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD). Namun, optimisme yang didorong oleh perkembangan industri di bawah kepemimpinan Trump dan meningkatnya minat terhadap ETF Bitcoin dan Ethereum membantu aset-aset yang lebih berisiko ini tetap menguat secara mingguan.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI kesulitan mempertahankan rebound pada hari sebelumnya dari level terendah bulanan. Pada saat berita ini ditulis, harganya sedikit menguat di sekitar $73.30.
- Emas bergerak naik turun di dekat $2.795 setelah mencetak rekor tertinggi baru di sekitar $2.800.
- Indeks USD masih bergerak terbatas, dengan pembeli dan penjual saling beradu kekuatan di dekat 108.15, sementara pasar bersiap menghadapi kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis dan saham Asia-Pasifik menguat. Pasar Eropa dan Inggris juga sedikit menguat pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD mencatat pelemahan tipis di sekitar $105,00 sehingga memangkas kenaikan mingguannya, sementara ETHUSD mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut dan berada di sekitar $3.270 pada perdagangan terbaru.
Perhatian tertuju pada inflasi dan The Fed…
Dengan sinyal inflasi AS yang beragam dan Fed yang kesulitan meyakinkan para pendukung kebijakan hawkish, pelaku pasar mencermati Indeks Harga PCE Inti AS bulan Desember untuk mendapatkan arah yang lebih jelas. Prakiraan menunjukkan kenaikan bulanan tipis sebesar 0,2%, sementara angka tahunan diperkirakan bertahan di 2,8%. Jika hasilnya lebih rendah, hal ini dapat menantang sikap hawkish Fed, berpotensi menekan dolar AS dan menguntungkan pembeli emas. Sinyal awal menunjukkan pelemahan, sehingga pergerakan tak terduga apa pun, baik perubahan +0,2% maupun -0,1%, dapat memicu volatilitas signifikan sebelum pasar menentukan arah koreksi dolar AS dan kenaikan emas.
Selain data AS, Penjualan Ritel Jerman, angka inflasi, dan PDB bulanan Kanada akan menjadi perhatian para trader momentum. Namun, data tersebut kemungkinan tidak akan mengubah pelemahan Euro (EUR) dan Dolar Kanada (CAD) saat ini, mengingat kecenderungan dovish ECB dan BoC, ketegangan geopolitik yang terus berlangsung di sekitar Zona Euro dan Kanada, serta harga minyak mentah yang lebih rendah.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan Bullish Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan sideways diperkirakan: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
