ایونٹ سے پہلے کی بے چینی مارکیٹ کی رفتار کے لیے چیلنج بن رہی ہے
جمعرات کے ابتدائی حصے میں مالیاتی مارکیٹس محتاط رہیں اور گزشتہ اتار چڑھاؤ کے بعد استحکام اختیار کیا، کیونکہ ٹریڈرز یورپی مرکزی بینک (ECB) کے شرح سود کے فیصلے اور امریکا کی ریٹیل سیلز پر مشتمل ”سپر تھرسڈے“ کی تیاری کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور چین سے متعلق متضاد جغرافیائی سیاسی خبروں نے بھی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو محدود رکھا۔
امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) اگست کے اوائل کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اس کی وجہ Fed کا سخت گیر مؤقف تھا، حالانکہ ایک روز پہلے کے اعداد و شمار متاثر کن نہیں تھے۔ برطانیہ میں مہنگائی کی کم شرح اور ECB کی جانب سے ممکنہ شرحِ سود میں کمی کے خدشات نے بھی ڈالر کو مزید تقویت دی۔ اس کے علاوہ، Bank of Japan کی آئندہ شرحِ سود میں اضافے کے بارے میں غیر یقینی صورتحال اور Bank of Canada کے نرم مؤقف کی طرف جھکاؤ کی بڑھتی ہوئی باتوں نے بھی امریکی ڈالر کی مضبوطی برقرار رکھنے میں مدد دی۔
دریں اثنا، غزہ میں انسانی صورتحال بہتر بنانے کی اسرائیل کی کوششوں اور چین کے ہاؤسنگ محرک اقدامات سے ٹریڈرز پُرامید رہے، جس سے Gold کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ تاہم، ہفتہ وار ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی کے باوجود Crude Oil کی قیمتوں میں مثبت ردعمل نہیں آیا، کیونکہ مضبوط USD اور سپلائی بڑھنے اور توانائی کی طلب کم ہونے کی توقعات نے قیمتوں پر دباؤ ڈالا۔
ECB کی نرم پالیسی کے خدشات اور EU کی معاشی مشکلات کا EURUSD پر دباؤ
امریکی ڈالر کی مجموعی مضبوطی کے ساتھ، یورو زون کی معاشی صورتحال میں تبدیلی کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات، خاص طور پر کساد بازاری کے اندیشے اور ECB کی متوقع شرح میں کٹوتیاں، EURUSD کی قیمتوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یورو زون کے حالیہ اعداد و شمار مہنگائی کی رفتار میں کمی، کمزور نمو، ملے جلے رجحان اور روزگار کی غیر متاثرکن صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں، جو یورو پر دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں۔
GBPUSD میں کمی، لیکن USDJPY میں رفتار نہیں
GBPUSD کو برطانیہ کے مایوس کن افراطِ زر کے اعداد و شمار، خصوصاً خدمات کے شعبے میں افراطِ زر کی سست رفتار، کے باعث دباؤ کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شرح سود کم کرنے کے بارے میں Bank of England کے مؤقف پر نئے شکوک بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ کے شرکا برطانیہ کی معاشی ترقی کے امکانات اور معیشت کو دوبارہ متحرک کرنے کی نئی حکومت کی صلاحیت کے بارے میں بھی منقسم ہیں۔
جاپان کی ستمبر کی برآمدات میں 10 ماہ میں پہلی بار کمی دیکھی گئی۔ تجارت کے یہ مایوس کن اعداد و شمار، Bank of Japan کے پالیسی ساز Seiji Adachi کے تبصروں کے ساتھ، USDJPY کی قیمتوں کو سہارا دے رہے ہیں، اگرچہ اس کرنسی جوڑے کے لیے مزید اوپر جانا مشکل ہو رہا ہے۔
آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ کے ڈالر محدود دائرے میں، کموڈٹیز کا رجحان برقرار
آسٹریلوی، نیوزی لینڈ اور کینیڈین ڈالر امریکی ڈالر کی مضبوطی کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھا رہے ہیں۔ کموڈٹیز کے رجحانات برقرار رہنے کے ساتھ یہ گزشتہ نقصانات میں سے کچھ کی تلافی بھی کر رہے ہیں۔ خاص طور پر، سونا نئی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے قریب ہے، جبکہ خام تیل پر مندی کا دباؤ کمزور پڑ رہا ہے۔
دن کے اوائل میں، چین کے وزیرِ ہاؤسنگ اور پیپلز بینک آف چائنا (PBoC) کے ڈپٹی گورنر نے رہائشی مارکیٹ کا اعتماد بڑھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے رہن کے قرضوں میں ریلیف اور شہریانے کے منصوبوں کی تفصیلات کا اعلان کیا۔
تاہم، آسٹریلیا کی مضبوط روزگار رپورٹ اور چین میں ہاؤسنگ کے لیے محرک اقدامات کی خبروں نے AUDUSD جوڑے کو تقویت دی۔ یہ تیزی ایسے وقت آئی ہے جب امریکی ڈالر کے خریدار امریکی ریٹیل سیلز کے اعداد و شمار اور ECB کے شرح سود کے فیصلے سے پہلے اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
