หลังจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงปรับตัวลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของตลาดเริ่มฟื้นตัวในช่วงต้นวันจันทร์ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ดูมีความหวังว่าจะคลายความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ได้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเมื่อวันศุกร์และความเห็นของผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ในการประชุม G7 ซึ่งบ่งชี้ว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเร็วๆ นี้ อาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นที่เป็นบวกเล็กน้อยนี้
อีกด้านหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมและความเห็นต่างทางการเมืองในหมู่นักการทูตสหรัฐฯ ทำให้ตลาดยังไม่มีทิศทางชัดเจน แม้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าจะได้พักฐาน หลังจากปรับลงหนักที่สุดในรอบหลายเดือนเมื่อสัปดาห์ก่อน
ดอลลาร์สหรัฐปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบเดือน ขณะที่ราคาทองคำดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ส่วนราคาน้ำมันดิบยังคงถูกกดดันจากความกังวลว่าอาจมีการระบายน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ใกล้เข้ามา โดยมีสาเหตุหลักจากวิกฤตภาคธนาคารและข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอลง
ในบรรดาสกุลเงินหลัก AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดจากการที่ PBOC ไม่ดำเนินการใดๆ และบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อย ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนหนักในสัปดาห์ก่อน
ขณะเดียวกัน BTCUSD และ ETHUSD มีแนวโน้มปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการอัปเดต Ethereum และความกังวลต่อ SEC ของสหรัฐฯ ที่ลดลง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ยังคงถูกกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยล่าสุดลดลง 0.40% มาอยู่ใกล้ $74.00
- ราคาทองคำ พยายามรักษาการปรับขึ้นรายวันครั้งแรกในรอบ 4 วันไว้ โดยอยู่ใกล้ระดับ $2,020
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ 102.55
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปิดตลาดวันจันทร์ด้วยทิศทางที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่เขียน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า โดยแตะระดับ 27,450 ดอลลาร์และ 1,830 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
เป็นความหวังอย่างระมัดระวัง…
ความพร้อมของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ที่จะผลักดันการขยายเพดานหนี้ แม้ต้องใช้สิทธิยับยั้ง ก่อนเดินทางเยือนญี่ปุ่นในวันพุธ ช่วยให้ความกังวลเรื่องความเสี่ยงของตลาดลดลง ความเห็นจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ระบุว่าการหารือด้านนโยบายมีความคืบหน้าไปด้วยดี ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นด้วย ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ความเห็นที่แตกต่างกันจากธนาคารกลางหลักในช่วงที่ผ่านมา และการที่ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ไม่ดำเนินการใดๆ ต่างช่วยหนุนความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังในตลาด
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีอะไรแน่นอน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ยังมีความเห็นแตกต่างกันมากเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ขณะที่กรรมการ Fed สายเข้มงวดยังคงสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่ “สูงขึ้นเป็นเวลานาน” ในอีกด้านหนึ่ง ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังคงเป็นประเด็น หลังวอชิงตันสานสัมพันธ์กับไต้หวัน อีกทั้งชาติตะวันตกยังกล่าวหาว่าปักกิ่งแอบให้ความช่วยเหลือรัสเซียในสงครามกับยูเครน
สำหรับตลาดคริปโต การอัปเกรด Cancun ของ Ethereum ความคาดหวังว่า SEC สหรัฐฯ อาจได้เปรียบผู้เล่นรายใหญ่เพียงเล็กน้อย รวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ อาจช่วยหนุนราคา BTCUSD และ ETHUSD
- ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: ทองคำ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง แต่การเจรจาเรื่องเพดานหนี้คือประเด็นสำคัญ
ในระยะต่อไป ดัชนีภาคการผลิตของนิวยอร์ก การไต่สวนรายงานนโยบายการเงินของ BoE และตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนขั้นสุดท้าย รวมถึงประมาณการเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จะเป็นประเด็นสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจวันจันทร์ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือการหารือของผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ในวันอังคารเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธาน Fed ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อหาทิศทางตลาดที่ชัดเจน
