ทองคำลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและการมองบวกอย่างระมัดระวัง

สินทรัพย์เสี่ยงยังคงปรับตัวในทิศทางบวก หลังแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะพยายามสกัดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม อีกปัจจัยที่ช่วยให้เทรดเดอร์ยังมีความหวังคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำจึงมีแนวโน้มปิดบวกเป็นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่น้ำมันดิบยังพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ไว้ ส่วน AUDUSD ยังคงสะท้อนสถานะการเป็นมาตรวัดความเสี่ยง และ NZDUSD ก็มีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในรอบสัปดาห์เช่นกัน

ข้อควรสังเกตคือ USDCAD ขาดแรงขับเคลื่อน ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแคนาดาที่อ่อนแอ รวมถึงสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

ในทิศทางเดียวกัน GBPUSD และ EURUSD ก็จับตาโอกาสทำผลงานรายสัปดาห์เป็นบวกครั้งแรก ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแอโดยรวมและการที่ธนาคารกลางต่างๆ ยืนยันนโยบายอัตราดอกเบี้ย “สูงต่อไปอีกนาน”

อีกด้านหนึ่ง USDJPY ยังคงอยู่ในเรดาร์ของฝั่งขาขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โต้แย้งกระแสคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ด้าน BTCUSD มีแนวโน้มจะยุติช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ แม้จะทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือนเมื่อต้นสัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 แม้การปรับตัวลงรายวันจะยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน โดยปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $83.20 ณ เวลาที่เขียนข่าว
• ราคาทองคำ ปรับลดลงจากการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ พร้อมขยายการร่วงลงจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-SMA) ของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,020
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับ 103.90 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยราคาอยู่ที่ประมาณ $51,100 และ $2,940 ตามลำดับ ขณะที่ปรับตัวลงต่อจากจุดสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อต้นสัปดาห์

ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถปรับขึ้นรับถ้อยแถลงสายเข้มงวดของเฟด…

ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยืนหยัดรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ที่ออกมาดีเกินคาด ช่วยให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนพันธบัตรได้ เนื่องจากบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงในตลาดหุ้นและการเตรียมพร้อมของเทรดเดอร์สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายน ดูเหมือนจะเป็นแรงท้าทายต่อฝั่งกระทิงของดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีน้ำเสียง hawkish เป็นส่วนใหญ่ และข้อมูล PMI ที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยพยุงราคา EURUSD ให้ปรับขึ้นและปิดสัปดาห์ด้วย gains ขณะที่ GBPUSD ก็ยังแข็งแกร่ง แม้ข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษจะท้าทายถ้อยแถลงเชิง hawkish ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

ในอีกด้านหนึ่ง ข่าวที่บ่งชี้ว่าอาจมีการหยุดยิงในกาซา และแรงกดดันจากทั่วโลกให้คลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดง ต่างกดดันความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงทองคำ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สิ่งที่ควรจับตาคือปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความกังวลว่าอุปทานจะสูงขึ้นและอุปสงค์จะชะลอตัว ซึ่งล้วนกดดันฝั่งซื้อในตลาดน้ำมัน

ในตลาดคริปโต ความไม่ชื่นชอบ Bitcoin ของ ECB ประกอบกับการพักฐานของตลาด กดดันราคา BTCUSD ซึ่งอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบนบล็อกเชนของ Ethereum ช่วยให้ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาข้อมูลเยอรมนีและรายงานเฟด…

ตลอดทั้งวัน เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีหลายรายการ รวมถึง GDP และดัชนีความเชื่อมั่น IFO ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยื่นรายงานนโยบายการเงินต่อคณะกรรมาธิการการธนาคาร ที่อยู่อาศัย และกิจการเมืองของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีกำหนดยื่นปีละ 2 ครั้ง

หากข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนียังคงทำให้ตลาดเลื่อนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ออกไป ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้เปลี่ยนมาเป็นเดือนมิถุนายน ก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้ EURUSD ปรับขึ้นต่อจากที่บวกในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอัปเดตจาก Fed ต้องชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมายแล้ว จึงจะสนับสนุนแนวโน้มดังกล่าวได้

ขอให้โชคดีในการเทรด