เมื่อวันจันทร์ ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด เนื่องจากเป็นวันหยุดในญี่ปุ่นและปฏิทินเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นค่อนข้างเงียบ อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นวันอังคารเริ่มมีความหวังอย่างระมัดระวัง หลังความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านลดลง ความหวังนี้ยังได้รับแรงหนุนจากการกลับมาของเทรดเดอร์ญี่ปุ่นหลังวันหยุดยาว และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคาดการณ์เงินเฟ้อลดลง
ในบริบทนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวหลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน แม้จะเป็นเช่นนั้น คู่สกุลเงิน EURUSD และ GBPUSD ยังคงฟื้นตัวต่อไป ส่วน USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อยและมุมมองที่หลากหลายต่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD, USDCHF และ GBPJPY ปรับขึ้นเล็กน้อยในฐานะตัวชี้วัดความเสี่ยง ขณะที่ NZDUSD ยังคงแข็งแกร่งก่อนการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ในวันพุธ
อย่างไรก็ตาม USDCAD ปรับตัวลดลงจากที่เคยปรับขึ้นก่อนหน้า เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงและดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ แต่ยังไม่มีแรงมากพอที่จะปรับขึ้นต่อ หลังจากปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วันในช่วงที่ผ่านมา
ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ ปิดฉากการปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน หลังความกังวลต่อความเสี่ยงลดลง และเทรดเดอร์รอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้
ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดย Ethereum ปรับตัวลงมากกว่า Bitcoin เนื่องจากข่าวเกี่ยวกับการพุ่งขึ้น 20% ซึ่งมีนักลงทุน ETF เป็นแรงหนุน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI พยายามรักษาระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน โดยราคาแกว่งตัวใกล้ 79.50 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
- ทองคำ ปรับตัวลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน โดยถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์มาอยู่ที่ 2,462 ดอลลาร์ล่าสุด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับใกล้ระดับ 103.15 หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ร่วงลงมาที่ $59,250 และ $2,650 ลบล้างกำไรของวันก่อนหน้า ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ท่ามกลาง sentiment ที่ผสมผสานและสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัว…
ความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายของยุโรปในวันอังคาร หลังเริ่มต้นสัปดาห์อย่างยากลำบาก ความกังวลว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลในเร็วๆ นี้ลดลง โดยเฉพาะหลัง Axios รายงานแย้งกับข่าวของ Fox News ที่ระบุว่ามีภัยคุกคามเกิดขึ้นในทันที กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล ซึ่งช่วยให้ความเชื่อมั่นฟื้นตัว
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการเยือนอิสราเอลของแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ที่ Fitch จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอล เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันนี้ รวมถึงข้อมูลคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กที่อ่อนตัวลง ยังเป็นปัจจัยกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐ
แม้จะเป็นเช่นนี้ EURUSD ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลราคาขายส่งและดุลบัญชีเดินสะพัดของเยอรมนีที่ออกมาดี GBPUSD และ GBPJPY ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน เนื่องจากค่าเฉลี่ยรายได้ของสหราชอาณาจักรที่สูงกว่าคาดและอัตราการว่างงานที่ลดลงช่วยหนุนแรงซื้อ แม้ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ ยืนยันจุดยืนที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หลังแคเธอรีน แมนน์ จากคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษกล่าวถึงแรงกดดันด้านค่าจ้างในระยะยาว
ในญี่ปุ่น แม้ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะออกมาแข็งแกร่งขึ้น แต่ความกังวลว่าคำสั่งซื้อเครื่องจักรกลอาจออกมาน่าผิดหวัง รวมถึงข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมสมัยพิเศษของรัฐสภาญี่ปุ่นเพื่อหารือเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ช่วยหนุน USDJPY นอกจากนี้ ความตั้งใจของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะสนับสนุนเงินเยนก็มีส่วนช่วยเช่นกัน
AUDUSD ยังคงแข็งแกร่ง แม้ข้อมูลดัชนีราคาค่าจ้าง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของ NAB จะออกมาคละกัน ส่วน NZDUSD ขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนการประกาศของ RBNZ ในวันพุธ แม้จำนวนผู้เดินทางเยือนจะลดลง
ในอีกด้านหนึ่ง การฟื้นตัวของ USDCAD จากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์เริ่มชะลอลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบยังแข็งแกร่ง โดยได้รับอิทธิพลจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและความกังวลเรื่องพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโก นอกจากนี้ การที่ OPEC ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในปี 2024 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจีน ยังเป็นแรงกดดันต่อผู้ซื้อพลังงาน ขณะเดียวกัน ราคาทองคำปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ผสมผสานกันและแนวต้านทางเทคนิคบริเวณ $2,475
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- ขาลงอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางและข่าวความเสี่ยง เพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน…
หลังจากตลาดผันผวนในช่วงที่ผ่านมา เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับกลางและข่าวความเสี่ยง เพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวระหว่างวัน ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) การกล่าวสุนทรพจน์ของ Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา และรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) นอกจากนี้ ความคืบหน้าของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล และสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาดในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐยังพยายามหาทิศทางปรับขึ้น และต้องการสัญญาณใหม่ที่สนับสนุนท่าทีเข้มงวดของ Fed รวมถึงบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่กลับมาอีกครั้ง เพื่อดึงดูดแรงซื้อ หากไม่มีปัจจัยเหล่านี้ แรงขาย USDJPY อาจกลับมา ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD อาจปรับขึ้นต่อไป สุนทรพจน์ของ Bailey ผู้ว่าการ BoE จะมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ GBP ในการรักษาความแข็งแกร่งที่เห็นในช่วงต้นวันอังคาร
AUDUSD และ NZDUSD อาจปรับตัวลง ขณะที่ USDCAD อาจเผชิญแรงขายเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่แข็งแกร่ง สุดท้ายนี้ ทองคำและคริปโทเคอร์เรนซีอาจย่อตัวคืนกำไรที่ทำได้ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดรอข้อมูลสำคัญด้านการบริโภคของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้
