ช่วงต้นวันศุกร์ ตลาดเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบ หลังจากเผชิญความผันผวนที่ขับเคลื่อนโดยเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังไม่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากตัวเลข CPI ที่อ่อนลงทำให้มีการพูดถึงการปรับทิศทางนโยบายอีกครั้ง ขณะที่ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed ก็สนับสนุนแนวโน้มดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรที่ดีดตัวขึ้นได้ท้าทายบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง และเมื่อรวมกับข่าวจากจีนที่มีทั้งบวกและลบ ก็ยิ่งกดดันสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ขณะเดียวกัน กระแสพูดคุยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับนโยบายของ BOJ สู่ภาวะปกติ ก็ไม่อาจหยุด USDJPY จากการปรับตัวลงต่อได้
NZDUSD ปรับตัวลงมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มสายเหยี่ยวของ RBNZ เริ่มถอยเช่นกัน ท่ามกลางความกังวลว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างไม่เข้มงวดนัก ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดไม่สามารถหนุน GBPUSD ได้
ราคาทองคำปรับลดลงจากที่ปรับขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้บางส่วน ขณะที่ WTI ยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางความคาดหวังว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศของจีนและปริมาณการค้าที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2022
ฝั่งซื้อ BTCUSD พักหายใจหลังราคาปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่ ETHUSD ถอยลงจากจุดสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน ขณะที่แรงซื้อดันราคาทดสอบระดับ $84.00
- ทองคำ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน ขณะที่แรงซื้อยังติดขัดบริเวณ $1,900
- ดัชนี USD ยังไม่ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน โดยเคลื่อนไหวอยู่แถว 102.20 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซื้อขายคละกัน อย่างไรก็ตาม ล่าสุดหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรมีแรงซื้อเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยขณะเขียนอยู่ที่ประมาณ $18,800 และ $1,400 ตามลำดับ
ตลาดอยู่ในช่วงพักฐาน
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอลงเมื่อเทียบรายปีตามที่คาดไว้ และลดลงเมื่อเทียบรายเดือนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มิถุนายน 2020 ส่งผลให้ผู้กำหนดนโยบายของเฟดยอมรับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยที่ไม่เข้มงวดเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายยังไม่อยู่ในระยะใกล้ จึงเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวจากแรงกดดันที่เกิดจากเงินเฟ้อ หลังร่วงลงมาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
USDPY ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก ขณะที่กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับ BOJ ทวีความเข้มข้นขึ้น ส่วน GBPUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามข้อมูลรายเดือน เนื่องจากตัวเลขออกมาคละเคล้า แม้จะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเป็นไปในเชิงลบ
ดุลการค้าของจีนปรับตัวดีขึ้น แต่ตัวเลขนำเข้าและส่งออกที่ออกมาคละเคล้า รวมถึงความกังวลว่าปี 2023 จะเป็นปีที่ย่ำแย่สำหรับการค้าระหว่างประเทศของจีน กดดันสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในบรรดาสกุลเงินเหล่านี้ NZDUSD ปรับตัวลงอย่างหนัก ท่ามกลางความกังวลว่า RBNZ อาจต้องเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
ราคาทองคำพยายามยืนเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์ แม้ราคาน้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์พลังงานจะเพิ่มขึ้นและภาวะอุปทานตึงตัว
ในอีกด้านหนึ่ง ความหวังว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงและความนิยมสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ยังคงหนุนความหวังของฝั่งขาขึ้นในตลาดคริปโต แม้จะมีการลดลงของกำไรที่ทำได้ล่าสุดบางส่วนในช่วงการซื้อขายที่ซบเซาเมื่อวันศุกร์
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
รอหลักฐานเพิ่มเติมว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอลง
วันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณยืนยันว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปี 2023 ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดยังไม่สนับสนุนให้หยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ข้อมูลที่จะประกาศและถ้อยแถลงของผู้กำหนดนโยบายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เห็นสัญญาณเพิ่มเติม
