Optimisme berhati-hati dalam pasaran menggalakkan penjual dolar AS untuk terus menguasai pasaran selama tujuh hari berturut-turut, sambil menguji paras terendah sejak akhir September. Kenyataan bercampur-campur daripada pegawai Fed dan minit mesyuarat FOMC yang kurang memberangsangkan turut menambah tekanan terhadap dolar AS. Selain itu, kebimbangan terhadap Israel yang semakin reda serta lebih banyak rundingan antara AS dengan China juga membantu meningkatkan sentimen pasaran dan mengurangkan daya tarikan USD sebagai aset selamat menjelang data inflasi utama AS, iaitu Indeks Harga Pengguna (CPI).
Dengan perkembangan ini, pasangan EURUSD meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh dua minggu, tetapi data UK yang lemah mencetuskan penurunan GBPUSD daripada paras tertinggi dalam tempoh tiga minggu. Sementara itu, USDJPY sukar menentukan hala tuju yang jelas, manakala USDCHF dan NZDUSD mencatatkan kerugian kecil sejak kebelakangan ini.
Harga emas naik ke paras tertinggi sejak 27 September, manakala minyak mentah menamatkan rentetan kerugian selama dua hari. Dalam pada itu, niaga hadapan saham AS dan saham Asia-Pasifik meningkat sedikit, menjejaki kenaikan sederhana saham Wall Street.
Walaupun begitu, BTCUSD dan ETHUSD jatuh untuk hari kelima berturut-turut susulan sentimen pesimis yang menyelubungi pasaran kripto.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatat kenaikan harian pertama dalam tiga hari, sekitar $87.00, dengan kenaikan 1.0% pada hari ini ketika berita ini ditulis.
- Harga emas kekal sedikit mengukuh sekitar $1,880, naik 0.30% pada hari ini dan hampir mencapai paras tertinggi dalam tempoh dua minggu.
- Indeks USD kekal lemah pada paras terendah dalam 13 hari, sekitar 105.55, selepas susut selama enam hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, tetapi Asia-Pasifik saham meningkat sedikit. Namun, saham di Eropah dan UK didagangkan bercampur-campur setakat ini.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian selama tiga hari berturut-turut, masing-masing sekitar $27,400 dan $1,640 ketika artikel ini ditulis.
Minit Fed dan PPI AS gagal menyokong kenaikan Dolar AS
Kebimbangan pasaran yang semakin reda, bersama-sama keraguan tentang kenaikan kadar faedah Fed pada masa hadapan dan penurunan hasil bon Perbendaharaan, memberi tekanan kepada Dolar AS.
Sokongan global terhadap Israel dan tindak balas keras negara itu terhadap serangan Hamas, serta penolakan Taliban untuk membantu kumpulan bersenjata itu, meredakan kebimbangan geopolitik. Sejajar dengan itu, laporan New York Times (NYT) yang menyatakan Iran tidak campur tangan untuk membantu Hamas menyerang Gaza turut meredakan kebimbangan geopolitik.
Bukan sahaja kebimbangan yang semakin reda, malah optimisme yang semakin meningkat terhadap hubungan AS-China turut memihak kepada pihak yang menjangkakan dolar AS akan melemah dan menguatkan sentimen bullish terhadap EURUSD. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen berkata beliau merancang untuk bertemu dengan Gabenor PBOC Pan Gongsheng ketika kedua-duanya menghadiri perhimpunan tahunan Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia di Marrakech minggu ini. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, diplomat dari AS dan China telah beberapa kali bertemu, menunjukkan ketegangan antara kedua-dua negara semakin reda. Hal ini seterusnya membantu memperbaiki sentimen dan mengurangkan permintaan terhadap dolar AS sebagai aset selamat.
Beralih kepada data, Indeks Harga Pengeluar AS (PPI) meningkat kepada 2.2% tahun ke tahun, melebihi ramalan pasaran sebanyak 1.6% dan bacaan sebelumnya sebanyak 2.0%. Sementara itu, PPI tidak termasuk Makanan & Tenaga, yang juga dikenali sebagai PPI Teras, meningkat kepada 2.7%, berbanding jangkaan 2.3% dan bacaan sebelumnya 2.5%.
Sebaliknya, Minit mesyuarat FOMC September menunjukkan bahawa para peserta berpendapat risiko menjadi lebih seimbang, sambil mempertahankan dasar monetari yang ketat.
Selain itu, pegawai Rizab Persekutuan (Fed) juga kedengaran sedikit kurang hawkish, sekali gus membolehkan penjual dolar AS terus menguasai pasaran. Pada Selasa, Gabenor Fed Michelle Bowman berkata inflasi masih jauh melebihi sasaran 2% FOMC, sambil menambah bahawa keadaan ini menunjukkan kadar dasar mungkin perlu dinaikkan lagi. Seterusnya, Gabenor Rizab Persekutuan Christopher Waller menyatakan bahawa Fed boleh memerhatikan perkembangan kadar. Selain itu, Presiden Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, turut berkata bahawa FOMC berada pada atau hampir mencapai kemuncak kitaran kenaikan kadar.
Di tempat lain, penggubal dasar Bank Pusat Eropah (ECB), Klaas Knot, berkata bahawa dasar monetari kini berada pada kedudukan yang baik. Senada dengan itu, anggota Majlis Tadbir ECB, Pablo Hernandez de Cos, turut berkata bahawa inflasi teras telah mula menunjukkan perubahan positif. Sebaliknya, anggota Majlis Tadbir, Martins Kazaks, berkata bahawa kemungkinan kenaikan kadar tidak boleh diketepikan. Senada dengan itu, penggubal dasar ECB merangkap Gabenor Bank Negara Croatia, Boris Vujcic, berkata bahawa masih terlalu awal untuk mengisytiharkan kemenangan terhadap inflasi sementara menunggu data awal 2024.
Seterusnya, Gabenor Bank Rizab New Zealand, Adrian Orr, berkata bahawa Kadar Tunai Rasmi (OCR) perlu kekal pada paras yang mengehadkan aktiviti ekonomi untuk tempoh yang boleh dijangka. Namun begitu, Pesanan Jentera Jepun dan Indeks Harga Pengeluar (PPI) masing-masing bagi bulan Ogos dan September menunjukkan penyederhanaan, sekali gus membolehkan pegawai Tokyo mempertahankan dasar monetari longgar Bank of Japan (BoJ).
Dalam perkembangan lain, open interest BTC yang mencecah paras tertinggi dalam beberapa bulan, bersama-sama kebimbangan tentang kelewatan selanjutnya dalam kelulusan ETF kripto oleh SEC AS, menekan harga BTCUSD dan ETHUSD.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
CPI AS dilihat sebagai harapan terakhir bagi pembeli dolar AS
Pada Khamis, para peserta pasaran menantikan data penting minggu ini, iaitu Indeks Harga Pengguna (CPI) AS bagi bulan September, terutamanya selepas Minit Fed pada hari sebelumnya memberikan gambaran bercampur-campur. Ramalan menunjukkan bahawa angka CPI dan CPI Teras bagi bulan tersebut berkemungkinan menurun. Jika angka itu menepati ramalan, penjual Dolar AS akan dapat terus mengawal pasaran. Namun, PPI pada hari sebelumnya lebih kukuh. Oleh itu, sebarang data CPI yang positif mungkin membantu pihak Fed yang bersikap hawkish mempertahankan pendirian mereka dan membantu Dolar AS mengukuhkan kedudukannya selepas kerugian baru-baru ini.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
