เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการประกาศจากธนาคารกลางหลายแห่งในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่จีนอยู่ในช่วงวันหยุด ประเด็นนี้ ประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และการที่ Jerome Powell ประธาน Fed ไม่สามารถโน้มน้าวฝั่งกระทิงของดอลลาร์สหรัฐได้ ทำให้วันสำคัญนี้เริ่มต้นอย่างซบเซา
ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากความสูญเสีย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแรงซื้อเข้ามา ท่ามกลางความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ น้ำเสียงโดยรวมในการให้ถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดยังคงเป็นบวก จึงจำกัดการอ่อนค่าลงต่อของ USD
ในอีกด้านหนึ่ง ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และแสดงความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม USDCHF ไม่ได้ปรับขึ้นตามการดำเนินนโยบายเชิงเข้มงวดของ SNB กลับพุ่งขึ้น 50 pip หลังข่าวดังกล่าว
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ GBPUSD ยังคงถูกกดดัน ขณะที่ AUDUSD ปรับตัวลงและ EURUSD มีแรงซื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาดีดตัวจากแนวรับสำคัญบริเวณ $1,930 ขณะที่น้ำมัน Brent ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังถอยลงจากแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
ในอีกด้านหนึ่ง สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ทำให้ฝั่งขาขึ้นพอใจ และดัน BTCUSD กับ ETHUSD ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นใกล้ระดับ $77.00 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์
- ราคาทองคำ ยังคงมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ 1,930 ดอลลาร์ และกำลังท้าทายแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมา 3 วันในช่วงที่ผ่านมา
- ดัชนี USD ยังคงอ่อนตัวอยู่ที่ราว 102.05 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับตัวลง ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เริ่มต้นวันซื้อขายด้วยทิศทางขาลง
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยอยู่ที่ประมาณ 30,200 ดอลลาร์และ 1,910 ดอลลาร์ตามลำดับ
ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น…
หลังจากเริ่มต้นวันอย่างซบเซาเนื่องจากเป็นวันหยุดในจีนและปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจในเอเชียมีข้อมูลไม่มาก ตลาดโลกก็เริ่มคึกคักขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ในประเทศตะวันตกเริ่มวันทำงาน
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด ได้แก่ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ SNB และการคงนโยบายของธนาคารอินโดนีเซีย (BI) รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองจากยุโรป ซึ่งสร้างความเคลื่อนไหวให้กับตลาด
นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางตุรกี สหราชอาณาจักร และเม็กซิโก ยังช่วยบรรเทาความกังวลของเทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัม
ควรสังเกตว่าแรงกดดันจากบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และตลาดอาจผันผวนมากขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เนื่องจากประธาน Fed พาวเวลล์จะให้การต่อเป็นรอบที่ 2 นอกเหนือจากประเด็นที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว
ในตลาดคริปโต การยื่นคำขอใบอนุญาตใหม่สำหรับ spot และ ETF จำนวนมากช่วยให้ BTCUSD และ ETHUSD ทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือน แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับ SEC ที่ใกล้เข้ามา
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ธนาคารกลางที่ตลาดจับตา
ต่อไป ความสนใจจะมุ่งไปที่การประกาศจากธนาคารกลาง โดยตลาดจะจับตาธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารกลางตุรกี (CBRT) อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มดึงดูดมุมมองสายเหยี่ยว เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเมื่อวันก่อนบ่งชี้ว่า CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจผลักดันราคา GBPUSD หากมีการส่งสัญญาณเข้มงวดเกินคาด ขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสที่ Cable จะปรับตัวลง หากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%
ในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะที่ธนาคารกลางตุรกี (CBRT) เตรียมเดินหน้าครั้งใหญ่ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายราว 1,200 bps
นอกจากนี้ ธนาคารกลางอินโดนีเซียคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม เช่นเดียวกับธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) ซึ่งอาจทำให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น
นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซนและตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ยังเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจทำให้วันนี้น่าติดตาม
