गुरुवार को जोखिम लेने की बाज़ार की धारणा कमजोर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका-यूक्रेन खनिज समझौते और यूक्रेन-रूस युद्धविराम को लेकर आशावाद जताया था, लेकिन मॉस्को के इस दावे ने उस आशावाद को दबा दिया कि रूसी हवाई अड्डे पर यूक्रेन का हमला शांति प्रयासों को पटरी से उतार सकता है। इसके साथ ही, अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की चिंताओं ने भी बाज़ारों पर दबाव डाला।
अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता की उम्मीदें बनी रहीं, लेकिन अमेरिकी डॉलर की मज़बूती, अमेरिका के बेहतर आंकड़ों और तिमाही-अंत की पोज़िशनिंग के चलते सोना हालिया ऊंचे स्तरों से नीचे आया और उसकी लगातार तीन दिन की बढ़त थम गई।
अन्य करेंसी में, ECB की सतर्क टिप्पणियों के बाद EURUSD दो हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया, जबकि BoE के नरम रुख के बाद GBPUSD में गिरावट आई। वहीं, BoJ के मिले-जुले संकेतों के बाद USDJPY में उछाल आया और AUDUSD व NZDUSD में तीन हफ्तों से अधिक समय की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट दर्ज हुई। दूसरी ओर, USDCAD में दो दिनों की तेजी पलट गई, जबकि SNB की अप्रत्याशित ब्याज दर कटौती के बाद USDCHF में तेज उछाल आया। अंत में, कच्चा तेल स्थिर रहा, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी और शेयरों में गिरावट आई।
ECB के आर्थिक बुलेटिन और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड ने अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर चिंताएँ जताईं। इससे रिस्क-ऑफ़ माहौल और गहरा हुआ और EURUSD में मंदी के रुझान को सप्ताह के मध्य में पाँच महीने के उच्च स्तर से गिरावट बढ़ाने में मदद मिली। यूरोज़ोन का कमज़ोर निर्माण उत्पादन और जर्मनी का PPI भी EURUSD पर दबाव डालते रहे।
इस बीच, Bank of England (BoE) ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन गवर्नर एंड्रयू बेली की सतर्क टिप्पणियों से GBPUSD 4.5 महीने के उच्च स्तर से नीचे आ गया, जबकि UK के उपभोक्ता भरोसे और महंगाई की उम्मीदों के आंकड़े सकारात्मक रहे।
BoJ की ओर से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का संकेत देने में हिचकिचाहट के चलते USDJPY साप्ताहिक निचले स्तर से उछला, जबकि Japan की महंगाई में थोड़ी नरमी आई।
अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता की बढ़ती उम्मीदों और बीजिंग की ओर से और प्रोत्साहन देने की तैयारी के बावजूद, शुक्रवार के यूरोपीय सत्र की शुरुआत में AUDUSD और NZDUSD लगातार चौथे दिन गिर रहे हैं। इस बीच, BoC गवर्नर की सख्त टिप्पणियों और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों से USDCAD जोड़ी साप्ताहिक उच्च स्तर से नीचे आई। इससे इसकी लगातार दो दिन की बढ़त का सिलसिला भी टूटा, हालांकि बाद में इसमें धीरे-धीरे फिर बढ़त शुरू हुई।
मजबूत US Dollar, मिले-जुले सेंटीमेंट और तिमाही के अंत में बाज़ार के कंसोलिडेशन के बीच, सोने की कीमतें 3.5 महीने के तकनीकी रेज़िस्टेंस से नीचे आईं। इससे लगातार तीन दिनों की बढ़त का सिलसिला टूटा और कीमतें अपने अब तक के उच्चतम स्तर से पीछे हट गईं। शुक्रवार को मामूली हलचल के साथ, सोने पर पिछले रेज़िस्टेंस के पास दबाव बना हुआ है। यह स्तर अब करीब $3,005 पर सपोर्ट का काम कर रहा है।
अमेरिकी डॉलर मजबूत होने के बावजूद, सप्लाई से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों, खासकर मध्य पूर्व में, के सहारे कच्चे तेल की कीमतें पिछले दो दिनों में मजबूत बनी रहीं। हालांकि, शुक्रवार की शुरुआत में मिले-जुले सेंटीमेंट, आर्थिक चिंताओं, OPEC+ की सप्लाई से जुड़े मुद्दों और मजबूत अमेरिकी डॉलर के चलते तेजी की रफ्तार धीमी पड़ गई।
इस बीच, US को वैश्विक crypto hub बनाने को लेकर Trump की उम्मीदें Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) में दिलचस्पी जगाने में नाकाम रहीं। इसके चलते शुक्रवार की शुरुआत में दोनों क्रिप्टोकरेंसी पर दबाव बना रहा। इस कमजोर प्रदर्शन के पीछे व्यापक नकारात्मक भावना, crypto ETF से बढ़ता आउटफ्लो और कमजोर on-chain डेटा भी कारण रहे।
आगे जर्मनी का PPI, यूरोज़ोन का उपभोक्ता विश्वास और कनाडा की रिटेल सेल्स के साथ-साथ Fed और ECB अधिकारियों के भाषणों से बाज़ारों में हलचल बनी रहने की उम्मीद है, लेकिन कुल मिलाकर शुक्रवार शांत रह सकता है। हालांकि, जोखिम के प्रति रुझान को प्रभावित करने वाली मिली-जुली खबरें और तिमाही के अंत की पोज़िशनिंग अमेरिकी डॉलर को अपनी रिकवरी बनाए रखने में मदद कर सकती हैं और सोने को $3,005 के टेक्निकल सपोर्ट की ओर धकेल सकती हैं। प्रमुख करेंसीज़ और ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की करेंसीज़ में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हालिया गिरावट जारी रह सकती है। वहीं, क्रूड ऑयल, क्रिप्टोकरेंसी और इक्विटी में और गिरावट आ सकती है।
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