Sentimen beragam masih mendominasi…
Momentum pasar agak terbatas pada awal Selasa setelah Wall Street mencatat hari yang positif. Trader mencermati kekhawatiran terkait Federal Reserve AS, perkembangan geopolitik yang beragam, dan sinyal perdagangan, sambil menunggu data ekonomi penting AS yang akan dirilis hari ini. Pasangan mata uang utama bergerak tenang, dengan pergerakan terbatas dan minim data yang dapat menjadi panduan arah pasar.
Indeks manufaktur Dallas Fed untuk November turun menjadi -10,40 dari -5,00 pada bulan lalu. Output industri AS direvisi menjadi -0,1%, sementara utilisasi kapasitas juga diturunkan. Federal Reserve melakukan revisi tahunan terhadap data produksi industri, yang menunjukkan aktivitas manufaktur lebih lemah pada Agustus.
Pejabat Fed, termasuk Mary Daly dan Christopher Waller, menyatakan dukungan terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga pada Desember.
Sementara itu, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyatakan bahwa jika tarif dibatalkan, langkah-langkah segera dapat menyusul.
Arus berita masih sepi. Presiden AS Trump dan PM Jepang Takaichi sempat berbincang melalui telepon setelah Trump berdiskusi dengan Presiden China Xi. Ada pula kabar mengenai kerja sama energi yang lebih erat antara Rusia dan China, tetapi belum ada detail signifikan.
Pembicaraan AS dan Ukraina mengenai proses perdamaian disebut produktif, meski masih ada beberapa perbedaan pendapat. Presiden Ukraina Zelenskyy menyebut adanya kemajuan dalam kerangka perdamaian, tetapi meminta agar tidak ada serangan terhadap Ukraina selama pembicaraan perdamaian berlangsung. Rusia dan Tiongkok juga telah membahas perluasan hubungan di bidang energi, yang dapat membantu mengatasi sanksi Barat.
Uni Eropa bersiap mengirim tim ke Washington untuk membahas berbagai isu perdagangan, terutama tarif baja. Sementara itu, Nagel dari ECB menyatakan bahwa level euro saat ini ($1,16) tidak mengkhawatirkan, tetapi inflasi tetap menjadi perhatian, khususnya di sektor jasa.
Trump menerima undangan Xi dari China untuk berkunjung ke Beijing pada April, setelah percakapan telepon yang positif antara kedua pemimpin. Mereka membahas berbagai isu, seperti Ukraina, fentanyl, dan perdagangan. Trump memuji kuatnya hubungan AS-China. Kedua pemimpin juga sepakat bahwa komunikasi rutin penting.
Dalam berita lain, AS mendesak Inggris untuk melarang perusahaan China beroperasi di infrastruktur penting, sehingga meningkatkan ketegangan keamanan antara kedua negara. Trump juga berencana berbicara dengan Maduro dari Venezuela, meski tanggalnya belum ditetapkan.
Indeks kepercayaan konsumen Australia naik tipis menjadi 87.1, level tertinggi sejak awal September, didorong oleh penjualan ritel yang kuat menjelang Black Friday.
Menurut laporan, Kementerian Keuangan Inggris telah meminta bank-bank untuk secara terbuka mendukung anggaran tersebut dan mendorong mereka menyoroti kebijakan yang akan meningkatkan penyaluran kredit.
Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney dan Premier Alberta Danielle Smith dijadwalkan mengumumkan kesepakatan energi. S&P Global memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kanada akan moderat, meski menghadapi tantangan seperti inflasi tinggi dan investasi bisnis yang lemah. Lembaga tersebut juga memperingatkan bahwa tarif AS dapat mengurangi kepercayaan perusahaan.
Indeks saham AS ditutup menguat signifikan, dipimpin NASDAQ yang mencatat kenaikan persentase terbesar sejak Mei. Saham Alphabet naik dalam perdagangan setelah jam bursa, didorong kabar bahwa Meta sedang membahas rencana untuk membelanjakan miliaran dolar pada chip TPU Google guna memperluas pusat datanya. Kabar ini berdampak negatif pada dominasi GPU AI Nvidia.
Indeks Dolar AS bergerak datar selama tiga hari berturut-turut, sementara aset safe haven tradisional seperti Yen Jepang dan emas mencatat kenaikan tipis. EURUSD dan GBPUSD stagnan, sedangkan AUDUSD dan NZDUSD melemah tipis. USDCAD melanjutkan tren kenaikannya yang sudah berlangsung selama lima hari. Minyak mentah melepas sebagian kenaikan hari sebelumnya, sementara Bitcoin dan Ethereum masih tertekan setelah mengalami tren penurunan selama empat pekan.
