美联储鸽派倾向减弱、收益率坚挺，金价空头在2,000美元附近加大施压

周四早盘，市场情绪仍偏向避险。市场对美联储降息预期再度面临挑战，中东地缘政治紧张局势也加剧了不确定性。此外，中国股市大跌，以及欧洲央行（ECB）决策者反对过早降息，也令市场情绪承压。

受此影响，美元指数（DXY）与美国10年期和30年期国债收益率一同升至5周高位。这令股市和大宗商品承压，主要货币也持续受压。

不过值得注意的是，在今日美国数据公布前，市场进入盘整，令美元多头得以稍作喘息。这反过来助力EURUSD和GBPUSD延续前一日的反弹，同时也令USDJPY三日来的升势面临考验。

黄金价格跌破2,020美元附近的关键支撑位后，仍徘徊在五周低点，走势依然不明朗；原油则守住了前一日自周内低点反弹后的涨幅。

另一方面，BTCUSD和ETHUSD走势方向不明朗，加密货币交易者正寻找更多线索，以支撑他们对现货ETF获批的乐观预期，以及美国证券交易委员会（SEC）推动制定规则、要求登记金额超过10,000美元的加密货币交易的举措。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 连续两日上涨，延续了从周内低点反弹的走势，最新报78.40美元，日内上涨0.40%。
• 黄金价格 接近五周低点徘徊，截稿时在2,010美元附近略有买盘支撑。
• 美元指数从五周高点回落后继续走低。撰稿时，日内下跌0.10%，报103.30附近。
• 华尔街收盘下跌，亚太股市小幅走低。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘首小时小幅下跌。
• BTCUSD和ETHUSD在42,800美元和2,530美元附近均缺乏明确方向。

美元之王稍作喘息……

美国经济数据表现更强劲，强化了市场对美联储推迟降息的预期，进而推动美元和收益率走高，同时给大宗商品带来下行压力，尤其是在市场避险情绪升温之际。

美国12月零售销售和工业产出数据均优于预期和此前公布的数据。结合此前公布的美国就业和通胀数据，这些数据支持市场近期关于美联储1月不降息的判断，也进一步印证了市场对3月降息幅度大幅缩小的预期。对此，芝商所的FedWatch工具显示，市场认为美国央行2024年1月不会降息的概率在一周内从95.9%大幅升至97.4%。此外，市场对美联储3月降息的预期概率也从此前的64.7%降至59.5%，这同样为美元提供支撑。

此外，美国军方再次对也门胡塞武装发动空袭，巴基斯坦则袭击伊朗，令地缘政治局势进一步恶化。与此同时，随着市场对中国房地产市场的担忧加剧，加上大型企业破产，中国股市走低。

尽管美国数据表现强劲、收益率上升，推动美元前一交易日刷新数日高点，但包括欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德在内的多位官员发表鹰派言论，促使EURUSD从5周低点反弹。欧元因此无视欧元区通胀数据最终值表现平平。

接下来，英国通胀数据强于预期，尽管美元整体走强，英镑兑美元仍从50日简单移动平均线支撑位反弹，近期也为1.2700附近的多头提供了支撑。此外，日本工业生产和机械订单数据令人失望，打击了日元（JPY）买盘，收益率走高时尤其如此。即便如此，在今日美国数据公布前，美元进入盘整，仍推动美元兑日元多头延续此前连续3个交易日的涨势。

同样，澳元兑美元也在8周低点企稳，结束了连续6个交易日的下跌，录得首个单日涨幅；与此同时，澳大利亚就业人数变化和劳动参与率数据不及预期，令澳元（AUD）买家失望。此外，加拿大工业生产下滑，私人报告显示美国原油库存意外增加。不过，地缘政治紧张局势升温，加上石油输出国组织（OPEC）上调石油需求预测，令美元兑加元多头承压，因为加拿大高度依赖能源进口。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

市场关注美国中等重要性数据和央行官员动向……

鉴于近期美国经济数据表现更为强劲，且市场对美联储在2024年初维持利率不变的预期日益乐观，尽管市场呼吁美联储在3月降息，市场仍将密切关注美国即将公布的各项数据，以确认近期看涨美元的倾向。除了今天公布的美国初请失业金人数、建筑许可和新屋开工数据，以及费城联储制造业指数外，美国总统乔·拜登预计将于格林威治标准时间17:00发表经济讲话。他若称赞近期就业、通胀和零售销售数据，可能会为看涨美元的投资者提供支持。

愿交易好运与你同在！