油价走强之际，美元/加元空头无视美元反弹

在等待一系列美国经济数据公布之际，市场风险偏好保持稳定，前景积极。尽管美国近期公布的数据表现强劲，令市场对美联储自9月起大幅降息的预期承压，但市场情绪仍然乐观。这种乐观情绪部分得益于中国工业企业利润数据，以及市场对美国经济严重衰退的担忧减弱；这些因素令美元承压。

本周初，美国耐用品订单和达拉斯联储制造业指数数据强劲，推动美元走高。此外，避险消息、此前趋势的延续以及英国假期等因素也为美元提供支撑。这波反弹令EURUSD和GBPUSD承压，而收益率上升以及日本央行加息前景的不确定性则推动USDJPY走高。

AUDUSD和NZDUSD仍处于上涨状态，但缺乏动能；USDCAD则因油价上涨和加拿大政局不确定而承压。受地缘政治紧张局势影响，原油飙升至一周高点；黄金买家则暂时观望，等待美国关键通胀数据公布。

与此同时，尽管加密货币ETF资金流入创下纪录，比特币和以太坊本周开局仍表现疲弱，难以获得上涨动能。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油在77.00美元上方维持偏弱走势；尽管录得两周来最大涨幅，目前买盘略有增强，交投接近七日高位。
• 金价回落至2,510美元，结束了近期连续两日上涨的走势。
• 美元指数 截至发稿时，仍难以守住周初涨幅，徘徊在100.85附近。
• 华尔街小幅收高；亚太股市近期小幅走高。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘首小时缺乏明确方向。
• BTCUSD 和ETHUSD 目前均小幅上涨，收复前一日部分跌幅，最新价格分别在63,000美元和2,690美元附近。

美元在乐观数据及市场情绪分化中反弹……

周一，美国7月耐用品订单大幅增长9.9%，远超预期的5.7%，扭转了此前的跌势。同样，达拉斯联储制造业指数升至2023年1月以来的最高水平，8月录得-9.7，而此前为-17.5。这些强劲的美国数据令市场对美联储采取鸽派立场的预期受到质疑，推动美元指数（DXY）从2024年低点回升，尽管市场仍预期美联储将在9月降息。

风险消息喜忧参半、市场情绪转向乐观，也为美元反弹提供了支撑。市场目前关注即将公布的经济指标，例如周二的美国谘商会消费者信心指数，以及周五的核心PCE价格指数。后者是美联储偏好的通胀指标。

地缘政治紧张局势加剧了市场波动。中国在台湾附近的军事活动增加、俄罗斯对基辅发动大规模袭击，以及俄罗斯可能在德国实施破坏活动，都引发了担忧。尽管中东局势有所缓和，这些事件对提振市场情绪作用不大。

受地缘政治因素影响，加上利比亚宣布不可抗力，暂停生产和出口，油价大幅上涨。中国强劲的工业利润数据也为WTI原油提供支撑，使其录得两周来最大单日涨幅，价格升至一周高位。

油价上涨盖过了市场对加拿大央行（BoC）降息的预期以及加拿大的政治不确定性，推动美元兑加元跌至5个月低点。加拿大政局不稳，包括执政党在民调中的表现不佳，以及可能对中国商品加征新关税，都给加元带来进一步压力。

在欧洲，德国经济数据喜忧参半，EURUSD从13个月高点回落；GBPUSD则从近期低点反弹，收复了自2022年3月以来高位回落所带来的跌幅。德国9月消费者信心指数降至-22.0，表现逊于预期，不过修订后的第二季度GDP略有改善。

USDJPY从3周低点反弹，受美国国债收益率回升以及市场对日本央行进一步加息持怀疑态度的提振。日本7月企业服务价格指数数据走弱，也支撑了日元。

在大宗商品及澳新货币市场，尽管美元走强，受中国工业企业利润数据带动，AUDUSD和NZDUSD均有所上涨。美元反弹及喜忧参半的经济前景限制了金价涨幅，金价结束了连续两天的上涨势头。受市场风险情绪不明朗影响，这种贵金属仍徘徊在上周创下的历史高位附近。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 做多：BTCUSD、ETHUSD、Nasdaq、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出：DAX、富时100指数、欧元兑美元、原油

关注美国咨商会消费者信心指数及其他中等重要性数据……

周一美元反弹后，市场参与者将密切关注即将公布的美国8月世界大型企业研究会（CB）消费者信心指数，以及表现较强的住房数据和里士满联储制造业数据，以寻求美元进一步走强的支撑。尽管如此，目前谨慎乐观的情绪可能会加大市场对美联储9月之后大幅降息的预期。

愿交易好运与你同在！