น้ำมันดิบปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดของเดือน ขณะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันพฤหัสบดี หลังผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณทางอ้อมว่าจำเป็นต้องปรับนโยบายการเงิน แม้ตลาดจะคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะล่าช้าออกไป นอกจากนี้ ข่าวจากจีนและความกังวลว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศอาจออกมาอ่อนแอ ยังช่วยให้เทรดเดอร์มีความหวัง

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน เปิดทางให้สกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนและสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า

ในบรรดาคู่เงินเหล่านี้ USDJPY ได้รับอานิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐมากที่สุด ท่ามกลางความกังวลว่า BoJ อาจใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดขึ้น และสัญญาณเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่สดใส อย่างไรก็ตาม EURUSD และ GBPUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนและสหราชอาณาจักรที่ประกาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาคละกัน

ด้านอื่นๆ ราคาทองคำปรับขึ้นเล็กน้อย โดยยังรักษาการดีดตัวกลับจากเส้น SMA 100 ในวันก่อนหน้าไว้ได้ ขณะที่น้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเรื่องอุปทานที่เพิ่มขึ้นและความต้องการพลังงานที่ลดลง

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวก ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรกับยุโรปยังมีแรงซื้อเล็กน้อย

BTCUSD ปรับขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 ส่วน ETHUSD ก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ท่ามกลางความเชื่อมั่นเชิงบวกของเทรดเดอร์คริปโต

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ยังคงปรับตัวลงต่อจากการย่อตัวเมื่อวันก่อน หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ใกล้ $81.50 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน แต่ยังมีความไม่แน่นอน โดยล่าสุดอยู่ใกล้ $1,995
• ดัชนี USD ยังคงปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน โดยอยู่ที่ประมาณ 104.60 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่ เอเชีย-แปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD มีแรงซื้อเข้ามา ดันราคาขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบหลายเดือนอีกครั้งใกล้ระดับ $52,500 ณ เวลาที่รายงาน ขณะที่ ETHUSD ก็ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยขยับขึ้นสู่ระดับ $2,830 ณ เวลาที่เขียนบทวิเคราะห์

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลาย…

หลังจากเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทันทีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก็ปรับลดช่วงบวกลง หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงคือเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ผู้กำหนดนโยบายรายนี้กล่าวว่า “การให้ความสำคัญกับความผันผวนเล็กน้อยของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นความผิดพลาดอย่างยิ่ง” ความเห็นของเธอช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งชี้ว่าอาจไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024

นอกจากนี้ ข่าวจาก Politico ยังบั่นทอนมุมมองขาขึ้นต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่าเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed ได้พบกับสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎร หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่แข็งแกร่งไม่นาน ข่าวดังกล่าวตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของการพุ่งขึ้นของ CPI และ Core CPI รวมถึงการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐที่เกิดตามมา เนื่องจากพาวเวลล์ส่งสัญญาณว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้

ในทำนองเดียวกัน ออสแทน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโกกล่าวว่า แม้อัตราเงินเฟ้อจะออกมาสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังสอดคล้องกับแนวโน้ม ซึ่งช่วยหนุนมุมมองของตลาดที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และกดดันฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ

ขณะเดียวกัน สื่อจีนชื่นชมปริมาณการเดินทางในช่วงวันหยุดที่เพิ่มขึ้น 14% และมองว่านี่เป็นสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อตลาด และกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอย่างดอลลาร์สหรัฐ

อีกด้านหนึ่ง ไมเคิล บาร์ รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ฝ่ายกำกับดูแลกล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องเห็นข้อมูลที่ดีต่อเนื่องก่อนเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังระบุว่าข้อมูลบ่งชี้ว่าเฟดกำลังอยู่บน "เส้นทางที่ดี" แต่ยังเร็วเกินไปที่จะกล่าวว่าจะเกิดการชะลอตัวอย่างนุ่มนวล

ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้นกดดันการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์ทวีความรุนแรงขึ้น หลังเลบานอนยิงจรวดมุ่งเป้าไปยังอิสราเอล อิสราเอลจึงเตรียมรับมือการโจมตีกรุงเบรุตและยุติการเจรจาสันติภาพกับไคโร ขณะเดียวกัน ไมค์ เทอร์เนอร์ ประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เตือนถึง “ขีดความสามารถทางทหารจากต่างชาติที่อาจทำให้สถานการณ์ไร้เสถียรภาพ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองลับแก่สมาชิกสภาคองเกรสทุกคน ซึ่งยิ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับฝ่ายคู่แข่งของสหรัฐฯ และบั่นทอนความเชื่อมั่นที่ก่อนหน้านี้กดดันฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ

ในอีกด้านหนึ่ง USDJPY ไม่สนใจตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นที่หดตัวอย่างเหนือความคาดหมาย ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่า BoJ อาจยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเร็วกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม GBPUSD ไม่ได้ปรับตัวตามข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ออกมาคละกัน เนื่องจากแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย

อีกด้านหนึ่ง สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน ประกอบกับความเห็นจากซาอุดีอาระเบียที่บ่งชี้ว่าอาจมีอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลกดดันราคาน้ำมันดิบ ขณะที่ราคาทองคำยังรักษาระดับการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (100-SMA)

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตายอดค้าปลีกสหรัฐฯ และดัชนีภาคการผลิต…

ต่อไปตลาดจะจับตายอดค้าปลีกสหรัฐฯ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีภาคการผลิตระดับภูมิภาคจากนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟีย ในบรรดาข้อมูลเหล่านี้ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ และหากผลออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด ก็อาจเปิดทางให้ผู้ขายดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่แข็งแกร่งอาจท้าทายฝั่งขาลงของดอลลาร์ ดังนั้น การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ จึงดูเกิดขึ้นได้ยาก และเทรดเดอร์ควรรักษาสถานะซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัยต่อไป

ขอให้โชคดีในการเทรด