Data dan berita yang beragam membuat pasar rentan bergejolak menjelang pemicu utama
Arah pasar belum pasti karena kabar yang beragam mengenai tarif Trump dan ketegangan geopolitik berhadapan dengan kekhawatiran tentang langkah Fed berikutnya. Ini terjadi setelah data Nonfarm Payrolls AS lebih lemah, tingkat pengangguran memburuk, pertumbuhan upah menguat, dan ekspektasi inflasi meningkat. Trader bersikap hati-hati menjelang rilis data penting, termasuk inflasi AS dan penjualan ritel, serta kesaksian Ketua Fed Powell. Mereka juga mencermati PDB Inggris dan pidato Gubernur BoE Bailey. Sementara itu, inflasi Tiongkok yang kuat dan Dolar AS yang belum menunjukkan penguatan mendukung aset berisiko serta aset safe haven tradisional seperti emas.
Inflasi China dan kekhawatiran terkait tarif memunculkan optimisme yang berhati-hati, tetapi kekhawatiran terhadap agenda pajak Trump, ketegangan perdagangan AS-China, serta perundingan damai Rusia-Ukraina membebani sentimen. Perundingan AS-Jepang dan kesiapan Eropa untuk berunding soal perdagangan dengan AS memberikan sejumlah sentimen positif.
Dalam kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, sementara EURUSD, GBPUSD, dan USDJPY bergerak beragam. Pergerakan mata uang Australia dan Selandia Baru belum menunjukkan arah yang jelas setelah kenaikan baru-baru ini, sedangkan minyak mentah mengawali pekan dengan positif. Harga emas bertahan di dekat level tertinggi sepanjang masa, cryptocurrency masih lemah, dan saham kesulitan menarik minat pembeli.
EURUSD bertahan di level rendah, GBPUSD menanti katalis penting
EURUSD masih lemah, terbebani oleh data Jerman yang mengecewakan, kecenderungan ECB yang dovish, harapan terhadap pertumbuhan AS, dan ketegangan tarif. Kesediaan zona euro untuk menurunkan tarif mobil AS membantu meredakan kekhawatiran perang dagang, tetapi pasangan ini tetap tertekan saat pekan dengan sejumlah rilis data penting dimulai.
GBPUSD menguat tipis seiring membaiknya pasar perumahan Inggris, tetapi menghadapi tekanan dari komentar dovish Huw Pill dari BoE dan ketidakpastian menjelang rilis data Inggris.
USDJPY menghentikan tren penurunan empat pekan di tengah pembicaraan AS–Jepang
USDJPY mencerminkan pola candlestick Doji pada Jumat, sekaligus pulih dari level terendah dalam dua bulan. Pair ini memangkas sebagian besar kerugian mingguan sejak akhir November setelah melemah selama empat pekan berturut-turut. Di luar faktor teknikal, pembicaraan positif antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Washington turut mendukung optimisme yang hati-hati dan mendorong rebound pair Yen. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan hawkish terhadap Bank of Japan (BoJ) semakin diterima dibandingkan ekspektasi bahwa Federal Reserve AS (Fed) akan memangkas suku bunga secara lebih lambat. Hal ini, bersama faktor-faktor lain yang menekan sentimen risiko, menjadi tantangan bagi pembeli USDJPY.
Dolar Australia dan Selandia Baru masih tertekan
Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada mencatat kenaikan mingguan terhadap dolar AS, tetapi masih tertekan oleh ketegangan AS-Tiongkok, ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh RBA, RBNZ, dan BoC, serta harga minyak mentah yang lemah.
Emas tetap menjadi primadona, minyak mentah memangkas kerugian
Emas masih bergerak menguat dengan mencatat kenaikan tipis setelah tren kenaikan selama enam pekan membawanya ke level tertinggi sepanjang masa yang baru. Logam mulia ini diuntungkan oleh kekhawatiran terkait tarif dan geopolitik, serta keraguan Dolar AS untuk menguat. Selain itu, jumlah pembeli emas di China meningkat selama Januari.
Sementara itu, minyak mentah mempertahankan rebound korektif dari level terendah enam pekan pada hari sebelumnya. Data inflasi China yang lebih positif turut mendukung harga, di tengah keraguan baru mengenai kemampuan Trump untuk meningkatkan pasokan minyak, sementara ketegangan geopolitik dan perang tarif mengancam jalur pasokan.
Kripto kesulitan menguat
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) tertekan oleh penurunan derivatif Ether dan minimnya kabar positif dari pemerintahan Trump. Namun, pelemahan Dolar AS dan harapan akan kebijakan Trump yang menguntungkan memberikan sedikit optimisme menjelang rilis data penting.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI melanjutkan pemulihan sehari sebelumnya dari level terendah enam pekan, dengan kenaikan tipis di sekitar $71,50.
- Emas masih bergerak menguat, dengan pembeli mendekati level resistance $2.887 sambil mengincar rekor tertinggi baru.
- Indeks USD mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut setelah melemah dalam sepekan, dan sedikit menguat di sekitar 108,30 saat tulisan ini dibuat.
- Wall Street ditutup melemah dan saham-saham Asia-Pasifik bergerak turun. Namun, pasar Eropa dan Inggris bergerak bervariasi pada jam awal perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat kenaikan tipis, memangkas kerugian pekan sebelumnya dan naik ke sekitar $97.000 dan $2.650. Namun, saat berita ini ditulis, keduanya belum menunjukkan momentum kenaikan.
Tarif, geopolitik, dan Lagarde dari ECB mewarnai awal pekan penting yang berjalan lambat…
Setelah pekan yang bergejolak, kalender ekonomi hari Senin tampak sepi. Namun, perkembangan terkait tarif AS, agenda pajak Trump, dan ketegangan geopolitik dapat membuat trader tetap mencermati pasar. Pidato Presiden ECB Christine Lagarde juga dapat memengaruhi momentum pasar. Faktor-faktor ini dapat mendorong dolar AS sedikit lebih tinggi dan menekan mata uang utama, mata uang antipodean, serta pembeli minyak mentah. Namun, emas mungkin tetap menarik bagi pembeli, sementara saham dan mata uang kripto menghadapi tantangan.
Trader menantikan sejumlah data penting pekan ini, termasuk inflasi AS, penjualan ritel, kesaksian Ketua Fed Powell, serta laporan ekonomi Inggris. Dolar AS diperkirakan pulih seiring sinyal pasar tenaga kerja yang lebih kuat dan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menguji pembeli emas dan mendukung rebound USDJPY. EURUSD dan GBPUSD kemungkinan masih tertekan, sementara AUDUSD dan NZDUSD mungkin menghadapi tekanan jual, dan USDCAD berpeluang kembali menguat.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan bullish diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan sideways diperkirakan: Nasdaq, emas, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
