Sentimen yang memburuk dan ekspektasi Fed yang hawkish mendorong dolar AS menguat
Pasar masih berhati-hati pada awal perdagangan Kamis. Sentimen terbebani oleh data inflasi AS yang kurang menggembirakan dan komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve (Fed). Para trader menahan diri sembari menantikan sejumlah agenda penting pada hari itu, termasuk rilis data PDB Zona Euro kuartal III dan pidato Ketua Fed Jerome Powell.
Meski data inflasi AS untuk Oktober yang dirilis pada Rabu, termasuk Indeks Harga Konsumen (CPI), sesuai ekspektasi, pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve mengenai suku bunga netral yang lebih tinggi dan inflasi yang masih berlangsung mendorong Indeks Dolar AS (DXY) ke level tertinggi dalam setahun. Pejabat yang menyampaikan pandangan hawkish antara lain Presiden Fed St. Louis James Bullard, Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari, dan Presiden Fed Dallas Lorie Logan.
EURUSD dan GBPUSD menyentuh level terendah dalam beberapa hari, sementara USDJPY terus naik
Penguatan Dolar AS, ditambah pernyataan dovish dari para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB), menekan EURUSD menjelang rilis data PDB Zona Euro hari ini dan pidato Ketua Fed Powell. Euro juga tertekan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di dalam blok tersebut dan kekhawatiran akan potensi krisis ekonomi di Jerman, sehingga EURUSD mencapai level terendah tahun ini.
Sementara itu, pejabat Bank of England (BoE) berupaya meyakinkan pasar bahwa inflasi Inggris masih persisten sehingga pemangkasan suku bunga lebih lanjut kemungkinan tidak akan terjadi. Namun, kekhawatiran terhadap transisi ekonomi Inggris, yang diperburuk oleh anggaran yang lemah dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan baru, membuat GBPUSD terus bergerak turun. Kini, pasangan ini berada di level terendah dalam tiga bulan setelah melemah selama lima hari berturut-turut.
Di sisi lain, USDJPY naik untuk hari keempat berturut-turut dan mencapai level tertinggi sejak akhir Juli, meski pemerintah Jepang berencana memperpanjang subsidi harga listrik dan gas hingga tahun depan. Kenaikan pasangan Yen ini juga didorong oleh meningkatnya kekhawatiran atas sikap Bank of Japan (BoJ) terhadap suku bunga yang lebih tinggi di tengah pemerintahan koalisi saat ini.
Mata uang Australia dan Selandia Baru tetap melemah
Sebelumnya hari ini, laporan ketenagakerjaan Australia untuk Oktober menunjukkan hasil yang mengecewakan. Ditambah dengan penguatan dolar AS, hal ini menyebabkan AUDUSD melemah. Meski demikian, Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Michelle Bullock berupaya menenangkan pasar dengan menyatakan, "Menurut saya, kebijakan kami sudah cukup restriktif dan akan tetap demikian sampai kami yakin inflasi terkendali." Namun, dolar Australia terus melemah. AUDUSD turun ke level terendah sejak awal Agustus dan memperpanjang penurunan selama lima hari berturut-turut.
Sementara itu, NZDUSD mengikuti pergerakan AUDUSD dan menyentuh level terendah dalam 14 pekan setelah Indeks Harga Pangan Selandia Baru turun ke level terendah dalam setahun. Di sisi lain, pembeli USDCAD masih mengendalikan pergerakan pasangan mata uang ini. USDCAD naik selama lima hari berturut-turut hingga mencapai level tertinggi sejak Mei 2020. Kenaikan ini terutama didorong oleh ekspektasi sikap dovish Bank of Canada (BoC) dan harga minyak mentah—ekspor utama Kanada—yang lebih rendah.
