جمعہ کی صبح مارکیٹ کا رجحان قدرے مثبت ہے۔ امریکی مایوس کن اعداد و شمار اور بینک آف جاپان (BoJ) کی نرم مؤقف کے ساتھ پالیسی روکنے کے فیصلے کے علاوہ، Alphabet اور Microsoft کی حوصلہ افزا آمدنی رپورٹس نے بھی اس میں کردار ادا کیا۔ خطرے کے لیے مضبوط ہوتی رغبت کی ایک اور وجہ چین اور امریکہ کے درمیان تناؤ کا نہ ہونا ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ Antony Blinken چین کا دورہ کر رہے ہیں۔
اس کے باوجود، حالیہ بحالی کے باوجود امریکی ڈالر پر اس ہفتے دباؤ برقرار ہے، جبکہ گولڈ کے علاوہ دیگر بڑی کرنسیاں اور کموڈٹیز بتدریج اوپر جا رہی ہیں۔ EURUSD مسلسل دوسرے ہفتے اضافے کی تیاری میں ہے، جبکہ GBPUSD تین ہفتوں میں پہلی ہفتہ وار بڑھت کی جانب دیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب، USDJPY چار ہفتوں سے جاری اضافے کے دوران کئی سال کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔
AUDUSD اور NZDUSD دونوں نے دو ہفتوں سے جاری خسارے کا سلسلہ توڑ دیا، جبکہ USDCAD دسمبر 2023 کے اوائل کے بعد اپنی سب سے بڑی ہفتہ وار گراوٹ کی جانب بڑھ رہا ہے، جو مسلسل دوسری ہفتہ وار گراوٹ ہوگی۔
مزید یہ کہ خام تیل کی قیمتوں میں تیزی برقرار ہے، لیکن سونے کی قیمت میں پانچ ہفتوں سے جاری اضافہ رک گیا ہے۔ اس کی وجہ مارکیٹ کی آج کے امریکی Core PCE Price Index اور اگلے ہفتے ہونے والی FOMC میٹنگ کی تیاری ہے۔
وال اسٹریٹ کی کمزور بندش کے باوجود ایکویٹیز میں معمولی مثبت رجحان برقرار ہے، جبکہ امریکی ٹریژری بانڈ کی ییلڈز بتدریج بڑھ رہی ہیں۔
دوسری جانب، امریکی SEC کی جانب سے کرپٹو مارکیٹ کے بارے میں پائی جانے والی امید کو چیلنج کیے جانے کے باعث BTCUSD اور ETHUSD کی سمت واضح نہیں، اور ان میں مسلسل چوتھے ہفتے کمی کا رجحان برقرار رہنے کا امکان ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- برینٹ خام تیل گزشتہ روز کی بحالی کو جاری رکھتے ہوئے تقریباً $94.20 پر ہے۔ خبر لکھے جانے کے وقت دن کے دوران اس میں 0.65% اضافہ ہوا۔
- Gold دو روزہ مسلسل اضافے کے دوران $2,340 کے آس پاس معمولی بڑھت دکھا رہا ہے۔
- امریکی ڈالر انڈیکس تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 105.60 کے قریب غیر یقینی صورتِ حال کے باوجود، تین ہفتوں میں پہلی بار ہفتہ وار خسارے کا سامنا کر رہا ہے۔
- وال اسٹریٹ معمولی نقصان کے ساتھ بند ہوئی، لیکن ایشیا پیسیفک کے حصص میں معمولی اضافہ ہوا۔ مزید یہ کہ ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران یورپی اور برطانوی حصص قدرے مثبت رہے۔
- BTCUSD اور ETHUSD لکھے جانے کے وقت دن کے دوران معمولی کمی کے ساتھ بالترتیب تقریباً $29,200 اور $1,830 پر ہیں۔
امریکی ڈالر افراطِ زر اور FOMC کے لیے تیار…
امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) گزشتہ روز دو ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا، جب امریکہ کی پہلی سہ ماہی (Q1) کی مجموعی ملکی پیداوار (GDP) کے کمزور اعداد و شمار سامنے آئے۔ اس کے نتیجے میں، چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر ناپنے والا انڈیکس، GDP پرائس انڈیکس کے مضبوط اعداد و شمار سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکا، جو امریکہ میں قیمتوں کے بڑھتے دباؤ کی نشاندہی کرتے تھے۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ اعداد و شمار کے اجرا سے پہلے مارکیٹ کے استحکام نے جمعہ کے اوائل میں DXY کو کچھ سنبھلنے کا موقع دیا۔