NZDUSD بھی مقامی سطح پر کسی بڑے محرک کے بغیر ہفتہ وار نقصان کم کرنے کے لیے اپنے آسٹریلوی ہم منصب کی پیروی کر رہا ہے۔ اسی دوران، USDCAD کے خریدار فی الحال وقفہ لے رہے ہیں، کیونکہ کروڈ آئل کئی دن کی کم ترین سطح کے قریب کمزور ہے۔ ہفتے کے آغاز میں گرتی ہوئی طلب اور بڑھتی ہوئی رسد کے خدشات کے باعث اس کی قیمت میں کمی آئی تھی۔
سونا کی قیمت نے تین ہفتے پرانی مزاحمتی سطح عبور کر لی ہے اور نئی ریکارڈ بلند ترین سطح بنانے کی تیاری میں ہے، کیونکہ خطرات سے بچاؤ کے لیے ٹریڈرز کی دوڑ اس روایتی محفوظ اثاثے کو سہارا دے رہی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے، قیمتی دھات چین کی مشکلات اور امریکی ڈالر کی تازہ مضبوطی کو نظرانداز کر رہی ہے۔
خام تیل API کی ہفتہ وار انوینٹری میں توقع سے زیادہ کمی کے باوجود، قیمت 12 دن کی کم ترین سطح پر دباؤ کا شکار ہے۔ تاہم، مشرقِ وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں کمی، OPEC+ کی جانب سے سپلائی بڑھنے کی توقعات اور چین سے طلب میں کمی کے باعث ٹریڈرز میں مندی کا رجحان برقرار ہے۔
کرپٹو کرنسیوں میں مضبوطی برقرار ہے
سونے کی طرح، بڑی کرپٹو کرنسیاں جیسے بٹ کوائن (BTCUSD) اور ایتھریئم (ETHUSD) امریکی ڈالر کی مضبوطی کو نظرانداز کرتے ہوئے، چار ہفتوں میں اپنے سب سے بڑے ہفتہ وار اضافے کے لیے پوزیشن بنا رہی ہیں۔ اس تیزی کو امریکی انتخابات کے بعد انڈسٹری کے ضوابط سے متعلق امید اور ETFs میں نمایاں سرمایہ کاری سے تقویت مل رہی ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت
- WTI خام تیل میں مندی کا دباؤ پانچویں روز بھی برقرار رہا، تاہم خبر لکھے جانے کے وقت تقریباً $70.50 پر دو ہفتے کی کم ترین سطح کے قریب فروخت کنندگان نے کچھ وقفہ لیا۔
- سونے میں تین روز سے تیزی کا رجحان ہے، جبکہ خریدار تقریباً $2,685 کی سابقہ بلند ترین سطح کو چیلنج کر رہے ہیں۔
- گزشتہ روز دو ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد USD Index، 103.60 کے آس پاس اتار چڑھاؤ کر رہا ہے۔
- وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص میں ہلکی کمی آئی۔ اس کے علاوہ، ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران یورپی اور برطانوی اسٹاک مارکیٹس میں معمولی نقصان ریکارڈ کیا گیا۔
- BTCUSD میں معمولی کمی آئی ہے اور یہ $67,500 کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، جس سے ہفتہ وار اضافہ کچھ کم ہو گیا ہے۔ دوسری جانب، ETHUSD میں آج 1.0% اضافہ ہوا ہے اور تازہ ترین قیمت $2,630 ہے۔
یورو کو شاید ECB سے فائدہ نہ ہو، لیکن USD کو ہو سکتا ہے۔
آنے والے وقت میں، ECB کا شرح سود کا فیصلہ آج کا اہم ترین ایونٹ ہوگا، جس کے بعد US کی ریٹیل سیلز رپورٹ پر بھی خاص نظر رہے گی۔ US کے ہفتہ وار بے روزگاری کے دعوے اور ماہانہ صنعتی پیداوار کے اعداد و شمار بھی انٹرا ڈے ٹریڈرز کی توجہ حاصل کریں گے۔ جمعے کو چین کی GDP، صنعتی پیداوار اور ریٹیل سیلز کے ساتھ UK کی ریٹیل سیلز اور US کے ہاؤسنگ ڈیٹا سے مارکیٹ کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔
توقع ہے کہ ECB بنیادی شرح سود میں 0.25% کمی کرے گا، جس سے EURUSD پر نیچے کی طرف دباؤ پڑ سکتا ہے اور US Dollar مضبوط ہو سکتا ہے۔ تاہم، اصل توجہ ECB کے بیان اور صدر Christine Lagarde کی پریس کانفرنس پر ہوگی، کیونکہ یورو میں مندی کے حامی مزید شرح سود میں کمی کے اشارے تلاش کریں گے، جو اس کرنسی پیئر پر نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں اور US Dollar کو مضبوط کر سکتے ہیں۔
امریکہ میں ریٹیل سیلز اور دیگر ثانوی اعداد و شمار ”سافٹ لینڈنگ“ کی امیدوں کو تقویت دے سکتے ہیں، جس سے US Dollar کے تیزی کے حامیوں کو فائدہ اور کموڈٹیز خریدنے والوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کرنسیوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ تاہم، امریکہ کے مایوس کن اعداد و شمار پہلے سے مضبوط US Dollar کو متاثر کر سکتے ہیں، جس سے Gold کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور دیگر کموڈٹیز اور کرنسیوں کی گراوٹ رک سکتی ہے۔
اہم اثاثوں کی پیش گوئیاں
- بحالی کی توقع: USDCAD، USDJPY، امریکی ڈالر، چاندی
- مزید کمی کا امکان ہے: AUDUSD، NZDUSD، GBPUSD
- زیادہ تر سائیڈ ویز رہنے کی توقع: BTCUSD، ETHUSD، Nasdaq، سونا، DJI30، USDCNH
- آہستہ & بتدریج کمی متوقع: DAX، FTSE 100، EURUSD، خام تیل
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
