AUDUSD ตอกย้ำสถานะการเป็นเครื่องชี้วัดความเสี่ยง แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

หลังจากเห็นดัชนี PMI จากเศรษฐกิจหลักออกมาคละเคล้ากัน และเฟดคงดอกเบี้ยด้วยท่าทีเข้มงวด รวมถึง ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยท่าทีผ่อนคลาย เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงดูระมัดระวังในช่วงเช้าตรู่วันจันทร์ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญจากเยอรมนี ยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ปัญหาหนี้สินระลอกใหม่ในจีนซึ่งมีชนวนจากข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ Evergrande ยังเพิ่มความรู้สึกเชิงลบในตลาดด้วย

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถฟื้นตัวตามบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ ท่ามกลางการเตรียมรับข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญซึ่งจะประกาศในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังซบเซาแม้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปียังเป็นความท้าทายเพิ่มเติมสำหรับดอลลาร์สหรัฐ

ถึงอย่างนั้น AUDUSD ยังคงอ่อนตัวจากความเชื่อมโยงกับจีน รวมถึงความกังวลว่า RBA จะดำเนินนโยบายผ่อนคลาย ขณะที่ราคาทองคำยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ หลังดีดตัวขึ้นจากแนวรับขาขึ้นที่ลากต่อเนื่องมานาน 5 สัปดาห์ในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อย หลังขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ส่วน EURUSD, GBPUSD และ USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ท่ามกลางสถานะออปชันจำนวนมากและการอนุมัติ ETF

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent มีแรงซื้อหนุนขึ้นแตะ 93.85 ดอลลาร์ หลังยุติสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.40% ระหว่างวัน
• ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ลบล้างการดีดตัวเพื่อปรับฐานของวันก่อนหน้าบริเวณ 1,923 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
• ดัชนี USD เคลื่อนไหวไร้ทิศทางบริเวณ 105.65-70 ณ เวลาที่เขียน หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องมา 10 สัปดาห์
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ตลาดยังคงผันผวนและไม่แน่นอน

เมื่อวันจันทร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคุโรดะออกมาปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ ECB ก็ลังเลที่จะส่งสัญญาณสนับสนุนฝ่ายที่ต้องการขึ้นดอกเบี้ย ท่ามกลางความกังวลว่าเอเวอร์แกรนด์ของจีนอาจเข้าใกล้จุดผิดนัดชำระหนี้อีกครั้งและสร้างความปั่นป่วนให้ตลาด อย่างไรก็ตาม ตัวเลข PMI จากเศรษฐกิจหลักในวันศุกร์ออกมาคละกัน โดยการเติบโตของภาคบริการสหรัฐฯ ท้าทายมุมมองของฝ่าย Fed ที่ต้องการขึ้นดอกเบี้ย และทดสอบความเชื่อมั่นของกลุ่มมองลบในภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังซบเซา

AUDUSD ถูกกดดันจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนและท่าทีผ่อนคลายของ RBA ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของออสเตรเลียในสัปดาห์นี้ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ตาม NZDUSD เผชิญแรงกดดันอยู่บ้าง เนื่องจาก RBNZ มีท่าทีผ่อนคลายน้อยกว่า RBA

ในด้านอื่น หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นยุโรปดูมีมุมมองเชิงลบน้อยกว่า นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงอยู่ในภาวะเปราะบางหลังดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวรับขาขึ้นที่ลากมาตลอด 5 สัปดาห์ ส่วนราคาน้ำมันดิบยังแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังหลุดแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 3 สัปดาห์

ควรสังเกตว่าเทรดเดอร์คริปโตกำลังเตรียมรับการอนุมัติ ETF ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานะการซื้อขาย BTCUSD และ ETHUSD ขนาดใหญ่ที่ท้าทายฝั่งขาขึ้น

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ลาการ์ดจาก ECB และข้อมูลสหรัฐฯ เตรียมดึงความสนใจเทรดเดอร์…

ต่อไป สุนทรพจน์ของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโกและดัลลัส จะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม คาดว่าการซื้อขายจะค่อนข้างซบเซา เนื่องจากตลาดยังลังเลเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางและการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้

ขอให้โชคดีในการเทรด