Komoditas masih berada di bawah tekanan
Pada Rabu, harga minyak mentah turun ke level terendah dalam dua pekan, tertekan oleh penguatan Dolar AS dan kekhawatiran terhadap ekonomi China. Namun, harga pulih setelah data industri menunjukkan penurunan persediaan mingguan yang tidak terduga. Meski sempat rebound, kenaikan harga minyak kehilangan momentum pada awal Kamis karena trader menunggu laporan resmi persediaan minyak serta data dan agenda ekonomi utama AS.
Harga emas tertekan oleh penguatan Dolar AS dan kekhawatiran akan melemahnya permintaan dari China. Tekanan jual mendorong harga ke level terendah dalam dua bulan. Sehari sebelumnya, logam mulia ini menembus garis support naik yang telah bertahan selama sembilan bulan dan melanjutkan tren penurunan selama lima hari hingga menyentuh level terendah dalam beberapa hari.
Bull cryptocurrency jeda saat aksi ambil untung dimulai
Bitcoin (BTCUSD) mencapai rekor tertinggi baru sebelum turun dari $93.500, sementara Ethereum (ETHUSD) juga melemah dari level tertinggi sejak akhir Juli, sekaligus menghentikan tren penurunan yang belakangan terjadi. Pembeli kripto tampaknya sedang mengambil jeda karena aksi ambil untung mulai terjadi di level yang lebih tinggi. Meski begitu, optimisme secara keseluruhan terhadap industri ini tetap kuat, didorong oleh kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI masih tertekan di dekat level terendah dua pekan, sekitar $68.00 pada saat berita ini ditulis.
- Emas turun ke level terendah baru dalam tujuh pekan. Pada perdagangan terbaru, harganya turun untuk hari kelima berturut-turut ke $2,555.
- Indeks USD mencatat tren naik selama empat hari dan menyentuh kembali level tertinggi tahun ini di sekitar 106,60 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik sedikit melemah. Selain itu, saham Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD mundur dari rekor tertingginya ke $89.900, sementara ETHUSD menghentikan koreksi selama dua hari dari level tertinggi dalam beberapa pekan. ETHUSD naik setengah persen dalam sehari ke sekitar $3.210 saat berita ini ditulis.
Data UE, Powell dari Fed, dan Bailey dari BoE akan menjadi perhatian…
Ke depan, pelaku pasar akan mencermati rilis data revisi kedua PDB Q3 Zona Euro, ketenagakerjaan, dan produksi industri September. Data tersebut diperkirakan memberikan gambaran penting tentang kondisi ekonomi kawasan. Setelah itu, pidato Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan menjadi sorotan karena dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai ekspektasi kebijakan moneter.
Secara keseluruhan, Dolar AS kemungkinan akan tetap kuat. Para pembeli terus menguji garis resistance yang telah bertahan selama dua tahun, didukung oleh ekspektasi Fed yang hawkish dan optimisme terhadap potensi dorongan ekonomi di bawah pemerintahan Trump. Penguatan ini dapat terus menekan EURUSD, terutama jika data Zona Euro mengecewakan. Sementara itu, kegagalan BoE meyakinkan pelaku pasar yang hawkish, ditambah kekhawatiran yang berlanjut terhadap ekonomi Inggris, diperkirakan akan menekan GBPUSD.
Di pasar komoditas, harga emas telah menembus support penting di sekitar $2.600, yang kini berperan sebagai resistance. Jika momentum bearish berlanjut, harga mungkin bergerak menuju support SMA 100 di $2.543. Harga minyak mentah kemungkinan akan tetap stabil di sekitar $68,00, kecuali ada kejutan dalam laporan persediaan mingguan.
Mata uang Antipodean kemungkinan belum akan segera pulih, terutama karena kekhawatiran yang masih berlanjut terhadap prospek ekonomi China, meskipun dolar AS berhenti menguat untuk sementara. Sementara itu, cryptocurrency mungkin melanjutkan koreksi terbarunya karena pasar belum mendapatkan katalis bullish baru dari berita industri.
Prediksi Aset Utama
- Diperkirakan Pulih: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Ekspektasi Pergerakan Cenderung Sideways: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
