Sentimen pasaran masih tidak menentu pada awal Rabu, meskipun golongan optimis menyambut baik pengakuan Pengerusi Fed Jerome Powell bahawa disinflasi sedang berlaku serta kebanyakan data di luar AS yang mencatatkan bacaan positif. Namun, perlu diambil perhatian bahawa pelbagai tajuk berita geopolitik menjejaskan selera risiko dalam suasana berhati-hati menjelang pengumuman data AS yang kurang utama.
Dalam keadaan ini, Indeks Dolar AS (DXY) menamatkan rentetan kerugian selama empat hari sambil melantun daripada paras terendah mingguan. Namun, mata wang Australia dan New Zealand serta komoditi kekurangan momentum susulan berita bercampur-campur dan kebimbangan menjelang pengumuman data dan acara.
Walaupun begitu, EURUSD berundur daripada kenaikan pada hari sebelumnya dengan kerugian kecil apabila pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) hampir mengesahkan pemotongan kadar faedah selanjutnya, meskipun data inflasi Zon Euro bercampur-campur. Seiring dengan itu, GBPUSD mencatatkan kerugian harian pertama dalam lima hari ketika pedagang menantikan PMI UK dan AS, pilihan raya umum Britain serta data Perubahan Pekerjaan ADP AS.
USDJPY, bagaimanapun, meningkat ke paras tertinggi baharu dalam tempoh 38 tahun susulan PMI Perkhidmatan Jepun yang lemah dan jangkaan pedagang terhadap kenaikan kadar faedah Bank of Japan (BoJ) pada Julai atau Ogos.
AUDUSD tidak terjejas oleh lantunan semula US Dollar susulan data Australia yang lebih kukuh, manakala NZDUSD merosot selepas lantunan daripada paras terendah tujuh minggu yang dicatatkan pada hari sebelumnya, berikutan PMI Perkhidmatan Caixin China yang lemah dan berita yang menjejaskan sentimen risiko. Sementara itu, USDCAD cuba pulih selepas mencatatkan kejatuhan terbesar dalam lima minggu, apabila harga minyak mentah yang kukuh berhadapan dengan keraguan tentang keupayaan Bank of Canada (BoC) untuk mengekalkan kadar faedah yang lebih tinggi bagi tempoh lebih lama.
Minyak mentah kembali mendapat permintaan, sekali gus memulihkan kejatuhan pada hari sebelumnya daripada paras tertinggi sembilan minggu. Ini berlaku susulan penyusutan inventori yang tidak dijangka dan kebimbangan geopolitik baharu yang mencadangkan bekalan mungkin semakin ketat. Sementara itu, harga emas pulih dalam julat dagangan mingguan, disokong oleh hasil bon yang lembap dan sentimen berhati-hati.
BTCUSD dan ETHUSD masing-masing jatuh hampir 1.5%, susut untuk hari kedua berturut-turut apabila pedagang bersiap sedia untuk pelancaran ETF spot ETH, sambil tidak mengendahkan bilangan alamat aktif harian Bitcoin yang mencapai paras tertinggi dalam beberapa minggu.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan kecil sekitar $83.20 ketika laporan ini ditulis, sekali gus memulihkan penurunan pada hari sebelumnya dari paras tertinggi dalam sembilan minggu.
- Emas meningkat 0.33% pada dagangan intrahari kepada $2,337 setakat ini, sambil memperoleh momentum menaik dalam julat dagangan mingguan.
- Indeks USD menamatkan rentetan kerugian selama empat hari dengan mencatat kenaikan kecil sekitar 104.10 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik menurun sejak kebelakangan ini. Namun begitu, saham di Britain dan Eropah kekal sedikit positif pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing susut hampir 0.5% kepada $55,600 dan $2,915 setakat ini.
Powell dari Fed gagal menyokong sentimen bullish dolar AS…
Penerimaan Pengerusi Fed Jerome Powell terhadap disinflasi di AS mengatasi pujiannya pada hari sebelumnya terhadap keadaan pekerjaan yang semakin ketat dan kesediaan untuk mengekalkan kadar faedah lebih tinggi untuk tempoh lebih lama. Pada hari Selasa, bukan sahaja kenyataan Pengerusi Fed Powell tentang keadaan pekerjaan dan kecenderungan kadar faedah, malah data pembukaan pekerjaan JOLTS AS yang memberangsangkan bagi bulan Mei juga gagal menyokong sentimen bullish dolar AS. Sehubungan itu, Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur prestasi dolar AS berbanding enam mata wang utama, mencatatkan kejatuhan harian terbesar dalam tempoh seminggu ketika mengalami penurunan selama empat hari berturut-turut. Namun, sentimen berhati-hati pasaran menjelang PMI Perkhidmatan ISM AS bagi bulan Jun dan Perubahan Pekerjaan ADP bagi bulan tersebut yang akan dikeluarkan hari ini membolehkan DXY pulih daripada kerugiannya.
