ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลเศรษฐกิจที่ชะลอลง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed ให้แตะระดับสูงสุดโดยเร็วมากกว่าจะล่าช้า ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้นในช่วงปลายวันพุธและต้นวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ ยังมีข่าวตัวเลขการค้าของจีนที่แข็งแกร่ง และรายงาน Beige Book ของ Fed ที่ชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับดีขึ้นเล็กน้อยนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม
ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปี และสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปรับตัวขึ้น ราคาทองคำและน้ำมันดิบทำระดับสูงสุดใหม่ของเดือน ขณะที่สกุลเงินจากภูมิภาคแอนติพอดอย่าง AUDUSD และ NZDUSD ได้รับแรงหนุน นอกจากนี้ EURUSD ยังพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ส่วน GBPUSD ทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 15 เดือน ก่อนมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ออกมาคละเคล้า
ในทางกลับกัน BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง แต่กลับร่วงลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในขณะที่เขียนรายงาน ท่ามกลางแนวทางใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐฯ ในการกำกับดูแลคริปโท
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย อยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.25% มาอยู่ใกล้ $80.25
- ราคาทองคำทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 1 เดือนที่ 1,961 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.20% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนี USD ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 โดยล่าสุดลดลง 0.08% มาอยู่ใกล้ 100.50
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดบวกเล็กน้อย และส่งสัญญาณท้าทาย กลุ่มตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ที่มองบวก ขณะที่ ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวแบบผสม ณ เวลาที่เขียน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $26,900 และ $1,810 ในขณะที่เขียนรายงานนี้
เงินเฟ้อสหรัฐฯ มีส่วนสำคัญ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่ตลาดรอคอยอย่างมาก ยืนยันการคาดการณ์ของตลาดว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจลดลง และภาระต่อเศรษฐกิจเบาบางลง โดยเฉพาะในช่วงล่าสุดที่ตัวเลขสถิติมีแนวโน้มลดลง
ด้วยเหตุนี้ ความหวังที่จีนจะกลับมาเป็นผู้นำและการคาดการณ์ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในอนาคตจะออกมาดี ก็ช่วยให้ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงเป็นบวกเล็กน้อย
ผลที่ตามมาคือดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างหนัก เปิดทางให้ทองคำ ยูโร JPY และ NZDUSD นำกลุ่มสินทรัพย์ที่ปรับขึ้น ขณะที่น้ำมันดิบและ GBPUSD ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีปัจจัยขับเคลื่อนที่หลากหลาย
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวก และตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ปรับขึ้นเช่นกัน แต่ตลาดหุ้นยุโรปดูเหมือนยังเคลื่อนไหวอย่างจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์ต้องการยืนยันมุมมองเชิงบวกล่าสุดอีกครั้ง ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเพียงอย่างเดียว และไม่มีปัจจัยสำคัญจากที่อื่น นอกจากจีน
คริปโตยังคงอ่อนแอแม้ดอลลาร์สหรัฐจะร่วงลง เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าควบคุมสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นประเด็นถกเถียง แม้ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจไม่รุนแรงเท่าที่กังวล
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา PPI สหรัฐฯ และยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ต่อไป ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน และอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวได้หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าความเชื่อมั่นจะยังแข็งแกร่งขึ้น และอาจช่วยให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงปิดสัปดาห์ในแดนบวก เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดครั้งใหญ่