تاہم، 2024 کی پہلی سہ ماہی میں امریکی GDP کی نمو کے ابتدائی اعداد و شمار 1.6% رہے، جبکہ توقع 2.5% اور گزشتہ اعداد و شمار 3.4% تھے۔ اسی عرصے میں GDP Price Index میں 3.1% اضافہ ہوا، جبکہ پچھلی ریڈنگ 1.7% تھی۔ مزید یہ کہ امریکہ میں ابتدائی بے روزگاری کلیمز 9 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئے، جبکہ Kansas Fed کی مینوفیکچرنگ سرگرمی کے اعداد و شمار 3 ماہ کی کم ترین سطح پر رہے۔ اس کے علاوہ، امریکہ میں زیرِ التوا گھروں کی فروخت 2024 میں سب سے زیادہ بڑھی، اور مارچ میں ماہ بہ ماہ 3.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملے جلے اعداد و شمار کے باوجود، امریکی وزیر خزانہ Janet Yellen کے پُرامید تبصروں نے شدید گراوٹ کے بعد امریکی ڈالر کو مزید گرنے سے روکا۔ Yellen نے جمعرات کو کہا، “امریکی معیشت مضبوط رفتار سے ترقی کر رہی ہے اور اس کے تمام شعبے پوری صلاحیت سے کام کر رہے ہیں،” اور ساتھ ہی کہا کہ GDP کے اعداد و شمار پر نظرثانی ہو سکتی ہے۔
اگرچہ امریکی ڈیٹا کے مایوس کن نتائج نے امریکی ڈالر پر دباؤ ڈالا، لیکن وال اسٹریٹ کا منفی رجحان اور بانڈ ییلڈز میں اضافہ ڈالر کے لیے سہارا بنا۔ Meta کی مایوس کن آمدنی کے باعث امریکی حصص منفی سطح پر بند ہوئے، جبکہ جمعرات کی رات دیر سے شائع ہونے والے Alphabet اور Microsoft کے بہتر نتائج کے بعد جمعہ کی صبح امریکی اسٹاک فیوچرز میں بہتری آئی۔
کمزور اعداد و شمار کے باعث امریکی ڈالر گرا، جبکہ بلاک میں محتاط امید برقرار رہنے سے یورو بتدریج اوپر گیا۔ EURUSD کی دو ہفتے کی بحالی کو یورپ سے حالیہ نسبتاً مضبوط اعداد و شمار اور یورپی مرکزی بینک (ECB) کے عہدیداروں کے سخت گیر بیانات سے بھی سہارا مل سکتا ہے۔ جمعرات کو ECB گورننگ کونسل کے رکن فابیو پنیٹا نے کہا کہ انہیں اس خطرے پر غور کرنا چاہیے کہ مانیٹری پالیسی حد سے زیادہ سخت ہو سکتی ہے۔ تاہم، ECB کے ایگزیکٹو بورڈ کی رکن ایزابیل شنابل نے کہا کہ افراطِ زر میں کمی کے عمل کا آخری مرحلہ مشکل ہو سکتا ہے۔
GBPUSD نے EURUSD کی پیروی کی اور ہفتہ وار اضافے کی تیاری میں رہا، خاص طور پر پالیسی سازوں کے ان تبصروں کے بعد جن سے بینک آف انگلینڈ (BoE) کی شرح سود میں کمی مؤخر ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ Cable جوڑی کو مزید سہارا UK کے GfK صارفین کے اعتماد میں بہتری سے ملا، جو اپریل میں -19.0 رہا؛ توقع -20.0 اور پچھلی ریڈنگ -21 تھی۔
USDJPY میں 70 پپس کا اچھال آیا اور یہ 156.00 سے اوپر 34 سال کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اس کی وجہ Bank of Japan (BoJ) کا نرم پالیسی کے ساتھ توقف تھا۔ توقع کے مطابق، BoJ نے اپنی بنیادی شرحیں برقرار رکھیں اور مستقبل میں انہیں بڑھانے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ تاہم، BoJ کے بیان میں بانڈز کی خریداری ممکنہ طور پر کم کرنے کا ذکر نہیں تھا، جس سے جاپانی مرکزی بینک کے سخت پالیسی کی طرف مائل ہونے کا اشارہ مل سکتا تھا۔ BoJ کے اشاروں کے علاوہ، اپریل میں ٹوکیو کی مہنگائی کے نسبتاً نرم اعداد و شمار نے بھی Yen کے جوڑے کو کئی سال کی بلند ترین سطح دوبارہ چھونے کی جانب بڑھنے میں سہارا دیا۔
آسٹریلیا میں مہنگائی کا دباؤ بڑھنے کے باعث AUDUSD دسمبر کے اوائل کے بعد اپنا سب سے بڑا ہفتہ وار اضافہ کرنے کی راہ پر ہے، جس سے ریزرو بینک آف آسٹریلیا (RBA) کے حکام کو اپنے سخت گیر مؤقف کا دفاع کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس ہفتے کے اوائل میں بحرالکاہل کی اس بڑی معیشت نے 2024 کی پہلی سہ ماہی کے صارف قیمت اشاریے (CPI) کے مضبوط اعداد و شمار جاری کیے، جبکہ جمعے کو اسی مدت کے پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) کے حوصلہ افزا اعداد و شمار سامنے آئے۔