EURUSD dan GBPUSD melemah
EURUSD terkoreksi setelah sempat mengakhiri penurunan selama lima hari berturut-turut. Kekhawatiran atas situasi di Ukraina dan sikap hati-hati menjelang rilis data penting AS hari ini membebani pasar. Trader juga belum yakin dengan arah kebijakan ECB dan peluang Fed menghentikan kenaikan suku bunga pada Desember, sehingga menekan pembeli euro.
GBPUSD juga mengakhiri tren kenaikan tiga harinya karena trader bersikap lebih hati-hati menjelang rilis data AS dan pengumuman anggaran Inggris pada Rabu. Selain itu, kabar bahwa AS menyarankan Inggris untuk menghindari teknologi China karena risiko keamanan, serta dorongan pemerintah Inggris agar bank dan institusi setempat mendukung rencananya secara terbuka, memicu kekhawatiran di kalangan trader.
USDJPY menunjukkan alasan untuk menyandang status safe haven, di antara faktor lainnya
USDJPY melemah di tengah sejumlah faktor, termasuk kekhawatiran atas potensi kenaikan suku bunga Bank of Japan, ketegangan China-Jepang yang masih berlangsung, dan harapan akan stimulus dari Tokyo. Muncul pula pembahasan mengenai kemungkinan intervensi pemerintah Jepang untuk menopang yen seiring kenaikan harga USDJPY. Namun, sikap berhati-hati menjelang rilis data penting AS hari ini serta sejumlah data penting Jepang pada Jumat membatasi pergerakan USDJPY, terutama karena para trader Jepang kembali beraktivitas setelah libur panjang.
Mata uang antipodean bertahan di level rendah
AUDUSD dan NZDUSD bergerak sesuai sifatnya yang sensitif terhadap risiko, melemah karena ketegangan geopolitik terkait China membebani sentimen. Sementara itu, USDCAD melanjutkan tren kenaikan selama lima hari, didukung oleh penurunan harga minyak mentah dan kabar positif dari S&P yang menyoroti prospek ekonomi Kanada yang kian membaik.
Emas menguat tipis, minyak mentah terkoreksi
Emas melanjutkan rebound dari level support dua bulan, didorong oleh ketidakpastian pasar dan kegagalan USD untuk mendapatkan momentum. Di sisi lain, minyak mentah kesulitan mempertahankan rebound pada hari sebelumnya dari level terendah dalam sebulan. Kekhawatiran atas peningkatan pasokan minyak Rusia dan minimnya dampak signifikan dari ketegangan AS-Venezuela membebani harga. Selain itu, ekspektasi persediaan mingguan AS yang lebih tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh API, semakin menekan minyak mentah WTI.
Cryptocurrency berupaya pulih, pasar saham menguat berkat reli saham teknologi
Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) menguat tipis setelah awal pekan yang sedikit positif, sementara trader menantikan data AS hari ini dengan optimisme yang hati-hati. Berita tentang Meta dan Alphabet, perusahaan induk Google, serta kenaikan saham teknologi secara umum, turut mendorong saham dan mata uang kripto.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat penurunan tipis, menghapus rebound pada hari sebelumnya dari level terendah lima pekan. Saat kami menulis, harganya turun 0,40% intraday ke $58,70.
- Emas melanjutkan rebound pada Senin dari level support sembilan pekan, naik 0,25% sepanjang hari ke $4.145 saat berita ini ditulis.
- Indeks Dolar AS (DXY) masih bergerak defensif dalam kisaran empat hari di level tertinggi dua pekan dan sedikit menguat di sekitar 100,25 pada perdagangan terbaru.
- Wall Street ditutup menguat, dengan Nasdaq mencatat kenaikan tajam, sementara saham Asia-Pasifik naik tipis. Sementara itu, saham di Eropa dan Inggris bergerak beragam pada jam-jam awal perdagangan.
- Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) masih tertekan setelah mengawali pekan dengan kuat. Keduanya bergerak di sekitar $88.200 dan $2.930 pada perdagangan terbaru.
Hari yang sibuk menanti…
Ke depan, serangkaian data penting AS akan menarik perhatian trader momentum, bersama dengan perkembangan perdagangan dan geopolitik yang terus berlangsung. Data utama yang dinantikan meliputi PPI AS, Penjualan Ritel, Kepercayaan Konsumen, dan data perumahan. Semua ini menambah padat kalender ekonomi, yang juga mencakup data menengah dari Uni Eropa dan pembahasan bank sentral.
Dengan pasar mencermati FOMC pada Desember dan ekspektasi terhadap data AS yang sebagian besar negatif, dolar AS berpotensi melemah. Hal ini dapat memberi ruang bagi aset berisiko seperti saham dan mata uang kripto untuk memulihkan kerugian mingguan mereka baru-baru ini.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan bullish diperkirakan: USDCAD, USDJPY
- Potensi penurunan lebih lanjut: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- Pergerakan sideways diperkirakan terjadi: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, Dolar AS, emas
- Pergerakan lambat & Penurunan bertahap diantisipasi: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah, GBPUSD
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
