La indecisión prevalece en los mercados tras el giro del jueves
El apetito por el riesgo se deterioró el jueves, cuando las declaraciones de optimismo del presidente de Estados Unidos, Trump, sobre el acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania y el alto el fuego entre Ucrania y Rusia quedaron eclipsadas por las afirmaciones de Moscú de que el ataque ucraniano a un aeródromo ruso podría frustrar los esfuerzos de paz. Esto, junto con la preocupación de que los aranceles estadounidenses perjudiquen a la economía mundial, presionó a los mercados.
Aunque persistieron las esperanzas de conversaciones comerciales entre EE. UU. y China, un dólar estadounidense más fuerte, datos económicos más sólidos de EE. UU. y el posicionamiento de fin de trimestre provocaron un retroceso del oro desde sus máximos recientes, poniendo fin a una racha ganadora de tres días.
En otras divisas, el EURUSD cayó a un mínimo de dos semanas tras los comentarios cautelosos del BCE, mientras que el GBPUSD retrocedió después de que el Banco de Inglaterra adoptara una postura moderada. Por otra parte, el USDJPY se recuperó tras las señales mixtas del Banco de Japón, y el AUDUSD y el NZDUSD registraron su mayor caída diaria en más de tres semanas. A su vez, el USDCAD revirtió una tendencia alcista de dos días, mientras que el USDCHF se disparó tras el inesperado recorte de tasas del BNS. Por último, el petróleo crudo se mantuvo estable, pero las criptomonedas y las acciones cayeron.
El EURUSD cae aún más; el GBPUSD y el USDJPY atraen a los vendedores
El Boletín Económico del BCE y su presidenta, Christine Lagarde, destacaron la preocupación por las políticas arancelarias de Estados Unidos, lo que acentuó la aversión al riesgo y ayudó a los bajistas del EURUSD a prolongar su caída a mitad de semana desde un máximo de cinco meses. La menor producción de la construcción en la eurozona y el IPP alemán también presionaron a la baja al EURUSD.
Mientras tanto, el Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo las tasas sin cambios, como se esperaba, pero los comentarios cautelosos de su gobernador, Andrew Bailey, hicieron que el GBPUSD retrocediera desde un máximo de cuatro meses y medio, pese a los datos positivos sobre la confianza de los consumidores y las expectativas de inflación del Reino Unido.
El USDJPY repuntó desde un mínimo semanal, respaldado por la reticencia del BoJ a señalar nuevas subidas de tasas, pese a que la inflación de Japón se moderó ligeramente.
AUDUSD y NZDUSD registran una tendencia bajista de cuatro días; el USDCAD revierte su retroceso
Pese al creciente optimismo sobre el diálogo comercial entre Estados Unidos y China y a la disposición de Pekín a aplicar más medidas de estímulo, el AUDUSD y el NZDUSD caen por cuarto día consecutivo de cara a la sesión europea del viernes. Mientras tanto, los comentarios restrictivos del gobernador del BoC y la firmeza de los precios del petróleo crudo provocaron que el USDCAD retrocediera desde un máximo semanal y pusiera fin a una racha de dos días de ganancias, antes de reanudar su avance gradual.
El oro retrocede desde una resistencia clave ante el fortalecimiento del USD y la consolidación del mercado
Los precios del oro retrocedieron desde una resistencia técnica de tres meses y medio, pusieron fin a una racha de tres días de ganancias y se alejaron de su máximo histórico, en un contexto de fortalecimiento del dólar estadounidense, sentimiento mixto y consolidación del mercado al cierre del trimestre. El viernes, el oro apenas se movió y siguió bajo presión cerca de la resistencia anterior, que ahora actúa como soporte en torno a los 3.005 dólares.
El petróleo crudo tiene dificultades para sostener su recuperación; las criptomonedas siguen bajo presión
Los precios del petróleo crudo se mantuvieron firmes durante los dos últimos días pese al fortalecimiento del dólar estadounidense, respaldados por los crecientes desafíos de suministro, en particular en Medio Oriente. Sin embargo, el rebote perdió impulso a primera hora del viernes debido a la incertidumbre del mercado, las preocupaciones económicas y los problemas de suministro de la OPEP+, además del fortalecimiento del dólar estadounidense.
Mientras tanto, el optimismo de Trump sobre convertir a Estados Unidos en un centro mundial de criptomonedas no logró despertar el interés en Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD), por lo que ambas criptomonedas seguían bajo presión a primera hora del viernes. El desempeño negativo también reflejó el pesimismo generalizado, las mayores salidas de fondos de ETF de criptomonedas y los débiles datos on-chain.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI tiene dificultades para mantener una racha ganadora de dos días y retrocede desde un máximo de dos semanas; cotiza ahora en $68.10.
- El oro prolonga el retroceso iniciado el día anterior desde un máximo histórico y cae medio punto porcentual en la jornada, hasta los $3,030 al momento de la publicación.
- El índice del USD registra un rebote de tres días y los compradores apuntan al nivel de 104,00 de cara a la sesión europea del viernes.
- Wall Street cerró con leves pérdidas y las acciones de Asia-Pacífico también bajaron ligeramente. Además, los mercados europeos y británicos siguen bajo presión durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD prolongan la tendencia bajista del día anterior y caen a 84.100 $ y 1.970 $, respectivamente.
No hay eventos importantes en el calendario
De cara a los próximos días, se espera que el IPP de Alemania, la confianza del consumidor de la eurozona y las ventas minoristas de Canadá, junto con los discursos de funcionarios de la Fed y el BCE, mantengan activos a los mercados, aunque todo apunta a un viernes tranquilo. Sin embargo, los titulares dispares que afectan al apetito por el riesgo y el posicionamiento de fin de trimestre podrían ayudar al dólar estadounidense a mantener su recuperación y llevar al oro hacia el soporte técnico de $3,005. Las principales divisas y las divisas antipodeanas podrían prolongar sus recientes caídas frente al dólar estadounidense, mientras que el petróleo crudo, las criptomonedas y las acciones podrían seguir bajando.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, oro, plata
- Se prevén nuevas caídas: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH, BTCUSD, ETHUSD
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