آسٹریلیا کی مہنگائی سے متعلق حوصلہ افزا اشاروں کے علاوہ، آسٹریلیا کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار چین سے آنے والی رسک کے لیے مثبت خبریں بھی AUDUSD کے اضافے کو سہارا دے رہی ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی ملاقات کے تبصرے مثبت رہے اور مارکیٹ کے جذبات کے حق میں تھے۔ جمعرات کو چین کے وانگ یی نے کہا، ”(امریکہ اور چین کے) تعلقات مستحکم ہوئے ہیں، لیکن منفی عوامل بڑھ رہے ہیں۔“ دوسری جانب، امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ اور چین معاہدوں پر پیش رفت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فینٹینل، دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تعلقات اور AI کے خطرات کا ذکر کیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فنانشل ٹائمز (FT) نے خبر دی کہ امریکہ اپنے یورپی اور ایشیائی اتحادیوں پر چین میں چِپ سے متعلق ٹیکنالوجی پر پابندیاں سخت کرنے کے لیے زور دے رہا ہے۔ اس خبر سے اہم امریکی اعداد و شمار سے پہلے رسک لینے کے مثبت رجحان کو چیلنج ہونا چاہیے تھا اور AUDUSD کے خریداروں کو بھی متحرک کرنا چاہیے تھا۔
اسی طرح، مضبوط NZ ڈیٹا اور چین کے بارے میں مثبت توقعات کے ساتھ ساتھ کمزور امریکی GDP کے باعث امریکی ڈالر میں پل بیک سے NZDUSD کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔
دوسری جانب، USDCAD میں دسمبر 2023 کے اوائل کے بعد سب سے بڑا ہفتہ وار نقصان ریکارڈ ہوا۔ اس کی وجہ کینیڈا کی اہم برآمد، یعنی خام تیل، میں زبردست اضافہ ہے، جو امریکی ڈالر کی کمزوری کے برعکس ہے۔ بینک آف کینیڈا (BoC) کے گورنر Tiff Macklem کے سخت گیر تبصروں سے بھی کینیڈین ڈالر کو سہارا ملا۔
خام تیل ہفتے کی بلند ترین سطح کے قریب مضبوط ہے۔ امریکی ڈالر کی کمزوری کے ساتھ ذخائر میں نمایاں کمی اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے باعث سپلائی میں کمی کے خدشات بھی اس کی قیمت کو سہارا دے رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ کالا سونا تین ہفتوں میں اپنا سب سے بڑا ہفتہ وار اضافہ درج کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
دوسری جانب، امریکی ڈالر کی کمزوری کے باوجود سونے کی قیمت میں تیزی نہیں آئی اور یہ چھ ہفتوں میں پہلی ہفتہ وار گراوٹ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ امریکی ٹریژری بانڈز کی ییلڈز میں تیزی برقرار ہے، جبکہ مارکیٹ اگلے ہفتے ہونے والی FOMC میٹنگ میں فیڈرل ریزرو (Fed) کی جانب سے سخت مؤقف کے ساتھ شرح سود برقرار رکھنے کی توقع کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ، امریکا اور چین کے تعلقات پر ملے جلے خدشات اور مشرق وسطیٰ سے پیدا ہونے والی کشیدگی بھی XAUUSD کو Fed کے مانیٹری پالیسی اجلاس کے اعلانات سے پہلے بہتر پوزیشن میں آنے کا موقع دے رہی ہے۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
امریکی Core PCE Price Index سے Fed کے فیصلوں کا تعین کرنے میں مدد ملے گی…
جمعے کے اوائل میں BoJ کی وجہ سے پیدا ہونے والے اتار چڑھاؤ کے بعد، یورپی سیشن کے دوران مومینٹم ٹریڈرز کے لیے دلچسپی کم ہونے کا امکان ہے، کیونکہ سوئس نیشنل بینک (SNB) اور ECB حکام کی تقاریر کے سوا کوئی اہم ڈیٹا یا ایونٹ نہیں ہے۔ تاہم، دن کا آخری حصہ دلچسپ ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکی کور PCE پرائس انڈیکس دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں قیمتوں کے دباؤ کی عکاسی کرے گا اور اگلے ہفتے ہونے والے FOMC اجلاس کے فیصلے میں فیڈرل ریزرو (Fed) کی مدد کرے گا۔ امریکی مرکزی بینک کے حالیہ سخت گیر مؤقف کو دیکھتے ہوئے، اگر مہنگائی میں متوقع نرمی نہ آئی تو امریکی ڈالر ہفتہ وار خسارے کو کم کر سکتا ہے اور کموڈیٹیز کی حالیہ بحالی کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تاہم، مہنگائی کے کمزور اعداد و شمار ڈالر کو فیڈ کے سخت گیر وقفے کے لیے بہتر طور پر تیار ہونے کا موقع دیں گے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