Walaupun Pengerusi Fed gagal menyokong sentimen bullish DXY, EURUSD ditutup lebih tinggi susulan data inflasi Zon Euro bagi bulan Jun yang kebanyakannya memberangsangkan. Namun, isyarat jelas penggubal dasar ECB yang menyokong pemotongan kadar faedah pada masa hadapan mencabar pembeli Euro. Perlu diperhatikan bahawa harga di kedai yang semakin menurun di UK dan kebimbangan menjelang pilihan raya kebangsaan Britain mencabar pembeli GBPUSD selepas aliran menaik selama empat hari.
Sebagai alternatif, USDJPY naik ke paras tertinggi baharu sejak 1986 apabila pembeli menghampiri paras 162.00. Kenaikan pasangan yen itu mencerminkan PMI Perkhidmatan Jibun Bank Jepun bagi bulan Jun yang lebih lemah, persediaan pasaran untuk kenaikan kadar faedah BoJ pada masa hadapan serta pergerakan dalam pasaran bon.
AUDUSD menyimpang daripada trend dan meningkat untuk hari kedua berturut-turut selepas data Jualan Runcit dan Permit Bangunan Australia menunjukkan bacaan yang memberangsangkan, manakala NZDUSD menghapuskan kenaikan hari sebelumnya di tengah-tengah kebimbangan mengenai China. Selain itu, hubungan rapat China dengan Rusia dan dakwaan bahawa China membekalkan senjata untuk memerangi Ukraine, ditambah pula dengan kebimbangan terhadap pemulihan ekonomi Negara Naga itu, memberi tekanan kepada komoditi dan mata wang Antipodean. Berita yang mendakwa China merampas bot nelayan Taiwan serta perang dagang dengan ekonomi Barat turut menambah kebimbangan.
Sementara itu, USDCAD mencatat kenaikan kecil selepas mengalami kerugian harian terbesar dalam lebih seminggu, apabila lantunan semula dolar AS bersaing dengan pemulihan harga minyak mentah, eksport utama Kanada.
Perlu dinyatakan bahawa minyak mentah memulihkan kerugian pada hari sebelumnya selepas susut daripada paras tertinggi dalam dua bulan, berikutan laporan industri menunjukkan pengurangan besar dalam inventori mingguan. Tajuk berita yang membayangkan ketegangan baharu di Timur Tengah boleh mengancam bekalan minyak turut menyokong kenaikan emas hitam itu. Namun, kemerosotan dalam penghantaran minyak mentah global dan kebimbangan yang semakin reda mengenai Taufan Beryl dilihat menekan penanda aras tenaga itu sejak kebelakangan ini.
Emas kekal tidak banyak berubah apabila pedagang gagal mendapatkan petunjuk penting daripada Pengerusi Fed Jerome Powell dan kini menantikan PMI Perkhidmatan ISM hari ini serta laporan pekerjaan AS pada hari Jumaat untuk mengesahkan hala tuju kadar faedah bank pusat AS bagi 2024. Selain itu, hasil bon yang lembap dan berita bercampur-campur mengenai China turut mengekang momentum XAUUSD sejak kebelakangan ini.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, dolar AS, perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
PMI, petunjuk pekerjaan dan pegawai bank pusat menjadi tumpuan untuk menentukan hala tuju pasaran intrahari…
Bacaan akhir PMI Jun bagi zon Euro, UK dan AS akan diterbitkan bersama PMI Perkhidmatan ISM AS bagi bulan yang sama serta Perubahan Pekerjaan ADP AS, yang boleh menjadi tumpuan pedagang intrahari. Ucapan Presiden ECB Christine Lagarde dan beberapa pegawai Fed peringkat kedua juga penting untuk diperhatikan. Selain itu, data perdagangan Kanada dan inventori minyak mingguan AS merupakan pemangkin tambahan yang boleh diperhatikan untuk mendapatkan petunjuk arah yang lebih jelas.
Memandangkan pasaran kurang yakin terhadap pendirian hawkish Fed susulan petunjuk inflasi yang semakin reda, Dolar AS mungkin berundur daripada pemulihan terkini sekiranya data AS yang dijadualkan menunjukkan bacaan yang lemah. Keadaan yang sama boleh membolehkan mata wang utama lain dan komoditi meningkat sedikit. Namun, kecenderungan EURUSD dan GBPUSD untuk meningkat kelihatan terhad di tengah-tengah ketegangan geopolitik di zon Euro dan UK. USDJPY pula mungkin mengekalkan kenaikan terkini, manakala mata wang Antipodean mungkin kekurangan momentum untuk meningkat berikutan masalah China.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
