Sentimen terhadap aset berisiko kekal sedikit positif pada awal Selasa walaupun data dan peristiwa kurang memberangsangkan, apabila pedagang bersiap sedia menghadapi pengukuhan pasaran pada hujung bulan dan hujung suku tahun dalam keadaan kalendar ekonomi yang lengang. Keadaan ini memberi tekanan menurun kepada Dolar AS, meskipun data AS peringkat pertengahan yang dikeluarkan pada Isnin adalah positif dan pegawai Rizab Persekutuan (Fed) mempertahankan kecenderungan hawkish mereka.
EURUSD mencatat kenaikan terbesar dalam lebih seminggu dan terus meningkat sejak kebelakangan ini, manakala GBPUSD turut mengukuh walaupun tiada pemangkin positif dari zon Euro dan UK, selain kebimbangan politik yang semakin menghampiri. Sementara itu, USDJPY merosot untuk hari kedua berturut-turut, meneruskan penurunan pada hari sebelumnya daripada paras tertinggi dua bulan, susulan hasil bon yang lebih rendah dan kemerosotan Dolar AS. Data Jepun yang bercampur-campur serta kebimbangan yang semakin meningkat tentang kenaikan kadar oleh Bank of Japan (BoJ) pada Julai turut membebani pasangan ini.
AUDUSD mencatatkan kenaikan selama dua hari berturut-turut berikutan data Australia yang lebih kukuh dan optimisme berhati-hati dalam pasaran. NZDUSD pula kekurangan momentum selepas mencatatkan kenaikan harian pada hari sebelumnya. Seterusnya, USDCAD jatuh ke paras terendah tiga minggu dan merosot untuk hari kelapan berturut-turut, apabila ketidakselesaan yang semakin meningkat terhadap landskap politik global serta kesediaan China untuk memberikan lebih banyak rangsangan menaikkan harga eksport utama Kanada, iaitu minyak mentah. Sementara itu, harga emas kehilangan momentum selepas melantun daripada paras sokongan menaik yang terbentuk dua minggu lalu, ketika pedagang mencari kejelasan lanjut tentang pergerakan terkini Dolar AS dalam keadaan kalendar ekonomi dan aliran berita yang lengang.
BTCUSD cuba pulih selepas jatuh ke paras terendah dalam tujuh minggu, susulan penurunan paling ketara dalam tempoh dua bulan pada hari sebelumnya. Seiring dengannya, ETHUSD stabil pada paras terendah dalam lima minggu sambil menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari. Perlu diperhatikan bahawa khabar angin tentang aliran keluar ETF dan kebimbangan pelombong terhadap rizab, bersama-sama dengan pendirian tegas SEC AS terhadap mata wang kripto utama, memberi tekanan kepada harga Bitcoin dan Ethereum. Namun, rancangan bekas Presiden AS Donald Trump untuk berucap di konvensyen Bitcoin, bersama-sama dengan aktiviti belian besar-besaran oleh whale, mencetuskan lantunan harga terkini.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatatkan kerugian kecil sekitar $81.60 selepas naik ke paras tertinggi dalam tujuh minggu pada hari sebelumnya.
- Emas memadamkan kenaikan pada awal minggu dan susut ke $2,325 ketika laporan ini ditulis.
- Indeks USD kekal tertekan pada 105.40, meneruskan penurunan hari sebelumnya ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup bercampur-campur walaupun saham teknologi merosot, manakala saham Asia-Pasifik naik sedikit sejak kebelakangan ini. Namun begitu, ekuiti di Britain dan Eropah masih tidak menentu pada jam dagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya pulih daripada paras terendah beberapa hari lalu, masing-masing ke $61,000 dan $3,370 setakat ini.
Dolar AS mengetepikan pemangkin positif untuk mengurangkan kenaikan sebelumnya…
Walaupun Indeks Pembuatan Fed Dallas AS pada hari Isnin meningkat daripada paras terendah dalam empat bulan dan kebanyakan pegawai Fed mempertahankan kecenderungan untuk mengekalkan kadar faedah “lebih tinggi untuk tempoh lebih lama”, Indeks Dolar AS (DXY) menamatkan rentetan kenaikan dua harinya apabila pedagang mengurangkan keuntungan terdahulu pada asas bulanan dan suku tahunan. Dalam perkembangan ini, dolar AS turut tidak terjejas oleh prestasi saham yang lemah, khususnya saham teknologi, selepas kejatuhan Nvidia.
