USDJPY แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนอีกครั้งใกล้ 160.00 โดยจับตาสัญญาณเงินเฟ้อจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ต้นสัปดาห์นี้ตลาดค่อนข้างเงียบ ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข้อมูลล่าสุดอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางหลัก ๆ อาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป พร้อมกับสะท้อนบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งระดับชาติในประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ นอกจากนี้ การขาดข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงกระแสข่าวที่เบาบาง ยังจำกัดแรงขับเคลื่อนด้วย ปัจจัยเหล่านี้กดดันแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ หลังดัชนีดอลลาร์ (I.USDX) ปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ในช่วงที่ผ่านมา

USDJPY ได้รับความสนใจอย่างมาก ขณะปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน แม้มุมมองต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยังไม่ชัดเจน ในทางกลับกัน USDCAD, AUDUSD และ NZDUSD ยังคงซบเซาตามการเคลื่อนไหวที่ไม่โดดเด่นของสินค้าโภคภัณฑ์

นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ยังประคองตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน เนื่องจากความกังวลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซนและสหราชอาณาจักร ท้าทายมุมมองเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ตามลำดับ

ราคาน้ำมันดิบยังคงอ่อนตัวหลังปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณแนวรับระยะสั้นที่ $2,317

นอกจากนี้ BTCUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์และยังคงปรับตัวลงจากวันศุกร์ ส่วน ETHUSD ปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับการเปิดตัวกองทุน spot ETH ETF ท่ามกลางความกังวลว่า SEC สหรัฐฯ จะมีท่าทีเข้มงวด หลังเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยล่าสุดในผู้ให้บริการรายสำคัญ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยบริเวณ $84.00 หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดรายสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
• ทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $2,325 หลังจากร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์
• ดัชนี USDอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยลดลง 0.10% ระหว่างวันมาอยู่ที่ 105.75 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน อังกฤษ และ ยุโรป ยังไร้ทิศทางชัดเจนในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงมากกว่า 1.0% ในวันเดียว โดยล่าสุดลดลงมาอยู่ที่ 62,300 ดอลลาร์และ 3,370 ดอลลาร์ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือเกมการเมืองและเงินเฟ้อของ Fed หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์…

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (I.USDX) ยังคงผันผวนในช่วงต้นวันจันทร์ โดยแรงซื้อเริ่มพักตัวหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ โดยเฉพาะก่อนการดีเบตครั้งแรกในวันพฤหัสบดีระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน กับโดนัลด์ ทรัมป์ คู่แข่งในการเลือกตั้งปี 2024 รวมถึงข้อมูลดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์

ควรสังเกตว่า ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน และกระแสไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับปักกิ่งและเกาหลีเหนือ กำลังกดดันบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงและหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ พาดหัวข่าวที่บ่งชี้ว่าอาจมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาก็อาจเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐได้เช่นกัน ที่สำคัญที่สุด ตัวเลข PMI ล่าสุดของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทำให้โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลงและหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ในอีกด้านหนึ่ง รายงานสรุปความเห็นของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายยังลังเลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ให้คำมั่นไว้ในเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะเมื่ออัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ทางการจะเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรได้กดดันผู้ซื้อคู่เงินเยนในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในวันศุกร์

EURUSD ยังไม่สามารถดึงดูดแรงซื้อได้ หลังดัชนี PMI ของสหภาพยุโรปเมื่อวันศุกร์ออกมาอ่อนแอ และพรรคฝ่ายขวาในภูมิภาคมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น แม้เจ้าหน้าที่ ECB จะแสดงความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินก็ตาม ในทำนองเดียวกัน GBPUSD ยังขาดแรงหนุนให้ฟื้นตัว แม้ BoE จะปกป้องนโยบายการเงินปัจจุบัน และข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ออกมาเป็นบวก

ในด้านอื่น คู่ AUDUSD และ NZDUSD สะท้อนบรรยากาศตลาดที่ไม่แน่นอนท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มาก ขณะที่ USDCAD ยังคงถูกกดดันหลังปรับตัวลงต่อเนื่อง 6 วัน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นล่าสุดของคู่เงินดอลลาร์แคนาดาอาจเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ราคาทองคำยังไม่สามารถดึงดูดแรงซื้อเพิ่มได้ แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง เนื่องจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการซื้อทองคำของจีนดูไม่น่าประทับใจนัก และเจ้าหน้าที่ Fed สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ย “ให้สูงขึ้นเป็นเวลานานขึ้น”

• ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ

จับตาข้อมูล IFO ของเยอรมนีและ Macklem จาก BoC…

แม้ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีข้อมูลให้เทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัมติดตามไม่มากนัก แต่ข้อมูลสำรวจ IFO ของเยอรมนีประจำเดือนมิถุนายน และคำกล่าวของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อทิศทางราคาในระหว่างวัน นอกจากนี้ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับรองของธนาคารกลางสหรัฐฯ และยูโรโซนจะเป็นสัญญาณเพิ่มเติมให้เทรดเดอร์ สิ่งที่ควรจับตาเป็นพิเศษคือการดีเบตระหว่าง Biden และ Trump ในวันพฤหัสบดี รวมถึงดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ เพราะจะเป็นแนวทางสำคัญในการประเมินทิศทางที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อจากออสเตรเลียและญี่ปุ่น รวมถึงสถิติระดับกลางจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักร อาจมีอิทธิพลต่อสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ขอให้โชคดีในการเทรด