ราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 1,800 ดอลลาร์ จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและข่าวจากจีน

ตลาดเริ่มต้นเดือนมีนาคมด้วยทิศทางที่แข็งแกร่งขึ้น โดยดัชนี PMI ของจีนที่แข็งแกร่งสวนทางกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ช่วยให้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ หลังดอลลาร์ทำกำไรรายเดือนสูงสุดในรอบ 5 เดือน ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดหุ้นค่อยๆ ปรับขึ้น หลังย่อตัวในช่วงแรกจากการปิดตลาดวอลล์สตรีทที่อ่อนแอ

ราคาทองคำปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 หลังทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน ขณะที่น้ำมันเบรนต์ปรับขึ้นกว่า 1.0% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์

NZDUSD ดูเหมือนเป็นคู่เงินที่ปรับขึ้นมากที่สุดในกลุ่มสกุลเงิน G10 ขณะที่ USDJPY สวนทางกับแนวโน้ม ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้น

นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน และพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า โดยบวกขึ้นกว่า 1.0% ในรอบวัน ล่าสุดอยู่ที่ราว $84.30
• ทองคำ ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แตะ $1,835 เพิ่มขึ้น 0.50% ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 เดือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่เขียนข่าว
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นมากกว่า 2.0% ในรอบวัน โดยแรงซื้อดันทดสอบระดับ 23,750 ดอลลาร์และ 1,650 ดอลลาร์ตามลำดับ

บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงหรือการพักฐาน?

แม้ดัชนี PMI ของจีนจะกระตุ้นให้บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงกลับมาอีกครั้งในวันพุธ แต่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ก็ยังไม่หมดไป นอกจากนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอาจกดดันความเชื่อมั่นด้วย ขณะที่ปักกิ่งเตรียมปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ ในรัฐบาล ส่วนสหรัฐฯ มุ่งขยายการค้ากับเวียดนามและวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย ดังนั้น ความเชื่อมั่นเชิงบวกที่เกิดขึ้นล่าสุดในตลาดจึงดูไม่ยั่งยืน และอาจพลิกกลับได้เมื่อข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงเริ่มทยอยประกาศ 

ในอีกด้านหนึ่ง ความอ่อนแอล่าสุดของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และข้อมูลกิจกรรมภาคการผลิตก็ดูไม่น่าเชื่อถือนัก เนื่องจากยังไม่มีการประกาศตัวเลขอ้างอิง นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นและการวางเดิมพันของตลาดในสัญญาฟิวเจอร์ส Fed funds ยังคงกดดันผู้ที่รับความเสี่ยง

ในตลาดอื่น การปรับขึ้นของคริปโทเคอร์เรนซีดูมีเหตุผลรองรับมากขึ้น เนื่องจากข่าวในอุตสาหกรรมบ่งชี้ว่ามีแรงซื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดในการเทรดคริปโทเคอร์เรนซีก็ลดลง

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

จับตา CPI เยอรมนีและ PMI สหรัฐฯ

มองไปข้างหน้า ข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นชุดแรกของเยอรมนีและข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์จะมีความสำคัญต่อตลาด เนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงบวกที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลของจีนในช่วงที่ผ่านมาอาจยังไม่น่าไว้วางใจ เพราะวิธีการรายงานข้อมูลของจีน อีกทั้งปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่มีอยู่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง

ขอให้โชคดีในการเทรด