Perlu diambil perhatian bahawa ketegangan geopolitik baharu melibatkan China, Rusia dan Timur Tengah menjadi sokongan kepada Dolar AS. Namun begitu, pentadbiran Presiden AS Joe Biden menekankan risiko terhadap keselamatan negara sambil menyediakan siasatan terhadap China Telecom, China Mobile dan China Unicom. Selain itu, Kanada turut mengumumkan rundingan selama 30 hari mengenai tarif bagi kenderaan elektrik (EV) dari China. Sementara itu, China menggesa Kesatuan Eropah (EU) memansuhkan tarif ke atas EV menjelang 4 Julai.
Dari sudut positif, Perdana Menteri China Li Qiang meningkatkan keyakinan terhadap keupayaan negara itu untuk mencapai pertumbuhan 5.0%.
Walaupun data tinjauan IFO Jerman bagi Jun lebih lemah, EURUSD mencatat kenaikan terbesar dalam lebih seminggu. GBPUSD pula meningkat selepas data Jumlah Pesanan Trend CBI UK yang lebih kukuh, sekali gus pulih daripada paras terendah dalam lima minggu. Sementara itu, USDJPY susut daripada paras tertinggi dalam dua bulan dan kekal di bawah tekanan sejak kebelakangan ini apabila pedagang bersiap sedia untuk kenaikan kadar BoJ pada Julai, sambil mengetepikan data PPI Perkhidmatan Jepun yang lebih lemah.
AUDUSD mendapat sokongan daripada bacaan Sentimen Pengguna Westpac bagi bulan Jun yang lebih baik serta keyakinan terhadap pertumbuhan China. Sebaliknya, NZDUSD kekurangan momentum untuk pulih di tengah-tengah kebimbangan tentang pertumbuhan ekonomi New Zealand yang lebih perlahan. Sementara itu, USDCAD cuba pulih selepas jatuh ke paras terendah dalam tiga minggu, susulan penurunan selama tujuh hari berturut-turut ketika pembeli Minyak Mentah berehat selepas harga mencecah paras tertinggi dalam dua bulan. Selain harga Minyak yang lebih kukuh, penilaian semula terhadap komen Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem turut mendorong penjual pasangan Loonie menjelang data AS peringkat kedua.
Minyak mentah WTI melonjak ke paras tertinggi sejak akhir April pada hari sebelumnya, apabila dolar AS yang lebih lemah menambah kebimbangan tentang kekurangan bekalan serta harapan terhadap peningkatan permintaan dari China. Selain itu, jangkaan bahawa inventori mingguan akan sekali lagi mencatatkan penurunan, menurut Institut Petroleum Amerika (API), turut menyokong harga emas hitam.
Sebaliknya, harga Emas gagal mendapat manfaat daripada kelemahan Dolar AS dan sebaliknya mengurangkan kenaikan sejak awal minggu, ketika pasaran belum pasti tentang langkah kadar faedah seterusnya oleh bank-bank pusat utama. Perubahan terkini dalam usaha China untuk membeli emas juga boleh mencabar pembeli XAUUSD.
- Isyarat beli kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Banyak data bakal menarik perhatian pedagang intrahari…
Sama ada Indeks Harga Pengguna (CPI) Kanada atau Indeks Keyakinan Pengguna CB AS, termasuk data aktiviti AS dari Chicago dan Fed Richmond, kalendar ekonomi berkemungkinan menarik perhatian pedagang momentum pada hari Selasa. Selain itu, angka pasaran perumahan AS serta ucapan pegawai Fed dan ECB juga akan menambah turun naik pasaran. Namun, perlu diperhatikan bahawa sentimen berhati-hati menjelang debat penting Biden-Trump pada hari Khamis dan data inflasi Fed pada hari Jumaat mungkin mengehadkan pergerakan Dolar AS, kecuali pemangkin yang dijadualkan mengukuhkan pendirian hawkish Fed dan menghidupkan semula pembelian Dolar AS. Dalam pada itu, Dolar Kanada mungkin terus mendapat permintaan jika inflasi Kanada meningkat dan laporan API menunjukkan pengurangan lebih besar dalam inventori minyak mingguan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
