Pasar berhati-hati, data NFP yang suram menekan Dolar AS
Meskipun Dolar AS ditutup menguat pada Jumat, data Nonfarm Payrolls (NFP) yang lemah dan kecemasan pasar menjelang Pemilihan Presiden AS menekan Indeks Dolar (DXY) pekan ini. DXY membentuk candlestick Doji pada grafik mingguan, mengakhiri tren kenaikan selama empat pekan. Ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan Tiongkok, ditambah libur di Jepang, semakin menekan Dolar saat pasar bersiap menyambut rapat kebijakan moneter Federal Open Market Committee (FOMC).
EURUSD lanjutkan pemulihan, tren turun GBPUSD selama lima minggu terhenti
Pelemahan Dolar AS, sikap Bank Sentral Eropa (ECB) yang menolak pemangkasan suku bunga signifikan, serta sejumlah data positif dari Eropa dan Jerman membantu EURUSD melanjutkan rebound.
Sementara itu, GBPUSD diuntungkan oleh pelemahan Dolar, tetapi belum memiliki momentum untuk pulih karena sinyal pertumbuhan ekonomi Inggris beragam, terutama setelah anggaran Inggris mengecewakan.
Bears USDJPY diuntungkan oleh carry trade saat Jepang libur
USDJPY mengawali pekan dengan gap turun setelah tren naik selama lima pekan. Pergerakan ini didorong oleh meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve AS (Fed) dan berkurangnya kekhawatiran mengenai kemampuan Bank of Japan (BoJ) untuk menaikkan suku bunga. Pemilu di Jepang pekan lalu memicu kekhawatiran bahwa pemerintahan koalisi dapat memperlambat kenaikan suku bunga. Namun, data Nonfarm Payrolls AS pada hari Jumat yang terendah sejak 2020 serta pernyataan pejabat Jepang kembali membangkitkan minat terhadap carry trade, sehingga penjual kembali masuk ke pasangan Yen.
Mata uang Australia dan Selandia Baru tetap tertekan meski sempat rebound intraday
Meski koreksi Dolar AS memungkinkan Dolar Australia, Dolar Selandia Baru, dan Dolar Kanada mengurangi kerugian terbaru, momentum pemulihannya belum meyakinkan di tengah kekhawatiran bahwa China mungkin kesulitan memulihkan momentum ekonominya meski telah memberikan stimulus besar-besaran. Pada akhir pekan, Negeri Tirai Bambu melonggarkan pembatasan investasi asing di saham China. Dengan kondisi ini, AUDUSD dan NZDUSD kesulitan menarik minat pembeli setelah tren turun selama lima pekan, sementara koreksi USDCAD tampak terbatas setelah kenaikan yang berlangsung selama sebulan. Perlu dicatat bahwa data yang sebagian besar lesu serta kekhawatiran dovish terhadap Reserve Bank of Australia (RBA), Bank of Canada (BoC), dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) juga menghambat perubahan tren terbaru mata uang Antipodean.
Meski pelemahan dolar AS membantu dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada memulihkan sebagian kerugiannya, momentum tetap lemah di tengah kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi China meskipun stimulus besar telah digelontorkan. Pada akhir pekan, China melonggarkan pembatasan investasi asing pada sahamnya, tetapi AUDUSD dan NZDUSD kesulitan menarik pembeli setelah turun selama lima pekan. Sementara itu, koreksi USDCAD tampaknya terbatas setelah tren naik selama sebulan. Selain itu, data yang mengecewakan dan prospek dovish dari Reserve Bank of Australia (RBA), Bank of Canada (BoC), dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) semakin mempersulit pemulihan mata uang tersebut.
Emas dan minyak mentah berbalik menguat setelah merugi sepanjang pekan
Emas dan Minyak Mentah menutup pekan dengan pelemahan saat pasar berkonsolidasi menjelang sejumlah peristiwa penting pekan ini. Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi China dan sikap hati-hati menjelang pemilu AS serta rapat FOMC membebani pembeli komoditas. Emas menghentikan tren kenaikan selama tiga pekan, tetapi kembali menguat pada awal perdagangan Senin. Sementara itu, Minyak Mentah juga mencatat kerugian mingguan meski naik lebih dari 2,0% dalam perdagangan intraday.
Pemulihan mata uang kripto terhenti
Kecemasan menjelang Pemilihan Presiden AS menekan para pembeli mata uang kripto, meskipun arus masuk ETF kuat dan data on-chain menunjukkan minat yang berlanjut. Akibatnya, Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) kesulitan mempertahankan momentum pemulihan, meskipun telah mencatat kenaikan mingguan.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI berbalik dari kerugian mingguan sebelumnya dengan naik 2,10% intraday ke $70,70 pada saat berita ini ditulis.
- Emas juga mengakhiri tren penurunan selama dua hari, dengan pembeli terakhir kali menguji level $2,740.
- Indeks USD mencatat penurunan harian terbesar sejak akhir Agustus, turun ke 103,70 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis dan saham-saham Asia-Pasifik juga naik. Selain itu, saham-saham Eropa dan Inggris mencatat kenaikan tipis pada jam perdagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat kenaikan intraday tipis ke sekitar $68.800 dan $2.470 saat berita ini ditulis.
Pemilu AS, Fed, dan BoE menjadi sorotan
Ke depan, Pemilihan Presiden AS menjadi fokus, dengan Donald Trump dan Kamala Harris bersaing ketat dalam jajak pendapat. Kekhawatiran bahwa kepresidenan Trump dapat memicu perang dagang dengan Tiongkok, memperburuk hubungan dengan Timur Tengah, dan mempersulit pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve membatasi penguatan Dolar AS. Jika Trump menang, Dolar mungkin langsung terkoreksi, meski pembelian aset safe haven dan pembahasan mengenai soft landing AS dapat menopangnya nanti.
The Federal Reserve AS diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 0,25%, yang dapat semakin menekan Dolar AS dan mendorong kenaikan harga emas. Namun, sinyal hawkish dari The Fed dapat membalikkan pelemahan Dolar AS baru-baru ini.
Bank of England kemungkinan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Hal ini dapat menguntungkan penjual GBPUSD jika Dolar berbalik arah.
Meski begitu, EURUSD dapat mengurangi kenaikan terbarunya karena minimnya rilis data penting, sementara USDJPY mungkin melanjutkan koreksi terbarunya di tengah munculnya carry trade baru.
Selain itu, PMI final Oktober pekan ini, ISM Services PMI AS, dan Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan akan menjadi indikator penting bagi trader momentum.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Diperkirakan bergerak cenderung mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
